목요일, 워너 브라더스 디스커버리(NASDAQ:WBD)는 CFRA로부터 주식 등급을 "보류"에서 "매수"로 상향 조정받았습니다. 이 업그레이드와 함께 회사는 미디어 회사 주식의 목표 주가를 이전 목표인 13.00달러에서 14.00달러로 상향 조정했습니다.
등급 상향 결정은 신중한 전망을 고려한 밸류에이션 콜에 따른 것입니다. 이 거대 미디어 기업의 주가는 현재 사상 최저치 근처에서 거래되고 있으며, CFRA는 매력적인 위험/보상 시나리오를 제시한다고 믿습니다. 이 회사의 애널리스트들은 회사 경영진이 주주 가치를 재건하기 위해 필요한 조치를 취할 것으로 기대하고 있습니다.
CFRA는 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(TEV/EBITDA) 배수의 7.6배를 사용하여 새로운 목표 주가를 설정했습니다. 이는 기존 추정치인 110억 달러보다 낮아진 101억 달러의 2024년 EBITDA 예상치를 기반으로 하며, 컨센서스인 105억 달러보다 약간 낮은 수치입니다. 이 밸류에이션은 워너 브라더스 디스커버리의 직접 비교 대상 기업 평균인 약 12.0배와 비교됩니다.
목표주가 및 등급 변경과 더불어 CFRA는 회사의 수익 전망도 조정했습니다. 이제 2023년 주당순손실(LPS)이 -0.80달러에서 -0.90달러로 수정되어 더 큰 폭으로 증가할 것으로 예상합니다. 2024년 주당 순이익(EPS)은 0.10달러로, 이전 예상치인 0.45달러보다 감소할 것으로 예상합니다.
이 분석에 따르면 비핵심 자산의 잠재적 수익화는 특히 448억 달러에 달하는 상당한 부채 부담을 줄이려는 워너 브라더스 디스커버리에 긍정적인 촉매제 역할을 할 수 있습니다. CFRA는 또한 워너 브라더스 디스커버리가 프로그램 및 콘텐츠 비용을 절감할 것으로 예상되는 스튜디오 부문과 MAX 스트리밍 플랫폼의 실적이 저조하다는 점을 지적했습니다.
미국 경제의 호조에 힘입어 2024년에는 광고 수익이 반등하여 회사에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 이는 선형 TV 및 비디오 스트리밍 수익 모두에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자와 분석가들은 2월 28일에 발표될 워너 브라더스 디스커버리의 향후 재무 결과를 면밀히 모니터링할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 등급 상향 조정 이후 워너 브라더스 디스커버리(NASDAQ:WBD)는 투자자들 사이에서 계속 화제가 되고 있습니다. InvestingPro에 따르면, 이 회사에 대한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 주요 지표와 인사이트가 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 워너 브라더스 디스커버리의 시가 총액은 255 억 1 천만 달러로 엔터테인먼트 산업에서 중요한 존재임을 강조합니다. 회사의 주가수익비율은 마이너스 -5.29를 기록하고 있지만, 이는 상당한 부채 부담과 일부 사업부의 실적 부진 등 CFRA가 지적한 문제를 포함하여 회사가 직면한 문제를 반영한 것일 수 있습니다. 그러나 지난 12 개월 동안 61.74 %의 강력한 매출 성장은 잠재적 인 투자자에게 긍정적 인 신호가 될 수있는 견고한 매출 증가를 나타냅니다.
이러한 맥락에서 관련성이 있을 수 있는 두 가지 투자 팁은 회사의 강력한 잉여현금흐름 수익률로 밸류에이션이 매력적일 수 있다는 점과 워너 브라더스 디스커버리가 업계에서 저명한 기업이라는 점입니다. 이러한 고려 사항은 미디어 섹터에서 기회를 찾고 있는 투자자에게 중요한 요소가 될 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 워너 브라더스 디스커버리에 대한 추가 팁을 제공합니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 포괄적 인 전망을 제공하는 총 9 개의 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. InvestingPro 구독자는 이 귀중한 인사이트에 액세스할 수 있으며, 특히 InvestingPro 구독이 최대 50% 할인된 새해 특별 세일 기간에 이용할 수 있습니다. 또한, 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년 투자프로+ 구독 시 10%를 추가로 할인받을 수 있고, SFY241을 사용하면 1년 구독 시 10%를 추가로 할인받을 수 있습니다.
다음 실적 발표일은 2월 22일로, 투자자들은 회사의 전략적 움직임과 비용 절감 노력이 주주 가치 재건에 대한 CFRA의 신중하면서도 낙관적인 전망에 부합할지 주목할 것입니다.
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