금요일에 JPMorgan은 Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN), 목표 주가를 이전 110 달러에서 135 달러로 높이고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 110 달러로 올렸습니다. 이번 조정은 일루미나의 4분기 수익 보고서에서 사전 발표와 일치하고 컨센서스 예상치인 10억 7,000만 달러를 상회하는 11억 2,000만 달러의 매출을 기록한 데 따른 것입니다. 전년 동기 대비 4%의 매출 성장은 새로 출시된 250억 염기쌍 플로우 셀을 포함한 소모품과 NovaSeq X 시퀀싱 플랫폼의 판매 호조에 힘입은 것입니다.
일루미나의 4분기 성과는 79대의 NovaSeq X 기기를 출하하여 가이던스 중간 지점인 약 62대를 초과 달성한 것이 두드러졌습니다. 이러한 출하량 급증으로 총 설치 기반은 352개로 증가했습니다. 긍정적인 매출 수치에도 불구하고 코로나19 관련 매출 감소, 러시아의 경제 제재, 중국 시장에서의 어려움으로 인해 전년 대비 5%의 매출 감소를 겪었습니다.
수익 마진은 여러 가지 요인으로 인해 영향을 받아 전년 대비 매출 총이익이 260 베이시스 포인트 감소했습니다. 그러나 운영 비용 감소로 인해 영업 마진은 전년 대비 70베이시스 포인트 개선되어 비일반회계기준 주당 순이익은 0.14달러를 기록했습니다. 이 수치는 GRAIL 인수로 인한 1억 5,200만 달러의 희석 효과를 고려하더라도 시장의 예상치인 0.04달러의 손실을 크게 상회한 것입니다.
일루미나는 2024년에 대한 가이던스를 제시하면서 핵심 매출이 2023년에 비해 거의 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상했습니다. 이 예상치는 월스트리트의 전망과 회사의 이전 발표와 일치합니다. 또한 경영진은 영업이익률이 전년 수준과 비슷한 20% 내외가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이 가이던스는 제품이 초기 대다수 채택 단계로 전환됨에 따라 NovaSeq X 출하량이 감소할 것으로 예상되는 것을 고려한 것이며, 광범위한 경제 환경의 잠재적 개선은 고려하지 않았습니다.
일루미나의 미래예측 진술은 수요 탄력성, GRAIL의 지속적인 통합, 시장 경쟁 심화와 관련된 불확실성으로 인해 신중한 입장을 반영하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 단기 가시성이 제한되어 있으며, 업데이트 된 예측과 할인 된 현금 흐름 가정을 기반으로 한 개선 된 목표 가격에도 불구하고 JPMorgan은 주식에 대해 중립 포지션을 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:ILMN)에 대한 JPMorgan의 수정 된 전망에 비추어 InvestingPro의 추가 메트릭과 통찰력을 고려할 가치가 있습니다. 일루미나의 시가총액은 217억 7,000만 달러로 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 최근의 성과에도 불구하고, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 수익성 부진을 반영하듯 현재 일루미나의 주가수익비율은 -18.74로 마이너스를 기록하고 있습니다. 이는 같은 기간의 마이너스 주가수익비율(PEG)이 -0.28이라는 점에서 더욱 강조되며, 수익 대비 성장에 어려움이 있음을 시사합니다.
그럼에도 불구하고 주요 InvestingPro 팁 중 하나는 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익을 상향 조정했다는 점을 강조하여 Illumina의 향후 실적에 대한 잠재적 낙관론을 시사합니다. 또한 또 다른 인베스팅프로 팁 은 일루미나가 올해 수익을 낼 것으로 예상되며, 이는 투자자들이 고무적으로 여길 수 있는 턴어라운드라고 지적합니다.
InvestingPro는 또한 지난 3개월 동안 총 수익률이 33.98%에 달하는 등 높은 수익률을 기록하여 최근 이니셔티브와 제품 출시에 대한 시장의 신뢰를 암시하고 있습니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 회사의 단기적인 어려움과 더 광범위한 경제 상황에도 불구하고 목표주가를 상향 조정한 요인일 수 있습니다.
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