Black Hills Corporation (NYSE: BKH)은 최근 실적 발표에서 2024년 3분기 재무 실적을 논의했습니다. 주당순이익(EPS)이 전년 동기 $0.67에서 $0.35로 감소했다고 밝혔습니다. 이러한 감소는 운영 비용 증가와 계획되지 않은 발전소 가동 중단 때문이었습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, 회사는 요금 인상과 고객 증가로 인한 새로운 마진 덕분에 연초부터 현재까지 EPS가 4% 증가한 $0.57를 기록했다고 보고했습니다. 또한 회사는 강력한 자본 투자 실적, 규제 업데이트, 운영 우수성 및 신용도를 강조했습니다. Black Hills Corporation은 신뢰할 수 있는 서비스 제공과 특히 데이터 센터 및 블록체인 부문에서의 성장 기회 추구에 계속 집중하고 있습니다.
주요 요점
- 3분기 EPS가 $0.35로 감소했으며, 이는 운영 비용 증가와 계획되지 않은 가동 중단의 영향을 받았습니다.
- 연초부터 현재까지 EPS는 요금 인상과 고객 증가로 인해 4% 성장한 $0.57를 기록했습니다.
- 2024년 $800 million 자본 투자가 계획대로 진행 중이며, 5년 계획은 총 $4.3 billion입니다.
- Arkansas 주의 규제 승인과 Iowa 주의 합의 대기는 수익 증대로 이어질 것으로 예상됩니다.
- 운영 우수성은 천연가스 설비의 98% 가용성과 Meta의 데이터 센터 지원으로 나타납니다.
- 부채 대 자본 비율 55%와 $729 million의 강력한 유동성으로 신용도를 유지했습니다.
회사 전망
- Black Hills Corporation은 올해 4%에서 6%의 수익 성장을 예상합니다.
- 회사는 BBB+ 신용 등급 목표를 유지하고자 합니다.
- 배당금 성장은 수익 성장에 맞춰 계속될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 2026년 초에 만기되는 $300 million을 차환할 계획입니다.
부정적 하이라이트
- 3분기 EPS는 운영 비용 증가와 발전소 가동 중단으로 인해 하락했습니다.
- 회사는 8월에 만기된 $600 million의 어음을 상환해야 했습니다.
긍정적 하이라이트
- Black Hills Corporation은 $109 million의 신규 주식을 발행했으며, 연초부터 현재까지 강력한 실적을 보였습니다.
- 전기 신뢰도는 여전히 높으며, 세 개의 전기 유틸리티 모두 신뢰도 면에서 상위 25%에 속합니다.
- 요금 검토 결과가 긍정적이었으며, 새로운 요금이 승인되고 합의가 대기 중입니다.
- South Dakota 주의 태양광 프로젝트와 천연가스 발전 프로젝트에 대한 승인이 진행 중입니다.
미달 사항
- 3분기 EPS 감소는 작년 실적에 비해 미달을 나타냅니다.
Q&A 하이라이트
- 데이터 센터가 EPS에 기여하는 비중이 점점 증가하여 2028년까지 5%에서 10%로 상승할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 Cheyenne를 넘어 데이터 센터 기회를 모색하고 있으며 Colorado와 South Dakota에서 새로운 프로젝트를 고려하고 있습니다.
- O&M 관리는 어려움에도 불구하고 이전 연도에 비해 유리한 비교를 보여주고 있습니다.
- 회사는 향후 참여와 성장 전략을 논의하기 위해 EEI 컨퍼런스를 준비하고 있습니다.
요약하면, Black Hills Corporation은 운영상의 어려움을 극복하면서 성장과 재무 안정성에 대한 전략적 초점을 유지하고 있습니다. 회사의 운영 우수성과 규제 준수에 대한 헌신, 인프라와 새로운 기술에 대한 투자는 신뢰할 수 있는 서비스와 주주 가치 창출의 기록을 이어갈 수 있는 위치에 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Black Hills Corporation (NYSE: BKH)의 재무 실적과 전략적 전망은 InvestingPro의 최근 데이터를 통해 더욱 명확해질 수 있습니다. 실적 발표에서 강조된 어려움에도 불구하고, BKH는 주주 가치와 재무 안정성 측면에서 강력한 위치를 유지하고 있습니다.
가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 Black Hills Corporation이 54년 연속 배당금을 인상했다는 점입니다. 이러한 인상적인 기록은 분기별 수익 변동에도 불구하고 주주에게 가치를 돌려주려는 회사의 헌신을 강조합니다. 현재 배당 수익률은 4.36%로, 현재 시장 환경에서 특히 매력적입니다.
회사의 재무 건전성은 P/E 비율 14.85에서도 반영되어 있으며, 이는 주식이 수익에 비해 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다. 이는 회사가 올해 4%에서 6%의 수익 성장을 전망하는 것과 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Black Hills Corporation의 2024년 3분기 기준 지난 12개월 매출은 $2,122.3 million이었으며, 총이익률은 38.2%였습니다. 이러한 수치는 실적 발표에서 언급된 데이터 센터 및 블록체인 부문의 성장 기회에 투자할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침하는 견고한 재무 기반을 나타냅니다.
BKH의 InvestingPro 공정가치는 $91.37로 추정되며, 이는 이전 종가인 $60.36보다 크게 높습니다. 이는 실적 발표에서 논의된 회사의 긍정적인 전망과 성장 전략에 부합하는 투자자들에게 잠재적인 상승 여지를 시사합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 실제로 Black Hills Corporation에 대해 12개의 추가 InvestingPro 팁이 있어 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.