석유 및 가스 탐사·생산 전용 토지 소유주인 킴벨 로열티 파트너스가 2024년 11월 7일 3분기 실적을 발표했습니다. 회사는 보통주 1주당 $0.41의 현금 배당을 발표했으며, 이는 IPO 이후 누적 배당금의 상당한 증가를 나타냅니다. 육상 시추 장비 시장 점유율이 높고 주로 퍼미안 분지에서 순 시추 완료 대기 유정(DUC)이 증가하면서 킴벨은 운영 성장을 보여주었습니다.
재무적으로 회사는 건전한 재무상태를 보였으며 우선주 부채 감소에 대한 의지를 재확인했습니다. 경영진은 생산과 향후 인수에 대해 긍정적인 전망을 유지했으며, 특히 퍼미안과 애팔래치아 분지에서 자본 배치와 개발 기회에 전략적 초점을 맞추고 있습니다.
주요 요점
- 킴벨은 3분기 보통주 1주당 $0.41의 현금 배당을 발표했으며, IPO 이후 총 $11.45의 배당금을 지급했습니다.
- 회사는 로어 48주에서 육상 시추 장비의 16% 시장 점유율을 보유하고 있으며, 90개의 시추 장비가 활발히 운영 중입니다.
- 순 DUC 유정이 34% 증가했으며, 주로 퍼미안 활동으로 인해 5.1개의 순 DUC가 보고되었습니다.
- 3분기 매출은 $71.1 million에 달했으며, 순이익은 약 $25.8 million, 조정 EBITDA는 $63.1 million을 기록했습니다.
- 부채는 $252.2 million이며, 신용 한도에서 $297.8 million이 사용 가능합니다.
- 2025년 5월까지 Apollo Preferred Stock의 최소 절반을 상환할 계획입니다.
- 2024년 일일 생산 지침은 중간값 기준 24,000 BOE입니다.
- 경영진은 개발 기회에 대해 낙관적이며 전략적 성장을 위해 대규모 인수를 선호합니다.
회사 전망
- 경영진은 일일 생산량 중간값 24,000 BOE의 2024년 생산 지침을 확인했습니다.
- 퍼미안 분지의 지속적인 개발과 선거 이후 애팔래치아 분지의 잠재적 활동에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 $5 million 미만의 소규모 인수를 고려할 때 경쟁 역학과 재무상태 영향에 대해 신중한 입장입니다.
강세 하이라이트
- 킴벨은 퍼미안 분지에 자본 배치를 전략적으로 집중하고 애팔래치아 분지와 같은 경쟁이 덜한 지역의 기회를 모색하고 있습니다.
- Loving County의 높은 NRI 유정에서 초기 결과가 긍정적이며, 2023년 4분기에 생산 현금 흐름이 예상됩니다.
실적 미달 사항
- 실적 발표 중 특별한 실적 미달 사항은 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 M&A 전략에 대해 논의하며 대규모 인수를 선호한다고 강조했습니다.
- 최근 임대 활동, 특히 Mid Continent 지역과 새로운 Cherokee 셰일 플레이에 대해 강조했습니다.
- 경영진은 참여에 대한 감사와 향후 업데이트에 대한 기대를 표명했습니다.
요약하면, 킴벨 로열티 파트너스(티커: KRP)는 2024년 3분기에 일관된 현금 배당과 시추 및 생산에서 견고한 운영 실적을 보여주며 강력한 성과를 보였습니다. 회사의 재무 건전성은 여전히 견고하며, 부채 관리와 전략적 인수를 통한 성장에 대한 명확한 전략을 가지고 있습니다. 생산과 개발에 대한 긍정적인 전망으로 킴벨은 주요 석유 및 가스 지역에서의 확고한 입지를 활용할 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
킴벨 로열티 파트너스(KRP)의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 데이터에 의해 더욱 뒷받침되며, 이는 회사의 재무 건전성과 매력적인 배당 프로필을 강조합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, KRP는 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 92.93%의 인상적인 총이익률을 자랑하며, 로열티 비즈니스 모델에서의 운영 효율성을 강조합니다. 이는 회사가 보고한 강력한 재무 성과와 건전한 재무상태와 일치합니다.
더불어, KRP의 주주 수익에 대한 약속은 InvestingPro가 보고한 9.98%의 상당한 배당 수익률에서 명확히 드러납니다. 이 높은 수익률은 회사가 3분기에 발표한 보통주 1주당 $0.41의 현금 배당과 일치합니다. InvestingPro 팁은 KRP가 "8년 연속 배당금을 유지해왔다"고 언급하며, 회사가 지속적으로 주주들에게 가치를 돌려주는 데 집중하고 있음을 강조합니다.
회사의 시가총액은 $1.61 billion으로, 석유 및 가스 로열티 부문에서의 상당한 존재감을 반영합니다. 이 평가는 KRP의 육상 시추 장비에서의 강력한 시장 점유율과 퍼미안 및 애팔래치아와 같은 주요 분지에서의 전략적 위치에 의해 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁은 또한 KRP가 "적정 수준의 부채로 운영되고 있으며" "유동자산이 단기 채무를 초과한다"고 지적합니다. 이러한 인사이트는 회사가 보고한 재무 상태, 신용 한도에서 사용 가능한 $297.8 million과 우선주 상환 계획과 일치합니다.
KRP의 재무 건전성과 성장 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 성과와 잠재력에 대한 포괄적인 분석을 제공하는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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