Bristol-Myers Squibb (BMS)가 3분기 실적에서 상당한 성장을 보고했습니다. 특히 성장 포트폴리오 매출이 20% 증가하여 현재 전체 매출의 약 절반을 차지하고 있습니다. 회사의 규율 있는 비용 관리와 제품 포트폴리오 전반에 걸친 견고한 수요가 이러한 성과의 주요 요인이었습니다.
BMS는 또한 새로운 조현병 치료제인 Cobenfy의 FDA 승인과 종양학 분야에서의 긍정적인 진전, 특히 새로운 등록 기회를 강조했습니다. 연간 매출 및 EPS 가이던스를 상향 조정함으로써 BMS는 장기 성장 전략과 파이프라인 발전에 대한 자신감을 보여주고 있습니다.
주요 요점
- Bristol-Myers Squibb의 성장 포트폴리오 매출이 20% 증가하여 현재 전체 매출의 약 절반을 차지합니다.
- FDA 승인과 종양학 분야의 긍정적인 3상 진전으로 회사의 제품 라인업이 강화되었습니다.
- BMS는 장기 성장을 위해 Karuna Therapeutics를 인수했으며, 조현병과 알츠하이머병 관련 임상시험이 진행 중입니다.
- 회사는 15억 달러의 비용 절감을 달성할 예정이며, 2026년 중반까지 100억 달러의 부채를 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 연초부터의 강력한 실적으로 인해 연간 매출 및 비GAAP EPS 가이던스가 상향 조정되었습니다.
- Cobenfy의 판매는 2025년에 본격화될 것으로 예상되며, 1년 내에 80-85%의 접근성을 목표로 하고 있습니다.
- BMS는 2024년에 3건의 3상 연구를 시작하고 CD19 NEX-T 세포 치료에 대한 1상 데이터를 발표할 계획입니다.
회사 전망
- BMS는 2024년 말까지 nivolumab의 피하 제형이 FDA 승인을 받을 것으로 예상합니다.
- 회사는 2024년 매출이 5% 증가할 것으로 전망하며, Revlimid 매출은 55억 달러로 예상됩니다.
- BMS는 비GAAP EPS 가이던스를 0.75달러에서 0.95달러 범위로 상향 조정했습니다.
부정적 하이라이트
- 회사는 Sprycel과 Pomalyst 같은 약물에 대한 제네릭 경쟁으로 인한 도전에 직면해 있습니다.
- Sotyktu의 성과가 더딘 것으로 나타났지만, 시장 접근성은 2023년 3분기에 25%에서 약 50%로 개선되었습니다.
긍정적 하이라이트
- Eliquis와 Camzyos 같은 주요 제품에 대한 강한 수요와 두 자릿수 성장이 보고되었습니다.
- Reblozyl 매출이 81% 성장하며 미국과 국제 시장 모두에서 강력한 수요를 보였습니다.
미달 사항
- BMS는 Opdivo와 Opdualag 같은 브랜드에 영향을 미치는 1억 5천만 달러의 재고 역전을 경험했습니다.
- Milvexian 임상시험은 예상보다 낮은 이벤트 발생률로 인해 표본 크기 증가가 필요합니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 2025년 1분기에 예상되는 Cobenfy에 대한 의무적 보험 적용 결정에 대해 논의했습니다.
- 새로운 약물 승인 후 보험사들로부터 긍정적인 피드백을 받았습니다.
- 2024년에 알츠하이머 초조 및 인지, 양극성 조증에 대한 3상 연구를 시작할 계획입니다.
- PMRT5 연구에서 특히 비소세포폐암과 췌장암에서 고무적인 데이터를 얻었습니다.
Bristol-Myers Squibb (BMS)는 3분기 실적 발표에서 성장과 혁신에 대한 강한 의지를 보여주었습니다. 회사의 규율 있는 재무 관리와 주요 제품 및 파이프라인 발전에 대한 전략적 집중은 미래 성장을 위한 좋은 위치를 확보하게 했습니다. 여러 중요한 임상 시험과 FDA 승인을 앞두고 있어, BMS는 제약 시장에서 강력한 성과 궤도를 지속할 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Bristol-Myers Squibb의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 주요 지표들을 통해 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 1,109억 8천만 달러로, 제약 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 이는 BMS를 "제약 산업의 주요 플레이어"로 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
회사의 재무 건전성은 지난 12개월 동안 465억 1천만 달러의 강력한 매출로 뒷받침되며, 가장 최근 분기에는 8.69%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 실적 발표에서 언급된 성장 포트폴리오 매출의 20% 증가와 일치합니다.
투자자들은 BMS의 매력적인 4.56%의 배당 수익률에 주목해야 합니다. 이는 회사가 "54년 연속 배당금을 유지해왔다"는 InvestingPro 팁과 특히 관련이 있습니다. 주주 수익에 대한 이러한 오랜 약속은 "경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다"는 또 다른 팁으로 더욱 강조됩니다. 이는 회사 가치에 대한 자신감을 보여줍니다.
기사에서 제네릭 경쟁으로 인한 도전을 언급하고 있지만, BMS의 가치평가 지표는 잠재적인 상승 여지를 시사합니다. InvestingPro 공정가치 56.69 USD는 이전 종가 52.66 USD보다 높아, 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 이는 "가치평가가 강력한 잉여현금흐름 수익률을 시사한다"는 InvestingPro 팁으로 뒷받침됩니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Bristol-Myers Squibb에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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