수요일에 HSBC 애널리스트는 Tesla (NASDAQ:TSLA) 주가는 이전 $ 138에서 $ 143로 낮추고 "감소"등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다.
이 애널리스트는 도조, 완전자율주행(FSD), 옵티머스 등 테슬라의 다양한 프로젝트의 불확실한 시기와 상용화에 대한 우려를 언급했습니다. 이러한 프로젝트는 회사 가치에 중요한 것으로 간주되지만, 애널리스트는 현재 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 주가에 반영된 것보다 더 긴 일정에 직면해 있다고 생각합니다.
이 애널리스트의 발언은 전년 동기 대비 9%, 전 분기 대비 20% 감소한 총 38만 7,000대의 차량을 인도한 테슬라의 1분기 실적 발표 이후 나온 것입니다. 이 수치는 회사가 집계한 컨센서스보다 13% 낮은 수치입니다. 이 부족분은 주로 Model 3 및 Model Y 인도량이 12% 감소했기 때문입니다. 분석가에 따르면 Tesla는 2024년 현재 컨센서스를 충족하기 위해 올해 남은 기간 동안 약 17%의 배송량을 늘려야 할 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 또한 올해 말에 예상되는 모델 Y의 잠재적 리프레시가 판매를 늘릴 수 있지만, 상충되는 언론 보도로 인해 업데이트가 지연될 수 있다는 우려가 제기되고 있다고 지적했습니다. 1분기 생산량은 전년 대비 2% 감소한 433,000대로 보고되었지만 여전히 인도량보다 47,000대 앞섰습니다.
Tesla 경영진은 프리몬트 공장의 모델 3 업데이트와 홍해 분쟁으로 인한 운송 우회 및 기가팩토리 베를린의 방화 공격으로 인한 공장 폐쇄를 생산 문제 원인으로 꼽았습니다.
이 애널리스트는 생산 및 배송 문제 외에도 CEO 일론 머스크의 급여를 둘러싼 분쟁으로 인한 거버넌스 문제를 강조했습니다. 분석가에 따르면 이 분쟁의 결과는 테슬라의 미래에 대한 또 다른 불확실성을 더한다고 합니다. 머스크가 2023년 4분기 실적 발표에서 도조 프로젝트를 "성공 가능성이 낮은" "롱 샷"이라고 표현한 것도 회사의 전망에 대한 애널리스트의 신중한 입장을 강화하는 것으로 언급되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
테슬라가 애널리스트와 투자자 모두의 면밀한 조사를 받고 있는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과를 보다 자세히 살펴볼 수 있는 정보를 제공합니다. 테슬라의 시가총액은 5,306억 8,000만 달러로, 최근의 어려움에도 불구하고 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 35.06으로, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율 35.38이 이를 반영하듯 수익 대비 높은 밸류에이션을 보이고 있습니다. 또한 같은 기간 테슬라의 매출 성장률은 18.8%로, 경쟁이 치열한 환경 속에서 매출을 늘릴 수 있는 능력을 보여주었습니다.
여러 인베스팅프로 팁 중 이 기사의 맥락에 비추어 볼 때 특히 두 가지가 관련이 있습니다. 첫째, 테슬라는 자동차 업계에서 저명한 업체로 인정받고 있으며, 이는 언급된 생산 및 배송 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 둘째, 테슬라의 주가는 지난 한 달 동안 17.77% 하락한 데서 알 수 있듯이 상당히 변동성이 컸으며, 이는 테슬라 프로젝트의 상용화에 대해 HSBC 애널리스트가 제기한 우려와도 일치합니다.
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