유전체학 선도 기업 Personalis, Inc. (NASDAQ: PSNL)가 2024년 3분기 매출이 전년 동기 대비 41% 증가한 2,570만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 주로 종양 프로파일링 제품과 NeXT Personal MRD 검사에 대한 수요 증가로 인한 바이오파마 부문 매출의 96% 급증에 기인합니다. 회사는 3분기 말 현금 보유액이 1억 4,370만 달러로, 이는 2027년 상반기까지 운영 자금을 충당할 것으로 예상됩니다. Personalis는 또한 연간 매출 전망을 8,300만 달러에서 8,400만 달러 사이로 상향 조정했으며, 이는 전략적 성장과 MRD 검사 솔루션의 효과에 대한 자신감을 반영합니다.
주요 요점
- Personalis의 3분기 매출이 전년 동기 대비 41% 증가한 2,570만 달러를 기록했습니다.
- 바이오파마 부문 매출이 96% 성장했으며, 주로 종양 프로파일링과 NeXT Personal MRD 검사에 대한 수요 증가 때문입니다.
- 회사는 이번 분기에 약 6,200만 달러를 조달했으며, 현금 잔액이 2027년 상반기까지 지속될 것으로 예상합니다.
- 연간 매출 전망을 8,300만 달러에서 8,400만 달러로 상향 조정하여 강력한 성장 전망을 보여줍니다.
- Personalis는 바이오파마 파트너십 강화와 파트너 중심 모델을 통한 NeXT Personal 상용화 전략을 통해 임상 진단 분야의 선두 주자가 되는 데 주력하고 있습니다.
- 회사는 4분기에 98%의 의사들이 재주문을 하는 등 강력한 시장 채택률을 보였습니다.
- Personalis는 2024년 ESMO 컨퍼런스에서의 발표를 포함한 중요한 MRD 연구 및 협력에 참여하고 있습니다.
회사 전망
- Personalis는 2024년 연간 매출 전망을 8,300만 달러에서 8,400만 달러로 상향 조정했습니다.
- 회사는 메디케어 승인 이전의 MRD 검사 성장에 대해 낙관적이며, CGP와 MRD 검사를 통합하여 고객 경험을 향상시키는 데 주력하고 있습니다.
- Personalis는 2025년까지 세 가지 적응증에 대한 보험 적용을 확보하는 것을 목표로 하며, 1억 달러의 야심찬 매출 목표를 설정했습니다.
부정적 하이라이트
- 4분기 매출은 주로 모더나와 Natera로부터의 매출 감소로 인해 1,500만 달러에서 1,600만 달러 사이로 감소할 것으로 예상됩니다.
- Natera로부터의 매출은 4분기에 200만 달러에서 300만 달러로 감소할 것으로 예상되며, 2025년에는 큰 매출이 예상되지 않습니다.
- 3분기 순손실은 3,910만 달러로, 워런트 회계와 관련된 2,600만 달러의 비현금 비용의 영향을 받았습니다.
긍정적 하이라이트
- 3분기 총이익률이 전년 동기 19.1%에서 34%로 개선되었습니다.
- Personalis는 VA MVP로부터 2024년 10월부터 2025년 9월까지 유효한 750만 달러의 새로운 태스크 오더를 받았습니다.
- NeXT Personal 제품이 긍정적인 반응을 얻어 Tempus 계약을 확대하여 환자 샘플 수를 늘리게 되었습니다.
미달 사항
- 4분기 매출은 모더나의 흑색종 3상 임상시험 환자 등록이 거의 완료됨에 따라 3분기보다 낮을 것으로 예상됩니다.
- VA MVP의 인구 시퀀싱 매출은 이전에 예상했던 800만 달러에서 약 700만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- Chris Hall은 분자 진단의 효과와 초고감도 검사 결과의 긍정적인 수용에 대해 강조했습니다.
- Aaron Tachibana는 임상 및 바이오파마 환경에서의 MRD를 중심으로 한 회사의 주요 전략에 초점을 맞췄습니다.
- 회사는 의사들의 대기 명단이 있음에도 불구하고 보험 적용이 확보될 때까지 적극적인 상용화를 보류하고 있습니다.
Personalis, Inc.는 유전체학 분야에서 지속적으로 강력한 성과와 전략적 진전을 보여주고 있습니다. MRD 검사와 파트너십에 중점을 둔 회사는 개인 맞춤형 암 치료에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 상향 조정된 매출 전망과 의사들 사이에서 제품에 대한 긍정적인 반응은 Personalis가 임상 진단 분야의 선두 주자가 되기 위해 노력함에 따라 강력한 전망을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
Personalis, Inc. (NASDAQ: PSNL)는 최근 분기에 주목할 만한 재무 성과를 보여주었으며, 이는 시장 성과와 재무 지표에 반영되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 1년간 479.56%의 놀라운 가격 총수익률을 기록했으며, 특히 지난 6개월 동안 253.16%의 강력한 수익률을 보였습니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 보고된 매출 성장과 상향 조정된 가이던스와 일치합니다.
인상적인 매출 성장에도 불구하고, InvestingPro 팁은 Personalis가 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없다"고 강조합니다. 이는 3분기에 보고된 3,910만 달러의 순손실과 일치하지만, 이 중 상당 부분이 비현금 비용으로 인한 것임을 주목할 필요가 있습니다.
긍정적인 면으로, InvestingPro 팁은 Personalis가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 지적하며, 이는 회사가 2027년 상반기까지 운영 자금을 충당할 수 있다는 진술을 뒷받침합니다. 또한 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 팁은 회사가 보고한 1억 4,370만 달러의 현금 잔액과 일치하는 강력한 단기 재무 상태를 시사합니다.
매출 성장 추세는 InvestingPro 데이터에서 더욱 뒷받침되며, 지난 12개월 동안 19.2%의 매출 성장률을 보였고, 분기별 매출 성장률은 더욱 인상적인 35.22%를 기록했습니다. 이 데이터는 회사가 보고한 2024년 3분기 41%의 전년 대비 매출 증가를 뒷받침합니다.
Personalis가 강력한 성장을 보이고 있지만, InvestingPro 팁은 또한 "분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않는다"고 지적하며, 투자자들은 이를 긍정적인 매출 추세와 함께 고려해야 합니다.
더 깊이 있는 분석을 원하시는 분들을 위해, InvestingPro는 Personalis에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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