디지털 자산, 암호화폐, 블록체인 기술 분야의 다각화된 금융 서비스 및 투자 관리 회사인 Galaxy Digital Holdings Ltd. (티커: GLXY)가 2024년 11월 8일 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 진행했습니다. Mike Novogratz CEO는 최근 Donald Trump의 당선과 예상되는 우호적인 암호화폐 정책을 고려할 때 회사의 미래와 암호화폐 산업에 대한 자신감을 표명했습니다.
3분기 5,400만 달러의 순손실에도 불구하고, Galaxy Digital은 거래 상대방 트레이딩 사업과 운용자산의 상당한 성장, 그리고 채굴 사업과 AI 데이터 센터 운영에서의 유망한 발전을 보고했습니다.
주요 요점
- 3분기 거래 상대방 트레이딩 사업 수익이 전분기 대비 117% 증가했습니다.
- 평균 대출 규모가 전분기 대비 23% 증가했습니다.
- 운용자산이 전분기 대비 2% 증가했으며, 3개의 새로운 ETF가 도입되었습니다.
- 블록체인 인프라 및 채굴 사업 수익이 증가했으며, 46%의 직접 채굴 이익률을 기록했습니다.
- 미국의 하이퍼스케일러와 AI 인프라 개발을 위한 구속력 없는 계약을 체결하여 수익 다각화와 변동성 감소를 목표로 합니다.
- 5,400만 달러의 순손실을 기록했지만, 연초부터 현재까지 1억 9,100만 달러의 순이익을 기록했습니다.
- 분기 말 기준 자기자본 21억 달러, 총 유동자산 15억 달러를 보유했습니다.
- 토큰 발행 및 거래에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 입법 변화를 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 암호화폐 및 AI 데이터 센터 운영에서 상당한 성장이 예상됩니다.
- SEC 등록 명세서 수정안 제출로 미국 상장이 진행 중입니다.
- 유동성과 연결성에 중점을 둔 스테이블코인 프로젝트에 적극 참여하고 있습니다.
- 스왑 딜러 라이선스 취득 이후 파생상품 시장에서 지속적인 고객 온보딩을 진행 중입니다.
부정적 하이라이트
- 3분기에 5,400만 달러의 순손실을 보고했습니다.
- 스테이킹 비용 증가로 운영 비용이 900만 달러 상승했습니다.
긍정적 하이라이트
- 전분기 대비 30% 이상의 영업 수익 성장을 기록했습니다.
- 미국 기반 하이퍼스케일러와 AI 데이터 센터 인프라 개발을 위한 파트너십을 체결했습니다.
- 채굴 사업이 해시레이트 목표를 초과 달성하고 강력한 이익률을 유지했습니다.
- 뱅킹 부문에서 향후 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되는 24억 달러 규모의 거래 파이프라인을 보유하고 있습니다.
미달 사항
- 다양한 부문에서의 수익 성장에도 불구하고 회사는 여전히 분기 순손실을 기록했습니다.
- 비트코인 채굴의 평균 한계 비용이 증가하여 현재 단위당 38,000달러 미만입니다.
Q&A 하이라이트
- AIHPC에 대한 관심이 비트코인 채굴에 비해 유망한 경제적 전망으로 인해 증가하고 있습니다.
- AIHPC 관련 전력 수요가 회사 자산 기반의 대부분을 사용할 것으로 예상됩니다.
- 데이터 센터의 대규모 용량 개조에는 상당한 계획과 확장이 필요합니다.
- 데이터 센터의 기능 최적화를 위해 설계 회사 및 계약업체와 협력하고 있습니다.
Galaxy Digital의 실적 발표 컨퍼런스 콜은 성장과 변화의 교차점에 있는 회사의 모습을 그려냈습니다. 디지털 자산과 AI 인프라 분야에 대한 전략적 투자를 통해 Galaxy Digital은 예상되는 암호화폐 정책의 자유화와 AI 역량에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있는 위치에 있습니다.
순손실을 보고했음에도 불구하고, 회사의 다양한 수익원과 강력한 성장 지표는 향후 수익성을 위한 탄탄한 기반을 보여줍니다. Galaxy Digital이 계속해서 디지털 금융의 진화하는 환경을 탐색함에 따라, 앞으로의 분기에 주목해야 할 회사로 남아있습니다.
InvestingPro 인사이트
Galaxy Digital Holdings Ltd. (BRPHF)는 최근 실적과 InvestingPro 데이터에서 볼 수 있듯이 주목할 만한 회복력과 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 회사의 주가는 지난 주 41.39%, 지난 1년간 212.73%의 인상적인 수익률을 기록하며 상당한 모멘텀을 보여주었습니다. 이는 회사의 낙관적인 전망과 암호화폐 및 AI 부문에서의 전략적 포지셔닝과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Galaxy Digital이 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격이 최고치의 99.31%라는 점을 강조합니다. 이러한 강세는 지난 12개월 동안의 회사의 수익성으로 더욱 뒷받침되며, Mike Novogratz CEO의 회사 궤도에 대한 자신감을 지지합니다.
회사의 P/E 비율 5.01은 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 가치 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 Galaxy Digital이 주주들에게 배당금을 지급하지 않고 대신 재투자와 성장 전략에 집중하고 있다는 점을 주목할 필요가 있습니다.
Galaxy Digital의 재무 건전성과 시장 포지션에 대해 더 깊이 있는 분석을 원하는 독자들을 위해, InvestingPro는 회사의 전망과 잠재적 리스크에 대한 포괄적인 분석을 제공하는 17개의 추가 팁을 제공합니다.
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