상거래 솔루션 분야의 선두 기업인 NCR Voyix(티커 NCRV)는 2024년 10월 30일 3분기 실적을 발표했습니다. 총 매출은 7억 800만 달러로, 주로 하드웨어 판매 부진으로 인해 전년 대비 11% 감소했습니다. 회사의 조정 EBITDA는 1억 100만 달러를 기록했습니다. 매출 감소에도 불구하고, NCR Voyix는 디지털 뱅킹 사업을 성공적으로 매각하여 상당한 부채 감소를 이루었고, 1억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. 회사는 개정된 판매 전략과 클라우드 솔루션에 대한 투자를 포함한 구조조정을 통해 성장에 집중하고 있으며, 2024년 전체 가이던스를 유지하고 있습니다.
주요 요점
- NCR Voyix의 총 매출은 7억 800만 달러로, 주로 하드웨어 판매 부진으로 11% 감소했습니다.
- 조정 EBITDA는 1억 100만 달러로, 비용 절감 조치와 유리한 판매 믹스가 매출 감소를 부분적으로 상쇄했습니다.
- 디지털 뱅킹 사업 매각이 완료되어 24억 5천만 달러를 창출하고 상당한 부채 감소로 이어졌습니다.
- NCR Voyix는 1억 달러 규모의 자사주 매입과 2천만 달러의 NextGen 클라우드 솔루션 투자를 계획하고 있습니다.
- 회사는 새로운 리더십 팀과 개정된 판매 전략으로 시장 점유율 확대를 목표로 구조조정을 진행 중입니다.
- 2024년 전망은 긍정적이며, 매출 가이던스는 28억 500만 달러에서 28억 6천만 달러, 조정 EBITDA는 3억 5,500만 달러에서 3억 7,500만 달러입니다.
- 4분기 소프트웨어 및 서비스 매출은 안정적일 것으로 예상되나, 하드웨어는 부진할 수 있습니다.
회사 전망
- NCR Voyix는 2024년 매출 가이던스를 28억 500만 달러에서 28억 6천만 달러로 유지합니다.
- 2024년 조정 EBITDA 가이던스는 3억 5,500만 달러에서 3억 7,500만 달러로 설정되었습니다.
- 회사는 2024년 2월에 프로포마 결과를 바탕으로 2025년 성장 전망을 제공할 예정입니다.
부정적 하이라이트
- 총 보고 매출은 하드웨어 판매 부진으로 11% 감소했습니다.
- 디지털 뱅킹 사업 매각 관련 거래 수수료로 인해 잉여현금흐름이 2,500만 달러 적자를 기록했습니다.
긍정적 하이라이트
- NCR Voyix는 레스토랑 부문에서 230개 이상의 새로운 소프트웨어 고객을 확보했고, 소매 부문에서 2개의 새로운 기업 고객을 추가했습니다.
- 소매 및 레스토랑 부문 모두에서 조정 EBITDA 마진이 개선되었습니다.
- 회사는 모든 부문에서 순고객 증가를 보이고 있으며, 시장 진출 모델을 강화할 계획입니다.
미달 사항
- 소프트웨어 매출은 전년 대비 2% 감소했지만, 전년도 일회성 조정을 제외하면 2% 증가했습니다.
- 서비스 매출도 3% 감소하여 2억 7,100만 달러를 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 유기적 현금흐름 창출의 중요성과 레버리지 비율을 약 2배 수준으로 유지하는 것의 중요성을 강조했습니다.
- 회사는 셀프 체크아웃 솔루션에 대한 수요에 대해 낙관적이며, 새로운 ODM 모델로 인한 부정적 영향은 없을 것으로 예상합니다.
- 일본, 유럽, 호주에서의 확장 계획이 논의되었으며, 기존 고객 관계를 활용하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
결론적으로, NCR Voyix는 전략적 변화를 통해 비용 절감 조치와 성장 분야에 대한 투자의 균형을 맞추고 있습니다. 회사의 소프트웨어, 서비스, 전략적 인수에 대한 집중과 자본 배분 전략은 성장 회복과 주주 가치 향상을 목표로 하고 있습니다. 하드웨어 판매의 어려움에도 불구하고, NCR Voyix의 레스토랑 및 소매 부문에서의 전략적 이니셔티브는 시장 수요에 적응하고 미래 성공을 위한 포지셔닝을 하겠다는 의지를 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
NCR Voyix의 최근 실적 보고서는 도전과 전략적 움직임의 균형을 맞추는 전환기의 회사를 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 20억 3천만 달러이며, 2023년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 37억 1천만 달러입니다. 이는 최근 분기 보고된 감소에도 불구하고 동 기간 대비 108.31%의 상당한 매출 성장을 나타냅니다.
회사의 소프트웨어와 서비스에 대한 집중은 하드웨어 판매의 역풍에 직면하고 있음에도 불구하고 강력한 매출 성장과 일치합니다. 그러나 InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 매출 감소를 예상하고 있다고 강조하며, 이는 회사가 보고한 3분기 총 매출 11% 감소와 일치합니다.
NCR Voyix의 디지털 뱅킹 사업 매각과 자사주 매입 프로그램 발표 등 전략적 이니셔티브는 주가 변동이 매우 크다는 InvestingPro 팁을 고려할 때 시의적절해 보입니다. 지난 주 9.31%와 지난 3개월 동안 23.52%의 강력한 수익률은 투자자들이 이러한 전략적 움직임에 긍정적으로 반응하고 있음을 시사합니다.
소매 및 레스토랑 부문의 EBITDA 마진 개선에 대한 회사의 집중은 매우 중요합니다. 특히 InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 EBITDA가 3억 7,600만 달러임을 고려할 때 더욱 그렇습니다. 그러나 동 기간 EBITDA 성장률이 -33.69%인 점은 회사가 변화 과정에서 수익성 유지에 직면한 도전을 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 NCR Voyix가 주주들에게 배당금을 지급하지 않는다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사의 현재 성장 이니셔티브에 재투자하고 부채를 줄이는 전략과 일치합니다. 이러한 접근 방식은 단기 의무가 유동 자산을 초과한다는 또 다른 InvestingPro 팁을 고려할 때 필요할 수 있습니다.
NCR Voyix의 재무 건전성과 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 실제로 NCR Voyix에 대해 8개의 추가 InvestingPro 팁이 있으며, 이는 회사의 현재 위치와 미래 전망에 대한 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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