Select Water Solutions(NYSE: WTTR)가 2024년 2분기 재무 실적을 발표하며 주요 성과 지표의 진전과 인수를 통한 전략적 성장을 강조했습니다. 순이익은 1,500만 달러로 증가했고 조정 EBITDA는 6,950만 달러로 증가했습니다. 영업 마진이 개선되었고, 상수도 인프라 부문은 감가상각 및 상각 전 마진이 51%에 달해 기록적인 매출과 매출 총이익을 달성했습니다. 업계 활동 감소로 인한 화학 기술 부문의 어려움에도 불구하고, 회사는 물 인프라 부문의 꾸준한 성장과 마진 개선, 기타 부문의 지속적인 비용 절감을 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 순이익은 1,100만 달러 증가했고 조정 EBITDA는 1,000만 달러 증가했습니다.
- 물 인프라 부문은 사상 최고 매출과 매출총이익을 기록했으며, D&A 전 마진은 51%였습니다.
- 전략적 인수와 신규 계약으로 물 재활용 및 저장 프로젝트가 강화되었습니다.
- 물 서비스 부문은 소폭의 매출 성장과 마진 개선을 보였습니다.
- 화학 기술 부문은 물량 감소에 직면하여 매출 총이익이 16.4% 감소했습니다.
- 회사는 직영 E&P 고객사의 꾸준한 수요를 예상하고 있으며, 매출은 보합 내지 소폭 감소할 것으로 전망하고 있습니다.
- 3분기 연결 조정 EBITDA는 6600만 달러에서 7000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 분기 배당금은 주당 0.06달러로 유지되었습니다.
회사 전망
- 셀렉트 워터 솔루션은 물 인프라 부문의 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.
- 회사는 마진 증대를 위한 의사 결정에 집중할 계획입니다.
- 물 인프라와 화학 기술 부문은 연말까지 연결 총이익에 50%를 기여할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 기존 유체 운반 서비스 부문의 수익이 계속 감소하고 있습니다.
- 화학 기술 부문은 산업 활동 수준 감소와 제조량 감소로 어려움을 겪고 있습니다.
강세 하이라이트
- 물 인프라 부문은 활용률 증가와 비용 절감에 힘입어 예정보다 앞당겨 50%의 마진을 달성했습니다.
- 물 인프라 부문의 매출 성장은 유기적인 개발과 인수를 통해 이루어졌습니다.
- 회사는 2022년에 재활용 배럴당 연평균 매출을 두 배로 늘렸고 2023년에는 약 50% 증가시킬 계획입니다.
미스
- 톰슨 파이프라인 프로젝트의 지연으로 인해 올해 예상 수익에 영향을 미칠 것입니다.
Q&A 하이라이트
- 북동부 지역의 처분 유정은 퍼미안 지역의 유정보다 규모가 작고 용량과 가격이 다르지만 회사의 가치 평가 전략은 전 지역에 걸쳐 일관되게 유지됩니다.
- 회사의 자산은 물 균형과 재활용에 사용할 수 있는 대량 폐기, 물 수집 및 교환 시스템에 사용됩니다.
- 향후 북부 델라웨어의 시스템 확장은 용량을 3배로 늘리고 단일 사업자가 전용하는 것이 아니라 여러 사업자가 활용할 수 있으며 재정적으로도 상당한 영향을 미칠 것입니다.
셀렉트 워터 솔루션은 물 인프라와 재활용 분야에서 확고한 입지를 다지는 동시에 다른 부문의 과제를 해결해나가기 위해 최선을 다하고 있습니다. 인수와 유기적 성장에 전략적으로 초점을 맞춘 이 회사는 주주 가치를 높이고 물 관리 업계에서 시장 입지를 강화할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
셀렉트 워터 솔루션은 2024년 2분기에 주목할 만한 재무 성과를 보였으며, InvestingPro의 실시간 데이터를 검토하면 투자자가 회사의 현재 시장 지위에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 주요 지표와 팁입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가 총액은 14억 1,100만 달러로 물 관리 산업에서 상당한 규모를 반영합니다.
- 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 16.33으로 19.46이며, 이는 회사가 수익에 비해 잠재적으로 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 나타냅니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 1.73%로 안정적인 매출 증가세를 보이고 있습니다.
투자 전문가 팁:
- Select Water Solutions는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있으며, 이는 일부 투자자의 눈에 저평가 된 주식의 지표가 될 수 있습니다.
- 이 회사는 지난 한 주 동안 8.62%의 1주 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 기록하여 최근 시장에서의 강력한 성과를 시사합니다.
더 많은 인사이트를 원하는 투자자를 위해 https://www.investing.com/pro/WTTR 에서 추가 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 적정 수준의 부채, 유동성 포지션, 애널리스트의 올해 수익성 예측 등 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 추가 지침을 제공할 수 있습니다.
전략적 성장과 운영 효율성에 대한 셀렉트 워터 솔루션의 초점은 이러한 지표와 팁에 반영되어 투자자들에게 역동적인 물 관리 부문에서 지속적인 성공 가능성을 보다 명확하게 보여줍니다.
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