(뉴욕증권거래소: INSW)는 2024년 2분기 조정 순이익 1억 1,800만 달러 또는 희석 주당 2.37달러의 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 회사는 리볼버 용량을 5억 6천만 달러로 확대하고 일일 손익분기점 비율을 낮춤으로써 재무 유연성을 성공적으로 높였습니다.
자본 배분에 대한 회사의 균형 잡힌 접근 방식과 주주 수익에 대한 집중은 조정 순이익의 64%에 해당하는 주당 1.50달러의 배당금 선언에서 분명하게 드러납니다. 앞으로 인터내셔널 시웨이즈는 석유 수요 증가와 글로벌 선단 노후화로 인해 유조선 시장이 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 조정 순이익은 1억 1,800만 달러 또는 희석 주당 2.37달러입니다.
- 조정 EBITDA는 1억 6,700만 달러입니다.
- 노후 선박 3척을 매각하고 친환경 MR 선박 6척을 매입했습니다.
- 리볼버 용량을 5억 5,600만 달러로 늘리고 현물 손익분기점 비율을 하루 13,400달러 미만으로 낮췄습니다.
- 조정 순이익의 64%에 해당하는 주당 1.50달러의 배당금을 선언했습니다.
- 석유 수요 증가와 선단 노후화로 인한 유조선 시장의 호황을 예상합니다.
- 균형 잡힌 자본 배분 전략을 통해 대차대조표를 개선하고 주주에게 가치를 환원하는 것을 목표로 합니다.
회사 전망
- 인터내셔널 시웨이즈는 3분기에 상당한 잉여 현금 흐름이 창출될 것으로 예상합니다.
- 회사는 7억 달러에 가까운 강력한 유동성을 보유하고 있습니다.
- 원유 및 제품 시장에 집중하면서 다른 시장 부문으로 다각화할 계획은 없습니다.
- 당고테 정유공장이 대서양 분지에 미치는 영향은 시간이 지남에 따라 더 명확해질 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 운송 비용은 승무원 교대 및 드라이 도크 가용성으로 인해 인플레이션 압력을 받을 수 있습니다.
- 현재 유조선 운임은 약세를 보이고 있지만 향후 상승할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 지난 7년 동안 회사는 총 주주 수익률 500%, 연평균 수익률 23%를 달성했습니다.
- 젊은 선단을 유지하고 성장을 위해 다양한 유조선 선종에 투자합니다.
- 장기 평균 이상의 수익률로 장기 용선을 고정하는 것을 목표로 합니다.
미스
- 마진이 감소했지만 최근 소폭 개선되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 시간 용선 기준으로 2척의 MR을 선단에 추가했습니다.
- 선단의 약 20%가 정기 용선 중이며, 장기 용선을 유리한 이율로 확보하는 전략을 구사하고 있습니다.
- 더 나은 스팟 시장 성과를 위해 노후 선박을 매각하고 최신 자산을 지속적으로 인수하고 있습니다.
- CEO는 강력한 주주 수익률에 감사하며 다음 분기를 낙관적으로 전망합니다.
인터내셔널 시웨이즈는 역동적인 해운 업계 환경을 효과적으로 탐색할 수 있는 입지를 구축했습니다. 젊고 효율적인 선대 유지, 재무 구조 최적화, 시장 기회 활용에 중점을 두고 주주들에게 지속적으로 가치를 제공할 준비가 되어 있습니다. 탱커 시장의 예상 강세와 회사의 전략적 기동은 앞으로의 항해에 있어 인터내셔널 시웨이즈의 긍정적인 전망을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: INSW)는 지난 4년 동안 높은 주주 수익률과 꾸준한 배당금 증가를 통해 주주 수익률에 대한 헌신을 보여주었습니다. 2024년 6월 12일 마지막 배당 기준일 현재 11.22%의 수익률을 기록한 상당한 배당금 지급으로 자본 배분에 대한 회사의 접근 방식이 더욱 강조되고 있습니다. 주주 보상에 대한 이러한 헌신은 2024년 2분기에 보고된 강력한 조정 순이익 및 EBITDA를 포함한 회사의 견고한 재무 성과와 일치합니다.
인터내셔널 시웨이즈에 대한 인베스팅프로 팁은 지난 한 주 동안 주가가 눈에 띄게 하락했지만 일반적으로 가격 변동성이 낮고 때로는 시장 추세에 반하는 움직임을 보인다는 점을 강조합니다. 이는 특히 애널리스트가 올해 회사의 수익성을 예상한다는 점을 고려할 때 안정성과 수익 창출을 원하는 투자자에게 잠재적 진입 지점이 될 수 있습니다. 인터내셔널 시웨이즈에 대한 더 많은 인사이트와 팁을 보려면 https://www.investing.com/pro/INSW 에서 11가지 인베스팅프로 팁을 종합적으로 제공하는 추가 콘텐츠를 살펴볼 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 4.71로 조정된 시가총액 24억 달러, 낮은 주가수익비율(P/E) 4.53을 기록하며 견고한 재무 상태를 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 같은 기간 동안 회사의 매출은 0.83% 소폭 증가했으며, 매출 총이익률은 70.04%에 달해 효율적인 운영과 탄탄한 수익성을 보여주고 있습니다.
이러한 재무 지표와 선대 최적화 및 자본 구조 개선과 같은 전략적 비즈니스 결정은 International Seaways가 예상되는 탱커 시장의 강세를 활용하고 주주들에게 지속적으로 가치를 제공할 수 있는 유리한 위치에 있음을 시사합니다.
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