식물성 천연 식품 회사인 Laird Superfood(LSF)는 2023년 4분기에 사상 처음으로 순이익과 현금 흐름이 흑자를 달성하며 중요한 재무적 이정표를 세웠다고 발표했습니다.
소비자 직접 판매(DTC) 매출이 10% 성장하고 아마존 매출이 38% 증가하는 등 이커머스 플랫폼 전반에서 강력한 성과를 거두었습니다. 마케팅 지출이 54% 감소했음에도 불구하고 신규 DTC 고객의 순매출이 76%나 증가한 것은 효과적인 마케팅 전략 덕분입니다.
또한 자연 채널에서의 유통 확장과 Whole Foods 및 Sprouts Farmers Market과 같은 소매업체에서의 탄탄한 입지에 힘입어 도매 사업 부문에서도 전년 대비 5%의 성장률을 기록했습니다. 레어드 슈퍼푸드는 부채 없이 현금 770만 달러로 분기를 마감했으며, 2024년에도 지속적인 성장과 마진 확대를 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 레어드 슈퍼푸드는 2023년 4분기에 처음으로 플러스 순이익과 현금 흐름을 달성했습니다.
- DTC 매출은 10% 성장한 반면, 아마존 매출은 38% 증가했습니다.
- 마케팅 효율성 덕분에 신규 DTC 고객으로부터의 순매출이 76% 증가했습니다.
- 특히 홀푸드와 스프라우츠 파머스 마켓을 통해 유통망을 확장했습니다.
- 운영 비용은 전년 대비 1,160만 달러 감소했습니다.
- 레어드 슈퍼푸드는 이번 분기를 현금 770만 달러와 부채 없이 마감했습니다.
- 2024년 가이던스는 3,800만~4,000만 달러의 순매출과 7~10%의 총마진 확대를 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 예상 순매출은 3,800만 달러에서 4,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 예상 총 마진은 37%에서 40% 사이입니다.
- 회사는 수익성 있는 성장 기회를 극대화하고 비용을 관리하는 데 집중할 계획입니다.
- 2026년까지 운영을 지원할 수 있는 충분한 자금으로 탄탄한 현금 상태를 유지할 수 있다는 자신감.
약세 하이라이트
- 제공된 요약에 언급된 구체적인 약세 하이라이트는 없습니다.
강세 하이라이트
- 4분기의 총 마진은 40.4%를 기록했으며, 향후 예상 마진은 30%대 초반입니다.
- 구독은 순매출의 거의 25%를 차지하며 안정적인 수익원을 나타냅니다.
- 선반 안정제의 경우 Whole Foods를 통해 전국적으로 유통되고 있으며, Sprouts Farmers Market에서 입지가 확대되었습니다.
- 공급망은 유연성과 민첩성으로 주목받았습니다.
미스
- 제공된 요약에 언급된 구체적인 미흡 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 홀푸드 및 기타 카테고리 내 추가 확장을 모색하고 있습니다.
- 독립 및 소규모 체인점으로 유통을 확대할 계획입니다.
- 경영진은 올해 재무 목표의 달성 가능성에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 필요한 경우 추가 유동성을 확보하기 위해 자산 담보 대출의 가능성을 인정했습니다.
레어드 슈퍼푸드는 또한 브랜드 대표인 레어드와 개비와의 재계약에 성공하여 긍정적인 고객 반응을 이끌어냈습니다. 현재 회사의 투자자이자 대변인으로 활동하고 있는 팟캐스터 숀 라이언과의 파트너십도 최근 성공의 핵심 요인으로 꼽혔습니다.
DTC 팀의 부지런한 노력으로 현재 회사 매출의 거의 절반이 구독에서 발생하고 있으며, 이는 4분기에 가장 낮은 수준의 반품 및 할인과 결합하여 회사의 소매 및 마케팅 전략의 효율성을 강조합니다.
앞으로 Laird Superfood는 Amazon에서의 판매 호조와 2024년 상당한 성장을 계획하고 있어 지속적인 매출 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 이 회사는 자연 및 재래식 공간에서 유통을 확대하고 주요 소매업체를 공략하며 이전에 개발되지 않은 재래식 시장에서의 기회를 모색하는 데 주력하고 있습니다.
탄탄한 재무 상태와 자산 담보 대출을 통해 추가 자금을 조달할 수 있는 잠재력을 갖춘 Laird Superfood의 경영진은 실적 발표에서 밝힌 것처럼 회사의 실적과 향후 전망에 대해 기대감을 드러냈습니다.
인베스팅프로 인사이트
2023년 4분기에 처음으로 순이익과 현금 흐름이 플러스를 기록했다는 Laird Superfood(티커: LSF)의 최근 발표는 주목할 만한 성과이지만, 전체 상황을 이해하려면 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 자세히 살펴보는 것이 필수적입니다. 다음은 인베스팅프로 및 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 통해 회사의 보고된 성공에 맥락을 더할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 시가총액은 1,262만 달러에 불과해 시장 내에서 상대적으로 작은 규모를 나타냅니다. 이는 -1.22의 마이너스 P/E 비율과 함께 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 -0.86으로 개선됩니다. 마이너스 수익에도 불구하고 회사의 주가/장부 비율은 0.65로 낮은 수준이며, 이는 시장이 회사의 자산을 보수적으로 평가하고 있음을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 3,422만 달러로, 분기별 매출 성장률은 2.65%로 소폭 상승했습니다. 그러나 회사는 같은 기간 동안 -4.48 %의 매출 성장률 감소를 경험했으며, 이는 회사가 향후 성장을 계획 할 때 주목할 필요가 있습니다.
인베스팅프로 팁은 레어드 슈퍼푸드가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있지만 현금이 빠르게 소진되고 있다는 점을 강조합니다. 회사의 유동 자산은 단기 부채를 초과하며 이는 즉각적인 재정적 의무를 충족 할 수있는 능력을 나타내는 긍정적 인 지표입니다. 이러한 엇갈린 신호에도 불구하고 지난주 총 수익률은 13.55%로 상당한 수익률을 기록했습니다.
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