최근 2025 회계연도 1분기 실적 발표에서 Microsoft Corporation(MSFT)은 클라우드 및 인공지능(AI) 부문에서 큰 성장을 보이며 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 이 기술 대기업의 분기 매출은 전년 대비 16% 증가한 $65.6 billion을 기록했으며, 주당 순이익은 10% 증가한 $3.30를 기록했습니다. Microsoft Cloud는 특히 두각을 나타내며 전년 대비 22% 증가한 $38.9 billion 이상의 매출을 창출했습니다. 회사의 AI 사업 또한 기록적인 궤도에 올라 다음 분기에 연간 $10 billion의 매출 규모를 초과할 것으로 전망됩니다.
주요 요점
- Microsoft Cloud 매출이 전년 대비 22% 증가한 $38.9 billion을 초과했습니다.
- Azure 클라우드 서비스가 확장되어 39,000개 이상의 Azure Arc 고객을 확보했습니다.
- 마이크로소프트의 AI 사업은 다음 분기에 연간 $10 billion의 매출 규모를 초과할 것으로 전망됩니다.
- LinkedIn은 특히 인도와 브라질에서 가속화된 성장을 보였습니다.
- 게임 매출은 Activision 인수로 인해 43% 급증했습니다.
- 마이크로소프트는 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 $9 billion을 환원했습니다.
회사 전망
- 마이크로소프트는 지속적인 강한 수요를 예상하며, 2분기 상업용 예약이 30% 성장할 것으로 전망합니다.
- 2분기 매출 성장은 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문에서 10-11%, 지능형 클라우드 부문에서 18-20%, 개인용 컴퓨팅 부문에서 $13.85 billion에서 $14.25 billion 사이로 예상됩니다.
- Azure 매출은 31-32% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 자본 지출은 클라우드 및 AI 수요를 반영하여 증가할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 장기적인 성장 기회에 투자하면서도 비용 관리에 대한 규율있는 접근을 유지하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 비 AI Azure 성장은 순차적으로 약 1포인트 하락했습니다.
- 온프레미스 서버 매출이 1% 감소했습니다.
- AI 인프라 확장으로 인해 총이익률이 전년 대비 3포인트 하락했습니다.
- 운영 비용이 8% 증가했습니다.
긍정적 하이라이트
- Azure 매출이 33% 성장했으며, AI 서비스가 크게 기여했습니다.
- Teams 엔터프라이즈 고객의 거의 75%가 프리미엄 옵션을 구매하고 있습니다.
- 개인용 컴퓨팅 부문의 매출이 17% 증가했습니다.
- 검색 및 뉴스 광고 매출이 18% 성장했습니다.
미달 사항
- 자본 지출 증가로 인해 잉여현금흐름이 전년 대비 7% 감소한 $19.3 billion을 기록했습니다.
- 예상보다 낮은 디바이스 판매로 인해 Windows OEM 및 디바이스 매출이 2%만 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO Satya Nadella는 기본 AI 모델에 대한 투자 우려에 대해 언급하며, 수요 신호와 투자의 일치를 강조했습니다.
- Nadella는 마이크로소프트의 Copilot 제품군의 급속한 성장과 기업 AI 애플리케이션에 대한 집중을 강조했습니다.
- CFO Amy Hood는 공급망 제약으로 인한 Azure 성장의 어려움에 대해 논의했지만 장기적인 성장에 대해 자신감을 보였습니다.
- Nadella와 Hood는 Fortune 500 기업들 사이에서 상업용 Copilot 제품군의 강력한 채택을 언급하고 마이크로소프트의 제품 라인 전반에 걸친 통합 AI 전략에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
마이크로소프트의 실적 발표는 클라우드 컴퓨팅과 AI에서의 강점을 활용하여 성장을 주도하는 기업의 모습을 반영했습니다. 인프라와 제품 개발에 대한 상당한 투자로, 회사는 첨단 기술 솔루션에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 공급망 제약과 비 AI Azure 성장의 약간의 감소와 같은 일부 과제에도 불구하고, 마이크로소프트는 주주들에게 가치를 환원하고 미래를 위한 혁신을 지속함에 따라 전반적인 전망은 긍정적입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 실적 발표에서 강조된 마이크로소프트의 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $3.04 trillion으로, 기술 산업에서의 지배적인 위치를 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 4분기 기준 마이크로소프트의 지난 12개월 매출은 $245.12 billion에 달했으며, 15.67%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 이는 회사가 보고한 분기 매출 $65.6 billion의 16% 증가와 일치합니다. 회사의 수익성은 같은 기간 $109.43 billion의 조정 영업이익과 44.64%의 영업이익률에서 확인할 수 있습니다.
마이크로소프트의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 두 가지 관련 InvestingPro 팁:
1. 마이크로소프트는 19년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주들에게 가치를 환원하겠다는 약속을 보여줍니다. 이는 회사가 배당금과 자사주 매입을 통해 $9 billion을 주주들에게 환원했다는 보고와 일치합니다.
2. 마이크로소프트는 소프트웨어 산업의 주요 기업으로, 이는 클라우드 서비스와 AI를 포함한 다양한 부문에서의 강력한 성과에 반영됩니다.
이러한 인사이트는 실적 발표 정보를 보완하여 마이크로소프트의 재무 안정성과 성장 잠재력에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다. InvestingPro는 마이크로소프트에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.
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