수요일에 Jefferies는 Brambles Ltd. (BXB : AU) (OTC : BXBLY)의 주가를 Underperform에서 Hold로 업그레이드하여 목표 주가를 이전 AUD13.14에서 AUD16.48로 상향 조정했습니다. 이 수정은 회사의 2024 회계연도 실적이 예상보다 약간 낮았지만 하반기 IPEP 비용이 현저히 낮아서 상쇄된 데 따른 것입니다.
Jefferies의 애널리스트는 2024년 하반기에 감소한 IPEP 비용이 낮은 수준으로 유지되지는 않을 것으로 예상되지만, 연간 비용은 2024 회계연도보다 낮을 것으로 예상된다고 언급했습니다. 이러한 비용 감소는 2025 회계연도의 EBIT 성장률 증가를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
또한, 브램블스는 가격 및 볼륨의 견고한 성장으로 인해 2025 회계연도에 레버리지를 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다. 회사의 재무 상태는 강력한 잉여 현금 흐름과 5억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 통해 더욱 강화될 것입니다.
이러한 요인으로 인해 Jefferies는 브램블스의 가치를 13.14호주달러에서 16.48호주달러로 상향 조정했습니다. 애널리스트의 성명은 다음 회계연도에 회사의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 강조하여 주식을 보류 등급으로 상향 조정하기로 결정했습니다.
이번 업그레이드는 특히 EBIT 성장률과 현금 흐름 측면에서 회사의 최근 실적과 향후 전망을 바탕으로 Brambles에 대한 Jefferies의 수정된 전망을 반영한 것입니다.
또 다른 최근 소식으로는 글로벌 물류 회사인 브램블스의 재무 전망이 RBC Capital Markets에 의해 수정되었습니다. 이 회사의 애널리스트는 브램블스의 목표 주가를 18.00호주달러에서 17.50호주달러로 하향 조정하는 한편, 브램블스의 주식에 대한 '초과수익' 등급은 그대로 유지했습니다. 이러한 조정은 향후 수익 성장을 견인할 것으로 예상되는 '자산 효율성 및 네트워크 생산성'으로의 전략 전환에 따른 것입니다.
지난 3년간 주로 가격 전략을 중심으로 성장한 이후 수정된 전략은 견고한 수익과 현금 흐름을 창출할 것으로 예상됩니다. 브램블스의 예상 재무 성과에는 2023~2026 회계연도 3년간 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)의 연평균 성장률(CAGR)이 약 12%에 달할 것으로 예상됩니다.
또한, RBC Capital Markets는 브램블스의 견조한 현금 흐름과 레버리지 감소가 8월에 자본 관리 이니셔티브로 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 아웃퍼폼 등급은 새로운 목표주가에서 알 수 있듯이 약 25%의 총 수익 잠재력이 뒷받침하고 있습니다. 현재 브램블스의 주식이 12년 만에 최저치로 거래되고 있지만, RBC Capital Markets는 현재 수준에서 매수 기회가 있다고 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
Jefferies의 최근 업데이트에 따라 Brambles Ltd. (BXB:AU) (OTC: BXBLY)에 대한 최근 업데이트에 따라 투자자는 회사의 재무 지표 및 시장 성과에 대한 추가 컨텍스트를 찾을 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 브램블스의 시가총액은 147억1천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 18.92로 단기 수익 성장에 비해 합리적인 밸류에이션을 보이고 있습니다. 또한 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 10.17%의 견조한 매출 성장률을 보여 재무 건전성에 대한 긍정적 인 감정을 뒷받침하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 브램블스가 3년 연속 배당금을 인상하고 33년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 표명하고 있다고 강조합니다. 또한 주가는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 이는 고점의 96.76%에 해당하는 가격으로 시장의 강한 신뢰를 반영합니다. 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있지만 단기 부채가 유동 자산을 초과하므로 신중한 투자자의 주의가 필요할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 브램블스 프로필(https://www.investing.com/pro/BXBLY)에서 회사의 재무 안정성과 시장 지위에 대한 추가 통찰력을 제공하는 9가지 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 이러한 데이터 포인트와 팁은 브램블스의 투자 잠재력을 고려할 때 제프리 보고서를 보완하는 데 유용할 수 있습니다.
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