트루이스트 증권은 아메리카콜드 리얼티 트러스트(NYSE: COLD)의 목표 주가를 기존 31.00달러에서 33.00달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 조정은 회사의 2분기 실적에 따른 것으로, 애널리스트는 2024년과 2025년에 대한 주당 조정 영업 자금(AFFO) 추정치를 수정하도록 유도했습니다.
수정된 회사의 주당 AFFO 추정치는 2024년 1.47달러로 이전 전망치인 1.41달러에서 상승했으며, 2025년 1.60달러로 1.55달러에서 상승했습니다. 이러한 추정치는 2024년 주당 1.44달러에서 1.50달러 사이인 경영진의 가이던스 범위와 일치합니다. 애널리스트의 예상에 따르면 2024년에는 전년 대비 16% 성장하고, 2025년에는 9% 증가할 것으로 예상됩니다.
새로운 목표주가 33달러는 상세한 5년 레버리지 할인 현금흐름(DCF) 분석에 근거한 것입니다. 영구 성장률 3.5%와 할인율 9%를 적용한 DCF 계산 결과 34.45달러의 가치가 도출되었습니다. 또한 목표 주가에는 2025년 예상 AFFO에 21배의 목표 배수를 적용했습니다.
DCF 모델의 기반이 되는 가정은 2024년 동일 매장 순영업수익(SSNOI)이 12.4% 성장할 것으로 예상되는 임대료, 보관 및 서비스 수익을 포함합니다. 그러나 이 모델에는 SSNOI 성장률이 0.8%로 소폭 하락할 것이라는 전망도 반영되어 있습니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 2분기에 조정 운영 자금(AFFO)이 36% 크게 증가하여 1억 9백만 달러 또는 주당 0.38달러를 기록하는 등 강력한 실적을 달성한 Americold Realty Trust의 실적이 발표되었습니다.
이러한 성장은 주로 강력한 동일 매장 창고 서비스와 효과적인 가격 전략에 힘입은 결과입니다. 핵심 EBITDA도 25%의 마진을 반영하여 1억 6,500만 달러에 달했습니다. 이러한 발전 속에서 아메리카콜드는 2024년 연간 주당순이익 가이던스를 주당 1.44~1.50달러 범위로 상향 조정했습니다.
아메리콜드 리얼티 트러스트는 재무적 성과 외에도 베어드로부터 운영 효율성도 인정받았습니다. 베어드는 아메리카콜드의 목표 주가를 종전 29달러에서 31달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Americold의 전략적 개선과 운영 효율성에 대한 집중이 전반적인 소비 둔화의 영향을 완화하여 회사를 미래에 유리한 위치에 놓았다고 언급했습니다.
InvestingPro 인사이트
트루이스트 증권의 낙관적인 전망에 이어, 인베스팅프로의 최근 데이터는 투자자들에게 아메리카콜드 리얼티 트러스트(NYSE:COLD)의 재무 건전성과 시장 지위에 대해 자세히 알려줍니다. 시가총액이 80억1천만 달러에 달하는 Americold는 산업 리츠 부문에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 26억 7,000만 달러로 4.72%의 소폭 감소에도 불구하고 여전히 높은 수익을 기록하고 있습니다. 그러나 매출 총 이익률은 30.86 %로 여전히 견고하여 효과적인 비용 관리를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 아메리카콜드가 올해 흑자 전환이 예상되며, 이는 회사의 미래 수익 잠재력을 고려할 때 투자자에게 중요한 요소라고 강조합니다. 또한 2024 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안 조정 된 주가 수익률 (P / E)이 88.57로 업계에서 저명한 업체로서의 회사의 지위가 강화되었으며, 이는 높지만 미래 성장에 대한 시장의 기대치를 반영 할 수 있습니다. 반면 단기 부채가 유동 자산을 초과하는 것은 회사의 유동성을 모니터링하는 투자자에게 주의해야 할 사항일 수 있습니다.
투자자들은 아메리카콜드의 배당 수익률이 3.12%이며, 마지막 배당 기산일은 2024년 6월 28일이라는 점에 유의해야 합니다. 이 수익률은 소득에 초점을 맞춘 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 이 회사의 주식은 현재 52주 최고가의 83.19%에서 거래되고 있으며, 이전 종가는 28.20달러입니다. 아메리카콜드의 전망을 더 자세히 살펴보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 회사의 재무 및 시장 지위에 대한 보다 포괄적인 분석을 제공하는 추가 팁을 제공합니다.
더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 아메리카콜드 부동산 신탁에 대한 투자 결정에 도움이 될 수 있는 미묘한 통찰력을 제공하는 추가 인베스팅프로 팁이 있습니다.
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