대중교통 버스 및 모터코치의 선두 제조업체인 NFI Group Inc. (NFI)가 2024년 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 개최하여 강력한 수요와 공급망 문제가 혼재된 결과를 공개했습니다.
Paul Soubry CEO와 Brian Dewsnup CFO는 조정 EBITDA가 375% 증가했고 총이익률이 12.2%로 개선되었다고 보고했습니다. 3분기에 1,500만 달러의 순손실을 기록했지만, 회사는 전년 대비 62% 개선되었고 잉여현금흐름이 긍정적으로 전환되었다고 언급했습니다.
북미 지역의 강한 수요에 힘입어 120억 달러의 기록적인 주문 잔고가 발표되었지만, 미국 좌석 공급업체의 공급 중단으로 인한 생산 비효율과 납품 지연이 발생했습니다.
주요 요점
- NFI Group의 조정 EBITDA가 375% 증가했으며, 총이익률은 2021년 1분기 이후 최고 수준인 12.2%로 개선되었습니다.
- 회사는 1,050개의 신규 주문을 받았으며, 이는 전년 대비 8.2% 증가한 수치로, 2024년 총 7,585 등가 유닛을 보고했습니다.
- 120억 달러의 기록적인 주문 잔고가 보고되었으며, 주로 북미 지역의 대중교통 수요에 의해 견인되었습니다.
- 좌석 공급업체의 공급 중단으로 3분기에 약 79 등가 유닛의 손실이 발생했으며, 공급망 문제가 지속되고 있습니다.
- NFI는 2024년 5.19배에서 2025년 말까지 목표인 2-2.5배로 부채비율을 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 조정 EBITDA 가이던스는 2억 1천만 달러에서 2억 4천만 달러로 하향 조정되었으며, 2025년 목표는 3억 5천만 달러 이상으로 견고하게 유지되고 있습니다.
- 무공해 차량은 납품의 약 40%를 차지할 것으로 예상되며, 대형 버스의 평균 판매 가격은 전년 대비 17% 상승했습니다.
회사 전망
- NFI는 2025년까지 수익과 이익의 지속적인 회복과 성장에 대해 낙관적입니다.
- 회사는 고객으로부터 선급금을 확보하고 대체 공급업체를 모색하는 등 리스크를 완화하기 위해 노력하고 있습니다.
- NFI는 무공해 차량이 향후 납품에 크게 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- NFI는 2024년 3분기에 1,500만 달러의 순손실을 보고했습니다.
- 회사는 시설 이전과 좌석 공급 문제를 포함한 공급망 중단으로 인한 생산 비효율에 직면했습니다.
- MRP 시스템 통제력 상실로 인해 지연 및 오프라인 유닛이 발생했습니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 강력한 주문 잔고를 보유하고 있으며 저공해 및 무공해 차량에 대한 지속적인 수요를 예상하고 있습니다.
- 경영진은 강력한 수요와 개선된 마진에 힘입어 회복에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
- NFI는 생산 능력에 투자하고 공급망 문제를 해결하여 운영을 안정화하고 있습니다.
미달 사항
- 현재의 어려움으로 인해 2024년 조정 EBITDA 가이던스가 소폭 하향 조정되었습니다.
- 회사는 시설 이전 문제와 공급망 중단으로 인해 성과가 하락했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 공급망 문제 극복 전략과 대출기관과의 소통 유지에 대해 논의했습니다.
- 회사는 은행 파트너로부터 5,000만 달러의 임시 면제를 확보했으며, 이자 비용 절감을 위한 부채 구조조정을 논의 중입니다.
- NFI의 경영진은 새로운 미국 행정부 하에서의 대중교통 자금 지원에 대해 언급하며, 역사적인 초당적 지지와 2026년까지 지속되는 인프라 투자 및 일자리 법안에 대해 설명했습니다.
NFI Group의 2024년 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜은 회사가 어려운 시기를 헤쳐 나가면서도 미래 성장에 초점을 맞추고 있음을 보여주었습니다.
기록적인 주문 잔고와 무공해 차량에 대한 강력한 수요로 NFI는 현재의 어려움에도 불구하고 2025년에 잠재적인 기록적인 해를 맞이할 준비를 하고 있습니다.
경영진의 전략적 조정과 선제적 재무 조치는 현재의 장애물을 극복하고 장기적인 성공을 달성하기 위한 노력을 보여줍니다.
InvestingPro Insights
NFI Group Inc. (NFYEF)의 2024년 3분기 재무 결과를 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 회사의 현재 재무 상태와 미래 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, NFI Group의 시가총액은 13억 7천만 달러로, 대중교통 차량 제조 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 30억 7천만 달러였으며, 같은 기간 동안 18.94%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 회사가 보고한 강력한 수요와 기록적인 주문 잔고와 일치합니다.
InvestingPro Tips 중 하나는 NFI Group의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다는 점을 강조합니다. 이 전망은 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 언급된 2025년까지의 지속적인 수익과 이익 회복 및 성장에 대한 경영진의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
또 다른 관련 InvestingPro Tip은 NFI Group이 낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다는 점을 지적합니다. 이는 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 보고된 생산 비효율과 공급망 중단 등의 문제와 일치합니다. 그러나 회사가 3분기에 총이익률이 12.2%로 개선되었다고 보고한 점은 주목할 만하며, 이러한 추세가 지속된다면 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
InvestingPro 데이터는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 EBITDA 성장률이 840.54%임을 보여주며, 이는 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 언급된 조정 EBITDA의 375% 증가와 일치합니다. 이러한 상당한 성장은 지속적인 어려움에도 불구하고 회사의 재무 성과 개선을 강조합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 NFI Group의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 추가적인 팁과 지표를 제공합니다. 현재 NFI Group에 대해 6개의 추가 InvestingPro Tips가 제공되고 있으며, 이는 회사에 투자를 고려하는 이들에게 가치 있는 정보를 제공할 수 있습니다.
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