해외 주요 기업들의 엇갈린 실적 발표로 인한 급격한 거래 변동이 있었던 한 주 이후, 투자자들의 관심이 반도체 업종으로 쏠리고 있습니다. 반도체 기업들과 그 장비 제조업체들은 광범위한 제품에 필수적인 부품을 생산하기 때문에 경제 동향을 파악하는 데 중요한 지표로 여겨집니다. 이들 기업은 또한 더 넓은 시장 트렌드를 예측하는 선행 지표로도 간주됩니다.
이 업종은 인공지능(AI)에 대한 열광의 중심에 있어 주식 시장 기록을 견인했으며, 특히 Nvidia의 주가가 크게 상승했습니다. Miller Tabak의 수석 시장 전략가인 Matt Maley는 "이 반도체 주식들이 견고하게 유지되는 것이 매우 중요합니다. 만약 이들이 하락한다면, 시장 전체에 부담을 줄 것입니다"라고 말했습니다.
필라델피아 반도체 지수는 올해 상반기에 40% 이상 급등한 후 조정을 겪었으며, 현재 2024년 들어 약 25% 상승한 상태입니다. 이는 S&P 500의 22.5% 상승과 비교됩니다. 반도체 및 관련 주식들은 S&P 500의 11.5%를 차지하고 있으며, Nvidia는 시가총액에서 애플에 근접하여 지수의 6.8% 비중을 차지하고 있습니다.
지난 주 이 업종은 변동성을 경험했습니다. 화요일에는 유럽 최대 기술 기업인 ASML이 2025년 매출과 주문 전망치를 예상보다 낮게 발표하면서 주가가 하락했습니다. 반면 목요일에는 TSMC가 AI에 사용되는 첨단 칩에 대한 강력한 수요를 반영하여 예상을 뛰어넘는 54%의 분기 이익 증가를 발표하면서 주가가 반등했습니다.
결과적으로 이번 주 반도체 지수는 2.5% 하락한 반면, S&P 500은 0.5% 상승했습니다.
앞으로 이 업종은 다음 주 Texas Instruments와 램리서치의 실적 발표에 영향을 받을 수 있습니다. Synovus Trust의 포트폴리오 매니저인 Daniel Morgan에 따르면, 광범위한 응용 분야를 가진 Texas Instruments의 실적은 업계의 특정 부진 분야가 개선되고 있는지를 알려줄 수 있습니다. 그는 현재 반도체 그룹의 주가순자산비율(PBR) 5.6배가 합리적이라고 언급했으며, 특히 2021년에 보였던 8배 이상의 최고치와 비교하면 더욱 그렇다고 말했습니다.
얼라인테크놀로지의 다가오는 실적 발표는 AI 칩 수요에 대한 초기 통찰을 제공할 것이며, 이는 다음 달 말 예정된 Nvidia의 실적 발표에 대한 시장 분위기에 영향을 줄 수 있습니다. Maley는 AMD의 AI 칩에 대한 긍정적인 전망이 "이 업종에 대해 강세 신호가 될 것"이라고 덧붙였습니다.
이러한 반도체 기업들의 실적 발표는 테슬라, 코카콜라, IBM을 포함한 100개 이상의 S&P 500 기업들이 실적을 발표하는 미국 기업 실적 시즌의 바쁜 주간에 이루어집니다.
Horizon Investment Services의 CEO인 Chuck Carlson는 "이 (반도체) 그룹은 그들이 가진 시가총액 때문에라도 매우 중요합니다"라고 말했습니다.
이 기사는 로이터의 기여로 작성되었습니다.
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