SLB(티커: SLB)는 4분기 및 2023년 연간 실적 컨퍼런스콜에서 회사의 매출 성장, 주기적으로 높은 마진, 2015년 이후 가장 강력한 잉여현금흐름을 강조하며 상당한 재무적 성과를 발표했습니다.
회사의 실적은 국제 및 역외 시장과 Aker 해저 사업부의 통합에 힘입어 강화되었습니다. 매출 성장은 목표를 초과 달성했으며 조정 EBITDA도 눈에 띄게 증가했습니다. 향후 SLB는 추가적인 성장과 마진 확대를 예상하고 있으며, 배당금 인상과 자사주 매입 프로그램 확대를 통해 주주 환원을 강화할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- SLB는 4분기에 높은 마진과 현금 흐름으로 전분기 및 전년 동기 대비 매출 성장을 달성했습니다.
- 주요 성장 동력으로는 해외 및 역외 시장, 디지털 및 Aker 해저 사업 통합이 있습니다.
- 아커는 20% 중반대의 조정 EBITDA 성장률과 2015년 이후 가장 높은 잉여현금흐름을 기록하며 연간 재무 목표를 초과 달성했습니다.
- 중동, 브라질, 앙골라를 중심으로 생산 시스템, 저류층 성과, 유정 건설 부문에서 20% 이상의 매출 성장을 기록했습니다.
- 디지털 사업부는 컴퓨팅 시간이 40% 이상 증가했으며 현재 6,000명 이상의 델파이 사용자를 보유하고 있습니다.
- SLB는 2024년에 전 세계적으로 10% 중반의 매출 성장, 북미에서 한 자릿수 중반의 성장, 마진 확대, 10% 중반의 EBITDA 성장을 예상하고 있습니다.
- 분기 배당금은 10% 증가하고, 2024년에 25억 달러 이상을 주주에게 환원할 계획으로 자사주 매입 프로그램을 확대할 예정입니다.
- SLB는 4분기에 23억 달러, 연간으로는 40억 달러의 잉여현금흐름을 창출했습니다.
- 4분기 주당 순이익은 아르헨티나 페소화 평가절하 및 합병 및 통합 비용과 관련된 비용에도 불구하고 전년 대비 증가한 0.86달러를 기록했습니다.
회사 전망
- SLB는 2024년에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며, 전 세계적으로는 10% 중반, 북미에서는 한 자릿수 중반의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 또한 지속적인 마진 확대와 10% 중반의 EBITDA 성장을 예상하고 있습니다.
- SLB는 2023년 수준의 자본 투자를 유지할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 4분기에 0.09달러의 비용이 발생했으며, 아르헨티나 페소화 평가절하로 인해 0.06달러의 비용이 발생했습니다.
상승 하이라이트
- SLB는 중동 지역에서 기록적인 성장을 경험했으며 이러한 추세가 2025년 이후에도 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 역외 국제 개발 사이클의 탄력성과 지속성을 확신합니다.
- SLB는 탐사 부문에서 상당한 성장 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에서는 구체적인 실적이 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 국제 마진 확대, 디지털 채택, 전환 기술의 성장, 탐사 활동을 주요 주제로 논의했습니다.
- 중동 시장에 대한 자신감을 표명했으며, 생산 능력 확대와 가스 매장량 증가에 힘입어 성장세를 이어가고 있습니다.
- 디지털 제품과 CCS 및 지열 에너지와 같은 새로운 에너지 솔루션은 회사 전략의 초점입니다.
- SLB의 CFO인 스테판 비게는 주주에 대한 총 배당금의 일부로 배당금과 자사주 매입의 증가를 강조했습니다.
2023년 SLB의 재무 성과는 2024년 회사의 전망을 위한 강력한 토대를 마련했습니다. 디지털 혁신, 새로운 에너지 솔루션, 국제 시장의 견고함에 전략적으로 초점을 맞춘 SLB는 성장과 주주 가치 제고의 궤도를 이어갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
SLB의 탄탄한 재무 성과와 전략적 이니셔티브는 투자 커뮤니티에서 주목받고 있습니다. 시가총액이 723억 7,000만 달러에 달하는 이 회사의 가치는 에너지 부문 주식에 대한 건전한 수요를 반영하고 있습니다. 눈에 띄는 주요 지표는 회사의 주가수익비율(P/E)로, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 기준 16.83은 SLB가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이는 수익 전망을 고려할 때 주식이 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사 할 수 있으며, 주식의 매력적인 밸류에이션을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나에 부합합니다.
투자자들이 관심을 가질만한 또 다른 측면은 54 년 연속으로 유지되고있는 회사의 일관된 배당금 지급으로, SLB의 재정적 탄력성과 주주 수익에 대한 헌신을 입증합니다. 이러한 노력은 최근 배당금 인상과 자사주 매입 프로그램 확대 발표를 통해 더욱 잘 드러났습니다. 최신 데이터 기준 배당 수익률은 2.17%로, 인컴 수익을 추구하는 주주에게 적합한 투자처입니다.
안정성을 추구하는 투자자에게는 SLB의 주식이 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 포트폴리오의 변동성이 적은 것을 선호하는 투자자에게는 안심할 수있는 요소가 될 수 있습니다. 또한, 회사의 적당한 부채 수준과 추가 InvestingPro 팁에 따라 SLB가 올해 수익을 올릴 것이라는 분석가들의 예측은 회사의 재무 상태를 더욱 강화합니다.
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