온라인 카지노 솔루션 선두 기업인 Evolution AB (EVO:Stockholm)는 2024년 3분기 실적 발표에서 운영상의 어려움에도 불구하고 견고한 재무 성장을 보고했습니다. Martin Carlesund CEO와 Jacob Kaplan CFO는 회사의 매출이 전년 대비 15% 증가한 €579 million에 달했다고 밝혔습니다. 이러한 성장은 새로운 게임 출시와 콜롬비아 및 체코 공화국의 라이브 스튜디오 확장에 기인했습니다.
그러나 조지아의 운영은 노조 파업으로 인해 60% 수준에 머물러 있으며, 아시아에서의 사이버 공격이 매출에 영향을 미쳤습니다. 회사는 새로운 제품 출시와 북미 및 기타 주요 시장에서의 확장 계획을 통해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 요점
- Evolution의 3분기 매출은 전년 대비 15% 증가한 €579 million을 기록했습니다.
- 콜롬비아와 체코 공화국의 새로운 라이브 스튜디오가 회사의 글로벌 입지를 확대했습니다.
- 조지아의 노조 파업과 아시아의 사이버 공격이 도전 과제로 작용하여 스튜디오 용량을 감소시키고 게임 라운드 지수에 영향을 미쳤습니다.
- 회사는 북미 시장의 성장에 대해 낙관적이며, 해당 분기에 18%의 매출 증가를 보고했습니다.
- 향후 제품 출시에는 업그레이드된 "Deal or No Deal"과 "Crazy Balls Live"가 포함됩니다.
- 재무 하이라이트로는 순매출 €519.4 million과 조정 EBITDA €355.6 million이 있습니다.
- 회사는 혁신과 시장 수요에 초점을 맞추며 미국과 브라질의 새로운 시장 규제에 대비하고 있습니다.
회사 전망
- Evolution은 스트리머와의 협업 게임 경험과 여러 새로운 라이브 슬롯 게임을 포함한 신제품을 출시할 계획입니다.
- 회사는 체코 공화국과 콜롬비아에 스튜디오를 개설하며 새로운 시장 확장에 집중하고 있습니다.
- ICE iGaming 무역 박람회가 2025년 1월 바르셀로나로 이전될 예정이며, 이는 업계 내 존재감에 대한 집중을 나타냅니다.
부정적 하이라이트
- 회사는 노조 파업으로 인해 조지아에서 60% 용량으로 운영 중이며, 단기간 내 완전한 용량 회복을 기대하지 않고 있습니다.
- 아시아 비디오 배포에 대한 사이버 공격이 게임 라운드와 매출에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
- 아시아에서의 도전 과제로는 무단 제품 사용과 2분기 대비 게임 라운드 지수 감소가 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 지역별 매출 성장이 보고되었습니다: 북미 (18%), 유럽 (11%), 라틴 아메리카 (9%).
- 회사는 Big Time Gaming에 대한 조건부 대가 부채 감소에도 불구하고 RNG 게임 부문의 성장에 대해 낙관적입니다.
- Evolution은 특히 북미 시장에서의 향후 발전에 대해 낙관적입니다.
미달 사항
- 회사는 조지아에서 인력 문제에 직면했으며, 60% 용량으로의 운영이 게임 라운드 지수에 영향을 미쳤습니다.
- 아시아에서의 무단 제품 사용이 3분기 게임 라운드에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- Carlesund는 필리핀에 첫 스튜디오를 설립할 계획을 확인했으며, 아시아 확장의 이유로 개선된 규제를 언급했습니다.
- 회사는 BTG 관련 조건부 대가 지급에 영향을 미치는 RNG 성장 지연을 인정했지만 점진적인 개선을 기대하고 있습니다.
- 현금 수익을 향상시키기 위해 €100 million을 채권 포트폴리오로 재할당하는 전략적 현금 관리 움직임이 언급되었습니다.
Evolution AB는 운영상의 어려움을 극복하면서도 성장과 혁신의 궤도를 유지하고 있습니다. 2024년 3분기의 견고한 재무 성과와 제품 출시 및 시장 확장을 위한 전략적 계획으로, 회사는 온라인 카지노 산업에서의 입지를 강화할 준비가 되어 있습니다. 경영진의 체계적인 성장에 대한 집중과 시장 수요에 대한 적극적인 대응은 장기적인 성공에 대한 그들의 헌신을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Evolution AB의 2024년 3분기 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안의 19.26% 매출 성장은 3분기에 보고된 15% 전년 대비 증가와 일치합니다. 2024년 3분기 27.92%의 분기별 매출 성장은 가속화되는 모멘텀을 나타냅니다.
회사의 수익성은 주목할 만합니다. 지난 12개월 동안 62.57%의 영업이익률을 기록했는데, 이는 Evolution의 효율적인 운영과 온라인 카지노 솔루션 부문에서의 강력한 시장 지위를 반영합니다. 또한, 회사의 24.08%의 자산수익률은 이익 창출을 위한 자원의 효과적인 활용을 보여줍니다.
InvestingPro Tips는 Evolution의 재무 건전성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 조지아의 노조 파업과 같은 도전에 대응하고 새로운 시장에 투자할 수 있는 재무적 유연성을 제공합니다. 또한, Evolution은 9년 연속 배당금을 인상했으며, 현재 배당 수익률은 2.29%입니다. 지난 12개월 동안 31.55%의 배당금 증가와 함께 이러한 일관된 배당금 성장은 주주 가치 환원에 대한 회사의 헌신을 강조합니다.
이러한 인사이트는 북미 시장에서의 성장에 대한 회사의 낙관적인 전망과 새로운 제품 출시 계획을 보완합니다. 강력한 재무 지표와 긍정적인 InvestingPro Tips는 Evolution이 확장 전략을 실행하고 시장 도전에 대응할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Evolution AB에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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