인도 주류 업계의 선두주자인 유나이티드 스피리츠의 주가는 매출 1.4% 감소와 세후 이익(PAT) 13.6% 감소라는 실망스러운 9월 분기 실적을 발표한 후 금요일에 6% 하락세로 거래되었습니다. 주가는 인도 동부 표준시 오전 11시 28분 현재 국립증권거래소에서 1,031.80루피에 거래되고 있습니다.
올해 회사의 실적은 주가가 29 % 상승하여 벤치 마크 Nifty 50을 능가하는 등 견고했습니다. 이러한 성장 추세는 회사의 전략적 이니셔티브와 시장 지위를 바탕으로 계속 될 것으로 예상됩니다. 유나이티드 스피리츠를 관리하는 디아지오는 효율성과 수익성을 높이기 위한 변화를 실행하고 있습니다. 여기에는 브랜드 홍보 전략 변경, 공급망 효율성 강화, 린 포트폴리오에 집중, 정부와의 협력, 업무 문화 개선 등이 포함됩니다.
모티랄 오스왈 파이낸셜 서비스는 유나이티드 스피리츠의 FY24/FY25 주당순이익(EPS) 추정치를 각각 8.7%, 10% 상향 조정하면서 EBITDA 마진이 증가할 것으로 예상했습니다. 주요 브랜드를 재출시하고 인기 있는 부문을 프랜차이즈화하려는 회사의 전략이 주효할 것으로 보입니다.
그러나 이 회사는 비용 인플레이션과 높은 인플레이션으로 인한 도전에 직면해 있으며, 이는 인기 카테고리와 저명도 카테고리에 압력을 가할 것으로 예상됩니다. 이러한 장애물에도 불구하고 유나이티드 스피리츠는 지난 5년 동안 한 자릿수 성장을 기록했습니다.
HDFC 증권은 두 자릿수 매출 성장, 지속적인 광고 및 판촉비 지출, 가격 개선, 프리미엄 믹스, 생산성 향상에 따른 수익성에 초점을 맞춰 유나이티드 스피리츠를 최고의 디왈리 주식 추천 종목으로 선정했습니다. 투자자들은 915-₹1,040 밴드에서 목표가 1,195에 주식을 매수할 것을 권장합니다.
최근 분기 별 수익이 감소 했음에도 불구하고 United Spirits는 시장 점유율과 Diageo 경영진으로부터받는 전략적 혜택으로 인해 인도 주류 산업에서 강력한 경쟁자로 남아 있습니다. 실적에 영향을 미치는 주요 요인으로는 원자재 가격 및 인도-영국 자유무역협정 일정이 있습니다.
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