자동차 반도체 전문 기업 indie Semiconductor (INDI)가 3분기 매출 5,400만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이는 회사의 가이던스를 상회하는 수치로, 전 분기 대비 3.1% 성장한 결과입니다. 회사의 비GAAP 기준 총이익은 2,720만 달러로, 50.4%의 총이익률을 기록했습니다. 그러나 indie Semiconductor는 1,680만 달러의 비GAAP 기준 영업손실과 1,770만 달러, 즉 주당 0.09달러의 순손실을 기록했습니다.
실적 발표에서는 4분기에 대한 긍정적인 전망도 제시되었습니다. 4분기 매출은 5,600만 달러에서 6,000만 달러 사이로 예상되며, 이는 7% 이상의 순차적 성장을 의미합니다. 회사의 전략적 수주잔고는 71억 달러로 증가했으며, 특히 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 중점을 두고 있어 수주잔고의 72% 이상을 차지하고 있습니다.
주요 요점
- indie Semiconductor는 5,400만 달러의 3분기 매출로 예상을 뛰어넘었으며, 이는 전 분기 대비 3.1% 증가한 수치입니다.
- 비GAAP 기준 총이익은 2,720만 달러로, 50.4%의 총이익률을 기록했습니다.
- 회사는 1,680만 달러의 비GAAP 기준 영업손실과 1,770만 달러의 순손실을 기록했습니다.
- 현금 보유액은 1억 720만 달러로, 주로 재고 확충으로 인해 운영에 3,120만 달러를 사용했습니다.
- 4분기 매출은 5,600만 달러에서 6,000만 달러 사이로 예상됩니다.
- 전략적 수주잔고는 71억 달러로 증가했으며, ADAS 수주가 72% 이상을 차지합니다.
- 최근 Porsche와 제너럴 모터스 같은 주요 OEM사들로부터 설계 승인을 받았습니다.
- 회사는 ADAS와 전기화 혁신에 중점을 두고 장기적인 전망에 대해 낙관적입니다.
회사 전망
- indie Semiconductor는 4분기에 7% 이상의 순차적 성장을 예상합니다.
- 전략적 수주잔고는 63억 달러에서 71억 달러로 증가했습니다.
- ADAS 수주가 수주잔고의 72% 이상을 차지하며 중요한 기여를 하고 있습니다.
- 레이더 프로그램의 매출 기여는 2025년부터 시작될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 약 8,000만 달러의 매출 실행률에서 손익분기점 달성을 목표로 하고 있습니다.
- 수주잔고는 12% 증가했으며, 중요한 비즈니스 수주가 있었습니다.
- 수주잔고의 지리적 분포는 주로 미국과 유럽에 집중되어 있으며, 중국 외 지역에서 강세를 보이고 있습니다.
부정적 하이라이트
- indie Semiconductor는 1,770만 달러 또는 주당 0.09달러의 순손실을 보고했습니다.
- 회사는 재고 확충으로 인해 운영에 3,120만 달러를 사용했습니다.
- 일부 프로그램 출시 지연이 수주잔고의 성장률에 영향을 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- 회사의 전략적 수주잔고가 크게 증가했으며, 최근 주요 OEM사들로부터 수주를 받았습니다.
- indie Semiconductor는 새로운 NHTSA와 NCAP 규정으로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
- 회사는 2025년 이후에 대해 보수적이면서도 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 현금흐름 흑자 전환 전까지 추가적인 ATM 제공이 필요하지 않을 것으로 예상합니다.
미달 사항
- 회사의 예상 분기 순손실은 주당 0.07달러였습니다.
- 수익성 향상을 위해 운영 효율성과 비용 관리가 중점 분야입니다.
Q&A 하이라이트
- Donald McClymont CEO는 회사의 차별화된 제품에 대한 강력한 기반 동인을 강조했습니다.
- 회사는 2025년에 대한 애널리스트 컨센서스에 대해 편안하게 생각하고 있습니다.
- indie Semiconductor는 BYD와 Nio와 같은 고객사들과 함께 역동적인 중국 자동차 시장에서 중요한 입지를 확보하고 있습니다.
- 파이프라인의 이전 과제들이 해결되었으며, 2025년과 2026년에 대한 전망이 이제 더 안정적입니다.
- 회사는 중국에서 강력한 설계 승인 모멘텀을 보유하고 있으며, 기존 및 신규 OEM사들과 상당한 협력 관계를 맺고 있습니다.
전반적으로 indie Semiconductor는 혁신적인 제품 포트폴리오와 운영 우수성을 활용하여 시장 과제를 극복하고 성장을 추진할 계획으로 미래에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
indie Semiconductor (INDI)의 최근 재무 보고서를 보완하는 InvestingPro 데이터는 투자자들이 고려해야 할 몇 가지 추가 인사이트를 제공합니다. 회사의 시가총액은 9억 6,537만 달러로, 경쟁이 치열한 반도체 산업에서의 위치를 반영하고 있습니다.
회사의 낙관적인 전망과 성장하는 전략적 수주잔고에도 불구하고, InvestingPro 팁은 몇 가지 과제를 강조합니다. 한 팁은 INDI가 "약한 총이익률로 어려움을 겪고 있다"고 지적하며, 이는 3분기에 보고된 2,720만 달러의 비GAAP 기준 총이익과 50.4%의 총이익률과 일치합니다. 이 지표는 수익성 개선을 위한 회사의 운영 효율성 중점 사항의 중요성을 강조합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 INDI가 "지난 12개월 동안 수익성이 없다"고 지적합니다. 이는 3분기에 보고된 1,770만 달러의 순손실과 8,000만 달러의 매출 실행률에서 손익분기점 달성을 목표로 하는 회사의 예상 경로와 일치합니다. 지난 12개월 동안의 -5.26의 P/E 비율은 현재의 수익성 과제를 더욱 잘 보여줍니다.
긍정적인 면에서, InvestingPro 데이터는 지난 12개월 동안 22.97%의 매출 성장을 보여주며, 이는 회사의 전략적 수주잔고 확대와 주요 OEM사들로부터의 새로운 설계 승인 확보에 대한 내러티브를 뒷받침합니다. 그러나 2024년 3분기의 -10.77%의 분기별 매출 성장은 실적 발표에서 언급된 프로그램 출시 지연과 관련된 단기적인 역풍을 나타냅니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 INDI의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 추가 팁과 지표를 제공합니다. indie Semiconductor에 대해 6개의 추가 InvestingPro 팁이 있으며, 이는 반도체 섹터에서 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 이들에게 가치 있을 수 있습니다.
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