LyondellBasell Industries NV(LYB)는 2분기 재무 실적이 크게 개선되어 1분기 대비 기본 사업 실적이 30% 증가했다고 발표했습니다.
영업 활동으로 13억 달러에 달하는 견고한 현금을 창출했으며, 배당금과 자사주 매입을 통해 약 18억 달러를 재분배하는 등 주주 환원에 대한 강력한 의지를 보여주었습니다.
유럽 자산에 대한 전략적 검토가 진행 중이며 2027년까지 EBITDA를 30억 달러까지 늘리는 것을 목표로 하는 세 가지 전략을 통해 LyondellBasell은 보다 수익성 있고 집중적인 비즈니스 포트폴리오를 지향하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- LyondellBasell의 2분기 실적은 1분기 대비 기본 비즈니스 실적이 30% 증가한 것으로 나타났습니다.
- 이 회사는 영업 활동으로 13억 달러의 현금을 창출했습니다.
- 주주들은 배당금과 자사주 매입을 통해 약 18억 달러를 받았습니다.
- 미래의 지속 가능성을 높이기 위해 유럽 자산에 대한 전략적 검토가 진행 중입니다.
- 2027년까지 정상화 EBITDA를 30억 달러까지 늘리기 위한 세 가지 전략을 실행하고 있습니다.
회사 전망
- 라이온델바젤은 시장 수요에 맞춰 가동률을 조정하는 것을 목표로 합니다.
- 북미 폴리올레핀 설비 증설이 둔화될 것으로 예상되어 수요와 공급 균형이 타이트해질 가능성이 있습니다.
- 이 회사의 장기 전략은 사업 포트폴리오를 재편하고 수익성을 개선하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
- 미국과 중동에서 좋은 입지를 확보하고 있으며 자본 배분에 신중을 기하고 있습니다.
- 순환 및 저탄소 솔루션 성장 전략에 따라 2025년 1분기 말까지 정유 공장 가동을 중단할 계획이며, 이를 통해 부지를 전환하는 방안을 고려하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 허리케인 베릴로 인해 폭풍 관련 가동 중단이 발생하여 3분기 EBITDA에 6,500만 달러의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 자동차 생산량이 소폭 감소하면서 첨단 폴리머 솔루션 부문에 영향을 미쳤습니다.
- 기술 부문은 2분기에 라이선스 및 촉매제 매출이 감소했습니다.
강세 하이라이트
- O&P 아메리카 부문은 2억 6,500만 달러의 증분 가치를 창출했습니다.
- 중간체 및 파생상품 부문은 생산량 증가와 산소 연료에 대한 계절적 수요에 힘입어 견조한 실적을 달성했습니다.
- 가치 향상 프로그램(VEP)은 2024년 EBITDA에 약 4억 달러의 기여를 할 것으로 예상됩니다.
- 라이온델바젤은 사우디아라비아의 합작회사인 NATPET의 지분 35% 인수를 완료했습니다.
미스
- 전반적인 실적 호조에도 불구하고 물량은 소폭 감소했습니다.
- 고급 폴리머 솔루션 부문은 마진이 개선되었지만 자동차 생산량 감소로 인해 물량이 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 린데는 프로필렌 공급의 신뢰성과 공급 원료 최적화에 대한 질문에 답하며 가치 극대화를 위한 전략을 강조했습니다.
- 라이온델바젤은 폴리프로필렌 시장의 역학 관계에 대해 논의하면서 잠재적인 가격 인상과 시장의 지역적 특성에 주목했습니다.
라이온델바젤의 2분기는 강력한 재무 성과와 전략적 발전으로 특징지어집니다. 주주 수익률과 체계적인 자본 배분 전략에 중점을 둔 이 회사는 장기적인 성장과 수익성을 위한 노력을 강조하고 있습니다. 전략적 이니셔티브와 시장 수요에 대한 긍정적인 전망을 바탕으로 LyondellBasell은 글로벌 시장에서 지속적인 성공을 거두기 위한 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
라이온델바젤(LYB)의 최근 재무 성과와 전략적 움직임은 회사의 미래에 대한 희망적인 그림을 그려줍니다. InvestingPro 데이터는 안정적인 재무 기반을 나타내는 주요 지표를 통해 이러한 전망을 더욱 강화합니다. 2024년 2분기 기준, 이 회사의 시가총액은 306억 9,000만 달러로, 운영 규모와 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 주가수익비율(P/E)은 13.37로, 회사의 주식이 수익에 비해 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다. 또한, 주가수익비율은 1.28로 투자자들이 시장 평균에 부합하는 수익 성장을 기대하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 2024 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안의 수익 성장률은 -4.59 %로보고되었으며, 이는 최고 실적을 고려하는 투자자에게 고려할 수있는 포인트가 될 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 5.68%의 배당 수익률은 특히 같은 기간 7.2%의 배당 성장률로 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주는 것으로, 소득 중심 투자자들에게 매력적인 요소입니다. 또한 인베스팅프로의 공정가치 추정치는 105.88달러로, 이전 종가인 98.14달러에서 상승 여력이 있음을 암시하고 있습니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 라이온델바젤의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 종합적인 시각을 제공하는 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트를 통해 투자자는 자신의 투자 전략에 따라 더 많은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
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