CMB.TECH(CMB)는 3분기 실적 발표에서 강력한 재무 성과를 보고했습니다. Alexander Saverys CEO는 순이익 9,810만 달러와 자본이득을 제외한 조정 이익 약 3,700만 달러를 발표했습니다. 회사의 EBITDA는 1억 1,600만 달러를 기록했으며, 이는 지난 12개월 순이익이 약 12억 달러에 육박하는 데 기여했습니다. 3억 2,600만 달러의 유동성과 20억 6,000만 달러의 견고한 계약 잔고를 보유한 CMB.TECH는 석유 시장의 일부 약세 신호에도 불구하고 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 요점
- CMB.TECH의 2024년 3분기 순이익은 9,810만 달러, 자본이득 후 조정 이익은 3,700만 달러를 기록했습니다.
- EBITDA는 1억 1,600만 달러, 지난 12개월 순이익은 약 12억 달러에 달했습니다.
- 회사는 3억 2,600만 달러의 현금과 20억 6,000만 달러의 계약 잔고로 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있습니다.
- 연초부터 현재까지의 이익은 7억 7,770만 달러로, 8척의 신규 선박이 인도되었고 2척의 노후 탱커선이 매각되었습니다.
- 화학 탱커선에 대한 새로운 7년 계약과 튀니지에 수소 엔진 R&D 센터 개설이 주요 발전 사항이었습니다.
- 선대는 2026년 4분기까지 115척에서 156척으로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 컨테이너 시장에 대해 신중한 입장이지만 탱커, 건화물선, 화학 탱커 시장에 대해서는 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- CMB.TECH는 2027년까지 철광석 공급이 크게 증가할 것으로 예상하며, 이는 Capesize 및 Newcastlemax 선박에 대한 수요를 뒷받침할 수 있습니다.
- 회사의 Suezmax 선대는 증가할 예정이며, 대부분의 신규 선박은 2026년에서 2028년 사이에 인도될 예정입니다.
- 해상 풍력 부문은 높은 요율과 상당한 CapEx 투자로 유망한 모습을 보이고 있습니다.
- 회사는 재량적 배당 정책을 유지하고 있으며 장기적인 성장과 탈탄소화 전략에 집중하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 지정학적 위험과 중국의 경제 상황으로 인해 석유 시장에서 약세 신호가 감지되고 있습니다.
- 컨테이너 시장은 2025년까지 25%의 선대 증가가 예상되며, 이는 요율을 하락시킬 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 화학 탱커 부문은 25,000달러 이상의 요율로 건전한 시장을 보고했습니다.
- 건화물 부문의 수익은 일일 약 31,000달러로 긍정적이며, 신규 선박 공급은 관리 가능한 수준입니다.
미달 사항
- 프로젝트 확정 지연과 시장 침체로 인해 계약 잔고는 정체 상태를 유지하고 있습니다.
- 인도의 원유 수요 중 규정을 준수하는 선대와 그레이 선대가 차지하는 비율을 추정하는 데 어려움이 있음을 인정했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 장기 계약 잔고를 늘리려는 포부를 확인했습니다.
- 제안된 탄소 부과금과 그것이 탈탄소화 전략에 미칠 잠재적 영향에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
- 글로벌 선대의 CII 준수 지표 악화에 대한 우려가 제기되었지만, 잠재적인 긍정적 영향도 언급되었습니다.
- 회사의 부채 구조는 주로 변동 금리 부채이며, 이를 유지하는 전략을 가지고 있습니다.
CMB.TECH의 3분기 실적 발표는 회사의 회복력과 미래 성장을 위한 전략적 계획을 강조했습니다. Alexander Saverys CEO는 회사의 재무 건전성, 운영 업데이트, 시장 지위를 유지하고 확장하기 위한 전략적 이니셔티브에 대한 포괄적인 개요를 제공했습니다. 회사의 탈탄소화, 선대 확장, 신중한 재무 관리에 대한 집중은 역동적인 글로벌 시장에서 지속적인 성공을 위한 포지션을 마련하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
CMB.TECH의 강력한 재무 성과를 보완하기 위해, CMB.TECH와 같은 부문에서 운영되는 주요 탱커 시장 플레이어인 Euronav NV (EURN)에 대한 InvestingPro의 주요 인사이트를 살펴보겠습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Euronav는 지난 해 높은 수익률을 보여주었으며, 이는 CMB.TECH의 실적 발표에서 언급된 탱커 시장의 긍정적인 분위기와 일치합니다. 이러한 성과는 InvestingPro가 보고한 Euronav의 지난 12개월 수익성으로 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Euronav는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 재무적 안정성이 중요한 현재 시장 환경에서 긍정적인 요인으로 볼 수 있습니다. 이러한 보수적인 부채 관리 접근 방식은 CMB.TECH의 강력한 유동성 포지션과 유사한 유연성을 Euronav에 제공할 수 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 Euronav가 지난 6개월 동안 큰 폭의 가격 상승을 경험했다는 것을 보여줍니다. 이러한 추세는 CMB.TECH의 경영진이 실적 발표에서 표현한 탱커 시장에 대한 전반적인 긍정적 전망을 반영할 수 있습니다.
Euronav에 대해 InvestingPro에서 11개의 추가 팁을 제공하고 있다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 추가 팁들은 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있습니다. 이는 CMB.TECH의 실적 보고서에서 논의된 탱커 시장 동향을 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들에게 특히 가치 있을 수 있습니다.
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