트리플 플래그 귀금속(TFPM)은 2024년 1분기 금 등가 온스(GEO) 판매량이 약 28,000온스에 달하고 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익(EBITDA)이 4,800만 달러를 기록하는 등 사상 최대 실적을 달성했다고 발표했습니다. 이 회사는 2024년 GEO 판매 가이던스인 105,000~115,000온스 달성에 대한 자신감을 표명했습니다.
노스파크스 자산의 금 등급 상승으로 인해 GEO 매출이 90% 가까이 증가한 것이 실적의 큰 상승 요인으로 작용했습니다. 또한 회사는 1분기부터 지급을 시작한 켄싱턴 NSR 로열티에 대한 쿠어 마이닝과의 정산 합의도 발표했습니다.
트리플 플래그는 탄탄한 대차대조표를 바탕으로 3천만 달러의 순부채와 5억 달러 이상의 가용 유동성을 자랑하며 추가 인수와 배당금 증가에 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 트리플 플래그 귀금속은 2024년 1분기에 기록적인 28,000 GEO 매출을 달성했습니다.
- 이 회사는 연간 GEO 판매 가이던스인 105,000~115,000온스를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 노스파크 에셋의 실적은 금 등급 상승으로 인해 크게 개선되었습니다.
- 켄싱턴 NSR 로열티에 대한 쿠어 마이닝과의 합의로 1분기에 지급이 시작되었습니다.
- 회사는 3천만 달러의 순부채와 5억 달러 이상의 유동성으로 견고한 대차대조표를 유지하고 있습니다.
- 트리플 플래그는 적극적으로 인수 기회를 모색하고 있으며 자회사가 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.
회사 전망
- 트리플 플래그는 자산 포트폴리오를 다각화하는 데 주력하고 있으며, 현재 귀금속에 98% 노출되어 있습니다.
- 회사의 포트폴리오는 주로 호주와 미주 지역에 집중되어 있습니다.
- 적극적으로 인수 기회를 모색하고 있으며 거래 파이프라인이 분주하게 움직이고 있습니다.
- 회사는 2024년 하반기에 노스파크스 자산에서 더 강력한 성과를 기대하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 자산 중 하나와 관련된 예상 신용 손실을 면밀히 모니터링하고 있습니다.
- 지정학적 요인으로 인해 특정 자산의 가치를 하향 조정했으며 현재 해당 자산의 가치를 0으로 평가하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 높은 금과 은 가격은 회사의 인수 기회와 새로운 스트림 및 로열티 획득에 긍정적인 영향을 미칩니다.
- 200개 이상의 자산으로 구성된 회사의 다각화된 포트폴리오가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 켄싱턴 및 호프 베이 프로젝트와 같은 소규모 로열티의 향후 기여에 대한 낙관론이 제기됩니다.
미스
- 호프 베이, 사우스 레일웨이, 타마락과 같은 비생산 자산의 수익 창출에 대한 구체적인 일정은 제공되지 않았습니다.
- 회사는 펌프킨 할로우 자산에 대한 추가 자금을 제공할 계획이 없으며 운영자가 되기를 원하지 않습니다.
Q&A 하이라이트
- 트리플 플래그의 대표인 숀 우스마는 회사가 추가 거래와 배당금 성장에 중점을 두고 있다고 강조했습니다.
- 특히 5억 달러 이상의 잠재적 M&A에 관심이 있습니다.
- 트리플 플래그는 지정학적 우려로 인해 투자자들에게 특정 자산의 가치를 기대하도록 유도하지 않습니다.
- 회사는 향후 몇 년간 호프 베이로부터 상당한 로열티를 받을 것으로 낙관하고 있으며, 5년 및 10년 전망에 아프리카의 특정 자산에서 생산 목표 날짜를 포함하고 있습니다.
결론적으로, 트리플 플래그 프레셔스 메탈스(TFPM)는 기록적인 1분기 GEO 매출과 탄탄한 재무 상태를 바탕으로 2024년을 힘차게 출발했습니다. 이 회사는 전략적 인수와 다양한 자산 포트폴리오 활용을 통해 성장에 전념하고 있습니다. 일부 지정학적 어려움에도 불구하고 이해관계자를 위한 장기적인 가치 창출에 초점을 맞춘 트리플 플래그의 전망은 낙관적입니다.
인베스팅프로 인사이트
트리플 플래그 귀금속(TFPM)은 2024년 1분기에 금 등가 온스(GEO) 판매량이 크게 증가하고 EBITDA가 호조를 보이며 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 주식 실적에 대한 심층적인 이해를 돕기 위해 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 활용합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 3,230M USD
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 주가수익비율(조정): 67.06
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 총 이익 마진: 84.89%
인베스팅프로 팁:
1. 트리플 플래그 귀금속은 3년 연속 배당금을 인상하며 긍정적인 궤도에 올라섰습니다. 이는 지속적인 수익성에 대한 회사의 자신감과 주주 수익에 대한 헌신을 나타냅니다.
2. 지난 3개월 동안 주가는 28.64%의 총 수익률로 상당한 수익률을 기록했으며, 이는 회사의 강력한 분기 실적 및 전략적 이니셔티브와 일치합니다.
트리플 플래그 귀금속에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 다양한 추가 인베스팅프로 팁을 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 이 회사는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정하여 추가적인 주가 상승을 예고하고 있습니다. 또한, 인상적인 매출 총 이익률은 회사의 운영 효율성을 강조합니다.
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