Total Energy Services, Inc. (티커: TOTZF)가 2024년 3분기에 기록적인 재무 실적을 발표했으며, 연결 매출과 EBITDA가 눈에 띄게 증가했습니다.
이러한 결과는 2024년 3월 초 Saxon Energy Services 인수와 북미 및 호주에서의 압축 및 공정 장비에 대한 강한 수요에 기인합니다.
Total Energy는 또한 견고한 재무 상태와 주주 환원에 대한 약속을 강조했으며, 현재까지 상당한 배당금과 자사주 매입을 실시했습니다.
주요 요점
- Total Energy의 2024년 3분기 연결 매출은 전년 대비 4% 증가했습니다.
- 회사의 EBITDA는 12% 상승했으며, CPS 부문에서 46%의 주요 매출을 기록했습니다.
- 지역별 매출 분포: 캐나다 49%, 미국 34%, 호주 17%.
- 총 마진은 26%로 개선되어 전년 동기 24%에서 상승했습니다.
- Total Energy는 $97.3 million의 운전자본으로 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
- 2024년 예상 자본 지출은 $147.7 million으로, 호주 사업 강화에 중점을 둡니다.
회사 전망
- 천연가스 수요 증가에 대응하여 호주 사업 확장에 주력하고 있습니다.
- 회사는 특히 미국에서 M&A 기회를 모색하면서 신중한 자산 인수를 유지하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 전체 매출 성장에도 불구하고 미국 시추 활동의 감소가 관찰되었습니다.
- 고객 통합으로 인한 North Dakota 유정 서비스 시장의 어려움이 있었습니다.
- 최근 캐나다에서 발생한 리그 손상 사고가 3분기 실적에 영향을 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- 북미와 호주에서 압축 및 공정 장비에 대한 강한 수요가 있었습니다.
- 호주 정부의 천연가스 정책 변화에 대한 시장의 긍정적인 반응이 있었습니다.
- 호주에서의 활동과 투자 증가, 시추 리그 및 서비스 리그 확장 계획이 있습니다.
미달 사항
- 특히 Permian Basin에서 미국 시추 시장의 경쟁적 가격 압박이 있었습니다.
Q&A 하이라이트
- Daniel Halyk는 호주의 리그 선단 강화를 위한 Saxon 전략적 인수에 대해 논의했습니다.
- Halyk는 급격한 가격 인하를 피하기 위해 비용 관리와 신중한 가격 책정 접근 방식을 강조했습니다.
- 회사는 분기별로 검토되는 지속 가능한 배당금을 유지하고, 재투자 기회와 자사주 매입 간의 균형을 맞추는 것을 목표로 하고 있습니다.
Total Energy Services, Inc.는 변동하는 에너지 시장에서 회복력과 전략적 성장을 보여주었습니다. 회사의 기록적인 3분기 실적과 특히 호주 시장에서의 낙관적인 전망은 산업 과제를 극복하고 기회를 활용하는 강력한 접근 방식을 시사합니다. 장기 계약과 전략적 성장에 중점을 두면서 Total Energy는 글로벌 입지를 확대하는 동시에 주주 가치를 우선시하고 있습니다.
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