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MSCI가 지수에서 유럽연합을 제외하자 유럽연합 채권 수익률 상승

기사 편집Brando Bricchi
입력: 2024- 06- 14- 오전 02:37
© Reuters.
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목요일 글로벌 지수 산출 기관인 MSCI가 국채 지수에 EU의 부채를 포함하지 않기로 한 결정에 시장이 반응하면서 유럽 연합 채권 수익률이 상승세를 보였습니다. 이 결정은 EU의 편입을 예상했던 투자자들에게 놀라움을 안겨주었는데, EU 관리들은 EU가 투자 커뮤니티에서 국가와 같은 단체로 인정받기 위한 중요한 단계로 간주하고 있습니다.

수요일에 발표를 한 MSCI는 내년에 결정을 재고할 것이라고 밝혔습니다. 발표 이전까지만 해도 EU 채권은 최근 몇 주 동안 개별 회원국 채권을 능가하는 양호한 성과를 거두었습니다. 그러나 예상치 못한 제외 발표로 인해 투매가 발생했고, 트레이드웹 가격에 따르면 EU 10년물 채권 수익률은 최대 7%포인트 상승한 3.13%, 30년물 채권 수익률도 최대 7%포인트 상승한 3.51%까지 올랐습니다. 이후 수익률은 다소 안정세를 보였지만 이날 하루 동안 약 5베이시스포인트 높은 수준을 유지했습니다.

로열 런던 자산운용의 포트폴리오 매니저인 가레스 힐은 이번 결정이 놀랍다고 언급하면서도 EU의 트리플 A 등급이 강하기 때문에 가격 하락으로 인해 EU 채권의 매력이 더 높아질 수 있다고 말했습니다.

이번 결정에도 불구하고 EU의 장기 채권 수익률은 이번 주 에마뉘엘 마크롱 대통령의 조기 대선 요구 결정 이후 상승한 프랑스보다 여전히 낮은 수준입니다.

EU는 코로나19 복구 기금을 지원하기 위해 2026년까지 최대 7,120억 유로(7,720억 달러)를 조달할 계획으로 글로벌 채권 시장에서 중요한 차입자가 되었습니다. 작년 EU 투자자 설문조사에서 지수 편입의 중요성이 강조된 바 있으며, EU의 부채와 주권 정부의 부채를 조정하고 수요를 늘리는 데 중요한 요소로 꼽혔습니다.

MSCI의 결정이 다른 지수 제공업체에 미칠 영향은 아직 불확실합니다. 뉴욕증권거래소의 모회사인 인터콘티넨탈익스체인지(NYSE:ICE)도 EU 부채 분류 방법을 평가 중이며, 8월에 결과가 나올 예정입니다. Citi 애널리스트에 따르면 블룸버그와 iBoxx 지수의 반응이 특히 영향력이 클 것으로 예상됩니다.

블루베이 자산운용의 포트폴리오 매니저인 카스파르 헨세(Kaspar Hense)는 지수 편입 여부보다 재정 통합 노력의 지속성이 EU의 부채 전망에 더 중요하다고 강조했습니다. EU의 팬데믹 차입 프로그램의 일시적인 특성이 지수 편입의 걸림돌로 꼽혔습니다. 또한, 프랑스 정부에 마린 르펜의 국민전선이 참여할 가능성이 있는 것은 특히 국방 지출과 관련된 EU 이사회 논의를 복잡하게 만들 수 있으며, 이러한 이니셔티브에 대한 지속적인 공동 차입 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다.

몇몇 EU 국가들은 국방비 조달을 위한 공동 차입금 증액을 주장해 왔으며, EU 행정부도 새로운 기금 설립 가능성을 시사한 바 있습니다. 그러나 재정 통합에 대한 극우 세력의 반대가 이러한 야망을 방해할 수 있습니다. Hense는 이러한 상황으로 인해 EU가 정부 기관으로 인식될 가능성이 줄어들었다고 언급했습니다.

로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.

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