최근 실적 발표에서 Hess Midstream LP(HESM)는 2024년 2분기 실적이 예상치를 상회하고 연간 가이던스를 상향 조정하는 등 호실적을 발표했습니다. 가스 처리량과 석유 터미널 처리량이 전 분기 대비 각각 7%와 8% 증가했습니다. 바켄의 순생산량은 하루 평균 212,000배럴의 석유 환산 배럴로 예상 범위를 상회했습니다. 계약 의무와 유지보수 활동으로 인해 3분기에 소폭 감소할 것으로 예상되지만 Hess Midstream은 바켄에서의 운영에 대해 낙관적인 전망을 유지했습니다.
또한 회사는 견고한 레버리지 비율 유지와 주주에 대한 자본 환원 사이의 균형을 강조하며 자본 환원 전략에 대해 설명했습니다. 통화 중 제기된 질문은 처리 용량 제약의 가능성과 바켄의 경쟁 환경에 관한 것이었으며, Hess Midstream은 성장 계획과 인프라 확장에 대한 자신감을 표명했습니다.
주요 내용
- Hess Midstream은 바켄에서 하루 212,000배럴의 석유 등가물을 생산하여 2분기 생산 가이던스를 초과 달성했습니다.
- 이 회사는 연간 가스 채집 및 처리량 가이던스를 상향 조정했습니다.
- Hess Midstream은 계약 및 플랜트 유지보수로 인해 3분기 생산량이 약간 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년까지 바켄에서 4개의 리그 프로그램을 유지할 계획입니다.
- 2024년 조정 잉여현금흐름은 6억 7500만~7억 2500만 달러를 창출할 것으로 예상합니다.
- 추가 가스 처리 용량에 대한 필요성을 해결하기 위해 2027년까지 확장 계획이 수립되어 있습니다.
- 헤스 미드스트림은 장기적인 성장 궤적과 업스트림 및 미드스트림 운영 간의 파트너십을 확신하고 있습니다.
회사 전망
- 헤스 미드스트림은 3분기 바켄 순 생산량이 하루 20만~20만5천 배럴에 달할 것으로 예상합니다.
- 회사는 2024년까지 바켄에서 4개 리그 프로그램을 운영하겠다는 약속을 재확인했습니다.
- 2024년 전체 조정 잉여현금흐름은 6억 7,500만 달러에서 7억 2,500만 달러 사이로 추정됩니다.
약세 하이라이트
- 3분기 생산량은 수익금 계약 비율과 계획된 유지보수로 인해 감소할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 장기적으로 추가 처리 용량의 필요성을 인정했습니다.
강세 하이라이트
- 모든 부문에서 처리량이 증가했으며, 특히 가스 처리 및 석유 터미널링 부문에서 크게 증가했습니다.
- Hess Midstream은 처리 용량을 확장하고 타사 물량을 확보할 계획을 가지고 있습니다.
- 경쟁이 심화되는 가운데 바켄에서 입지를 확장할 수 있는 기회를 포착하고 있습니다.
미스
- 2분기 실적의 3분의 1은 추가 처리량이나 수익에 기여하지 않는 수익금 계약 비율과 관련이 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 헤스 미드스트림은 미래 성장을 위한 가스 처리 능력과 확장 활동에 자신감을 갖고 있습니다.
- 회사는 EBITDA 대비 3배의 레버리지 비율에 만족하고 있으며 2025년 말까지 이보다 낮은 수준으로 낮출 계획입니다.
- 2분기 실적은 예외적이었으며, 높은 실적이 계속될 것으로 예상되지만 회사는 가이던스 범위에 만족하고 있습니다.
- 장기적인 성장을 위해서는 업스트림과 미드스트림의 관계가 중요하다고 강조합니다.
헤스 미드스트림 LP(HESM)는 2024년 2분기 동안 운영 역량과 전략적 계획을 선보이며 바켄 지역에서 지속적인 성과를 거둘 수 있는 유리한 입지를 다졌습니다. 성장과 재무 건전성 사이의 균형을 유지하는 데 중점을 둔 이 회사는 향후 노력에 대해 긍정적인 분위기를 조성했습니다.
인베스팅프로 인사이트
헤스 미드스트림 LP(HESM)의 최근 실적 발표와 낙관적인 전망을 고려할 때, 몇 가지 지표와 인베스팅프로 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해할 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 헤스 미드스트림의 시가총액은 84억 달러로, 업계에서 상당한 입지를 확보하고 있음을 반영합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 HESM은 7년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주에게 가치를 돌려주겠다는 회사의 의지를 보여주는 증거라고 강조합니다. 또한 8년 연속 배당금을 유지하며 재무 안정성과 투자자 친화적인 접근 방식을 강조하고 있다는 점도 이를 뒷받침합니다.
고려해야 할 또 다른 주요 지표는 현재 16.93을 기록하고 있는 회사의 주가수익비율(P/E)입니다. 이는 회사가 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있음을 나타내지만, 지난 12개월 동안의 수익성 있는 실적에서 알 수 있듯이 애널리스트들이 올해도 수익성이 있을 것으로 예측하고 있다는 점도 중요합니다.
최신 데이터 기준 Hess Midstream의 배당 수익률은 인상적인 6.91%로, 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있음을 보여줍니다. 이는 실적 발표에서 언급된 회사의 자본 수익률 전략과도 일치합니다.
더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 인베스팅프로 팁을 포함해 헤스 미드스트림 LP에 대한 추가 정보를 제공합니다. https://www.investing.com/pro/HESM 에서 HESM에 대한 11가지 추가 팁을 확인할 수 있으며, 이를 통해 회사의 재무적 뉘앙스와 잠재적 투자 기회를 보다 종합적으로 파악할 수 있습니다.
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