전통 및 신에너지 산업을 위한 선도적인 기술 제공업체인 테크닙FMC(NYSE: FTI)는 2024년 10월 25일 3분기 실적 발표에서 23억 달러의 매출과 3억 8,900만 달러의 조정 EBITDA(16.6% 마진)를 기록했다고 밝혔습니다. 회사는 25억 달러 규모의 Subsea 주문을 포함해 147억 달러의 사상 최대 수주잔고를 달성했습니다. 실적 발표에서는 2025년에 대한 긍정적인 전망과 함께 매출 가이던스 상향 조정 및 주주 환원 두 배 확대 계획이 강조되었습니다.
주요 요점
- 테크닙FMC는 3분기 매출 23억 달러, 조정 EBITDA 3억 8,900만 달러를 보고했습니다.
- 회사의 수주잔고는 147억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 이 중 Subsea 주문이 25억 달러를 차지했습니다.
- Subsea 부문 매출은 20억 달러로 증가했고, Surface Technologies 매출은 3억 2,000만 달러를 기록했습니다.
- Subsea와 Surface Technologies의 조정 EBITDA 마진은 각각 18.3%와 15.3%를 기록했습니다.
- 테크닙FMC는 10억 달러 규모의 자사주 매입 승인 확대와 2024년 주주 환원 규모를 거의 두 배로 늘릴 계획을 발표했습니다.
- 회사는 2024년 순이자비용 가이던스를 6,500만 달러에서 7,000만 달러로, 세금 충당금 가이던스를 1억 7,000만 달러에서 1억 8,000만 달러로 수정했습니다.
- 2025년 Subsea 매출 가이던스는 83억 달러에서 87억 달러로 상향 조정되었으며, 조정 EBITDA 마진은 18.5%에서 20%로 예상됩니다.
회사 전망
- 테크닙FMC는 2025년 Subsea 수요가 강세를 보일 것으로 예상하며 매출 범위를 83억 달러에서 87억 달러로 전망하고 있습니다.
- 회사는 정상화된 실효세율 30%를 목표로 하고 있으며, 2024년 세금 충당금 가이던스를 크게 낮췄습니다.
부정적 하이라이트
- 선박 시장 긴축에 대한 우려가 제기되었으며, 프로젝트 실행을 보장하기 위해 선박 생태계 모델로의 전환이 언급되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 경영진은 iEPCI 프로젝트 증가와 수주잔고 마진 개선을 언급하며 Subsea 전망에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 해양 프로젝트에 대한 지속적인 수요와 iEPCI 2.0 모델의 사이클 타임 단축 능력에 대해 낙관적인 견해를 밝혔습니다.
실적 미달 사항
- 실적 발표에서 특별히 언급된 실적 미달이나 부진한 성과는 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- Douglas Pferdehirt는 해양 시추의 효율성과 프로젝트 일정에 대해 논의하며 업계가 효율성 개선으로 나아가고 있다고 언급했습니다.
- 주주 환원 전략에 대해 상세히 설명했으며, 10억 달러의 새로운 자사주 매입 승인과 잉여현금흐름의 최소 60%를 주주에게 배분할 계획을 밝혔습니다.
테크닙FMC의 3분기 실적 발표는 강력한 재무 성과와 미래에 대한 긍정적인 전망을 보여주었습니다. 사상 최대 수주잔고와 2025년 Subsea 매출에 대한 상향된 가이던스는 회사의 시장 지위와 운영 능력에 대한 자신감을 반영합니다. iEPCI 프로젝트에 대한 전략적 집중과 주주 가치에 대한 헌신으로 테크닙FMC는 전통 및 신에너지 부문에서 지속적인 성장을 위한 포지셔닝을 하고 있습니다. 실적 발표는 뉴욕 시간 오후 3시부터 회사 웹사이트에서 다시 볼 수 있다는 안내로 마무리되어, 이해관계자들에게 실적 발표 세부 내용을 검토할 기회를 제공했습니다.
InvestingPro 인사이트
테크닙FMC의 강력한 3분기 실적과 낙관적인 전망은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 107억 8,000만 달러로, 에너지 산업에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 테크닙FMC의 매출 성장은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 19.08% 증가하며 강세를 보였습니다. 이는 회사가 보고한 3분기 23억 달러의 매출과 일치하며 2025년에 대한 상향된 가이던스를 뒷받침합니다. 회사의 수익성도 주목할 만하며, 같은 기간 동안 영업이익률은 10%를 기록했습니다.
InvestingPro Tip에 따르면 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 테크닙FMC의 긍정적인 전망과 Subsea 부문의 매출 가이던스 상향과 일치합니다. 또 다른 InvestingPro Tip은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 밝히고 있어, 회사의 강력한 재무 성과와 사상 최대 수주잔고와 일맥상통합니다.
테크닙FMC의 P/E 비율이 24.95라는 점은 주목할 만합니다. 이는 투자자들이 회사의 수익 잠재력에 프리미엄을 지불할 의향이 있다는 것을 시사합니다. 이는 전통 및 신에너지 부문에서 회사의 강력한 시장 지위와 성장 전망에 기인한 것으로 볼 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 실제로 테크닙FMC에 대해 5개의 추가 InvestingPro Tip이 제공되어 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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