Square(SQ)는 2024년 2분기 총이익과 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 전년 대비 크게 증가하며 견고한 실적을 달성했다고 발표했습니다. 총이익은 22억 3,000만 달러로 전년 대비 20% 증가했습니다.
특히 Cash App의 매출 총이익은 전년 대비 23% 증가한 13억 달러를 기록했습니다. 조정 EBITDA는 7억 5,900만 달러로 두 배 가까이 증가했으며, 조정 영업이익은 전년도 2,500만 달러에서 3억 9,900만 달러로 급증했습니다. 또한, Square는 2024년 연간 총수익 가이던스를 최소 88억 9,000만 달러로 상향 조정하고 30억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.
주요 내용
- Square의 매출 총이익은 전년 대비 20% 증가한 22억 3,000만 달러를 기록했습니다.
- Cash App의 총수익은 23% 증가한 13억 달러를 기록했습니다.
- 조정 EBITDA는 7억 5,900만 달러로 두 배 가까이 증가했습니다.
- 조정 영업 이익은 3억 9,900만 달러로 전년 대비 크게 증가했습니다.
- 2024년 연간 총수익 가이던스는 최소 88억 9,000만 달러로 상향 조정되었습니다.
- 30억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램이 발표되었습니다.
회사 전망
- Square는 기술, 디자인, 제품 개발을 강화하기 위해 기능별 조직 구조로 전환하고 있습니다.
- 캐시 앱이 강력한 성장을 견인하고 스퀘어의 성장이 안정적으로 유지되면서 총수익 성장이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
- Cash App과 Square의 조정된 영업 이익률은 모두 10%대 초반이 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 수익 발표에서 구체적인 문제나 부정적인 측면을 강조하지 않았습니다.
강세 하이라이트
- Square는 미국 소비자, 특히 가구 소득이 $150,000 미만인 소비자들 사이에서 시장 점유율을 높일 수 있는 상당한 기회가 있다고 보고 있습니다.
- US Foods와 같은 파트너십을 통해 미국 내 레스토랑의 최대 40%에 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 잭 도시 CEO는 제품 및 시장 진출 전략에 대해 논의하며 제품 간소화와 시스템 개선을 강조했습니다.
- CFO Amrita Ahuja는 더 많은 시장 점유율을 확보하기 위한 가격 인상 가능성과 제품 간소화에 대해 강조했습니다.
- 또한, Z세대와 밀레니얼 세대에 초점을 맞춰 더 깊은 참여를 유도하고 사용자 기반을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Square의 CEO인 잭 도시와 최고재무책임자(CFO)인 암리타 아후자는 회사의 전략적 방향과 운영의 초점에 대한 인사이트를 제공했습니다. Dorsey는 제품 우선순위를 정리하고 제품 접근 방식을 단순화하기 위한 회사의 지속적인 노력을 강조하며, 이는 더 나은 결과와 더 강력한 경쟁으로 이어질 것이라고 믿습니다. 아후자는 회사의 자본 배분 전략에 대해 설명하면서 마진과 잉여 현금 흐름 창출이 개선됨에 따라 Square는 '40의 법칙' 기업이 되어 자사주 매입을 통해 주주에게 자본을 환원하는 것을 목표로 하고 있다고 언급했습니다.
또한 이번 실적 발표에서 Square는 현금 앱을 고객의 주요 금융 도구로 포지셔닝하는 기본 전략에서 진전을 이루고 있으며, 활성 사용자당 유입이 강력한 모멘텀을 경험하고 있다고 밝혔습니다. 2025년을 위한 제품 및 시장 출시 이니셔티브에는 플랫폼 안정성 향상, 주문 마이그레이션, 온보딩 개선, 보다 개인화된 경험을 위한 단일 앱 등이 포함됩니다. 스퀘어의 코어 사이언티픽 인수는 비트코인 채굴 하드웨어 솔루션 시장 점유율의 대부분을 차지할 것으로 예상되는 중요한 비즈니스 기회로 강조되었습니다.
제품 성장 측면에서 Dorsey는 영업팀의 노력과 Google Play와 같은 대형 가맹점의 추가에 힘입은 Cash App Pay의 성공을 꼽았습니다. Square는 또한 시장 점유율을 높이기 위해 가격을 인상하고 제품을 단순화할 수 있는 잠재력을 보고 있습니다. 5,700만 명의 월간 활성 사용자, 전년 대비 5%의 성장률, Z세대와 밀레니얼 세대 고객에 초점을 맞춘 Cash App을 통해 Square는 미국 시장에서 지속적으로 확장할 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Square(SQ)는 최근 분기 실적에 반영된 바와 같이 인상적인 재무 성과를 바탕으로 계속해서 성장하고 있습니다. 투자자와 애널리스트들은 회사의 가치와 향후 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공할 수 있는 몇 가지 주요 지표를 면밀히 주시하고 있습니다. 다음은 이 기사의 분석을 보완하는 몇 가지 InvestingPro 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 Square의 시가총액은 약 371억 7천만 달러로, 이는 회사의 시장 지위와 성장 궤도에 대한 투자자들의 확고한 신뢰를 나타냅니다. 시장 기대치를 측정하는 중요한 지표인 주가수익비율(P/E)은 55.39로, 투자자들이 Square의 성장 잠재력과 혁신적인 비즈니스 모델로 인해 수익에 대한 프리미엄을 기꺼이 지불할 의향이 있음을 나타냅니다. 또한, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 스퀘어의 매출은 19.36% 증가하여 재무 기반과 시장 범위를 효과적으로 확장할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 13명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 애널리스트들이 Square의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 컨센서스는 회사의 수익성과 운영 효율성에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다. 또한 Square는 금융 서비스 업계에서 저명한 기업으로 인정받고 있으며, 이는 시장 역학을 탐색하고 업계 트렌드를 활용하는 능력에 중요한 요소가 될 수 있습니다.
스퀘어에 대한 자세한 분석과 추가 팁을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 종합적인 인사이트 목록을 제공합니다. 현재 Square의 비즈니스 및 재무 건전성의 다양한 측면을 심층적으로 살펴볼 수 있는 9개의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되고 있습니다.
Square가 2024년 연간 총 수익 가이던스를 상향 조정하고 대규모 주식 환매 프로그램을 발표함에 따라 이러한 InvestingPro 인사이트는 투자자가 회사의 최근 성과와 실시간 데이터 및 전문가 분석에서 제공하는 광범위한 재무 상황을 모두 고려하여 보다 현명한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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