월요일, 레이크 스트리트 캐피털 마켓은 비스타 아웃도어(NYSE:VSTO) 주식의 가치를 업데이트하여 목표 주가를 기존 37.00달러에서 40.00달러로 인상하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 CSG가 21억 달러 상당의 인수 거래를 제안한 Vista Outdoor의 키네틱 사업부에 대해 더 높은 입찰가를 제시한 데 따른 것입니다. 이 제안은 Vista Outdoor 주주들에게 주당 21달러의 현금 배당금과 Revelyst의 지분을 제공하도록 되어 있습니다.
이번 거래의 일부인 Revelyst는 현재 기업 비용을 포함한 올해 예상 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA) 8,420만 달러를 기준으로 EV/EBITDA 배수 10배로 평가되고 있습니다. 또한 이번 거래에는 2억 5천만 달러의 현금이 포함되어 있습니다.
레이크 스트리트 캐피털 마켓의 업데이트된 가치 평가는 비스타 아웃도어에 대한 연결 EBITDA 추정치에 약 6.5배의 멀티플을 반영한 것입니다. 이는 EBITDA 배수 6.0배를 기준으로 한 이전 밸류에이션보다 상승한 수치입니다.
목표주가 상향 조정은 키네틱 사업부에 대한 제안 가격 인상과 주주들에게 지급될 현금 지급액 증가에 따른 결과입니다. 제안된 거래 구조는 주주들에게 상당한 현금을 즉시 지급하는 동시에 레벨리스트의 지분을 제공할 것으로 예상됩니다.
비스타 아웃도어의 주식 가치는 현재 제안된 거래의 재무적 역학 관계를 반영하고 있으며, 이는 향후 회사의 주식 실적에 영향을 미칠 것으로 보입니다.
보류 등급은 애널리스트가 업데이트된 제안을 주주 가치에 긍정적인 발전으로 보고 있지만 현재로서는 투자 입장의 변화를 시사하지 않음을 나타냅니다.
투자자와 시장 관계자들은 이번 인수가 Vista Outdoor의 재무 및 시장 지위에 미치는 영향과 CSG의 새로운 제안에 대한 회사 주주들의 반응을 모니터링할 것입니다.
최근 비스타 아웃도어는 중요한 재무적 발전으로 주목을 받고 있습니다. 이 회사의 4분기 총 매출은 27억 5,000만 달러, 조정 EBITDA 마진은 16.1%를 기록했습니다.
비스타 아웃도어가 21억 달러에 달하는 키네틱 그룹 사업을 위해 체코슬로바키아 그룹("CSG")에 매각을 진행 중임에도 불구하고, MNC 캐피털은 주당 42달러의 전액 현금으로 비스타 아웃도어 인수를 제안하겠다는 의지를 재확인했습니다.
비스타 아웃도어 주식 약 53만 2,000주를 보유하고 있는 투자자문사 TIG 어드바이저스는 공개적으로 MNC 캐피탈의 제안을 선호한다고 밝히며 이사회가 이를 받아들이지 않는 것을 비판했습니다.
한편, 애널리스트 회사인 Roth/MKM과 B.Riley는 Vista Outdoor의 주식에 대해 매수 등급을 유지한 반면, Lake Street Capital Markets는 매수에서 보류로 하향 조정했습니다.
또한 Vista Outdoor의 사업 부문인 Revelyst는 전략적 재편 노력의 일환으로 목재 펠릿 제조 부문인 Fiber Energy Products를 Lignetics, Inc.에 매각을 완료했습니다. 이는 비스타 아웃도어(Vista Outdoor Inc.)의 최근 운영 현황입니다.
인베스팅프로 인사이트
비스타 아웃도어(NYSE:VSTO)의 최근 상황을 고려할 때, 인베스팅프로 데이터는 복잡한 재무 환경을 보여줍니다. 이 회사의 시가총액은 21억 9,000만 달러이며, 주가수익비율은 -395.47로 마이너스이지만 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 11.33으로 더 합리적인 가치를 나타냅니다. 이는 최근 수익성 문제에도 불구하고 투자자들이 향후 더 나은 실적을 기대할 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 올해 비스타 아웃도어의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 애널리스트의 목표주가 수정과 키네틱 사업 거래로 인한 잠재적 현금 유입에 부합한다고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 운영상의 필요나 전략적 이니셔티브에 대한 쿠션을 제공합니다. 그러나 세 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했다는 점에 주목할 필요가 있으며, 이는 투자자들 사이에서 주의해야 할 신호일 수 있습니다.
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