Monroe Capital Corporation(MRCC)은 2023년 4분기 및 연간 실적을 발표하면서 조정 순투자수익이 560만 달러 또는 주당 0.26달러로 소폭 증가했다고 밝혔습니다. 이러한 증가에도 불구하고 일부 포트폴리오 회사의 미실현 손실로 인해 회사의 순자산가치(NAV)는 1.9% 감소했습니다. Monroe Capital의 부채 비율은 개선되어 1.60배에서 1.50배로 감소했습니다.
회사는 견고한 매출 및 EBITDA 성장과 대출 시장 내 M&A 활동의 반등으로 탄력적인 포트폴리오에 주목했습니다. 2023년 12월 31일 현재 2억 370만 달러(주당 9.40달러)의 순자산가치(NAV)를 기록 중인 Monroe Capital은 조정 순투자수익을 통해 배당금을 충당하고 장기적으로 긍정적인 NAV 성과를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기의 조정 순투자수익은 560만 달러, 즉 주당 0.26달러였습니다.
- NAV는 주로 시가평가 미실현 손실로 인해 1.9% 감소했습니다.
- 부채 레버리지 비율은 1.60배에서 1.50배로 개선되었습니다.
- 포트폴리오는 견고한 매출과 EBITDA 성장을 보였습니다.
- 대출 시장에서의 M&A 활동은 4분기에 반등했습니다.
- 연말까지 Monroe Capital의 순자산가치(NAV)는 2억 370만 달러, 주당 9.40달러를 기록했습니다.
- 2023년 12월 31일 기준 투자 포트폴리오 가치는 4억 8,840만 달러입니다.
- SLF 포트폴리오 가치는 1.5% 증가했으며, 미발생 4건이 적극적으로 해결되고 있습니다.
- 2024년 3월 8일 기준 배당 수익률 13% 이상.
- 184억 달러의 자산을 감독하는 민간 신용 관리자와 제휴.
회사 전망
- 2024년 시장 회복 기대.
- 먼로 캐피털은 배당금을 충당하고 NAV를 개선하기 위해 수입을 창출할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 특정 포트폴리오 회사의 미실현 손실로 인해 NAV가 하락했습니다.
- 투자 포트폴리오는 전 분기 대비 감소했습니다.
상승 하이라이트
- 중하위권 시장에서 회사의 포지션은 우호적인 순풍이 예상되는 절연된 시장으로 간주됩니다.
- M&A 활동의 반등이 지속될 수 있어 Monroe Capital에 도움이 될 수 있습니다.
- SLF 투자 품질과 금리 상승에 대응할 수 있는 능력이 자신감 있게 표현됨.
미흡
- 전반적인 포트폴리오의 탄력성에도 불구하고, 회사는 SLF 포트폴리오에서 4건의 미수금 발생에 직면했습니다.
Q&A 하이라이트
- SLF 미수금 해결을 위한 적극적인 참여가 확인되었습니다.
- 미발생은 SLF 레버리지와 수익에는 영향을 미치지만 차입 여력에는 영향을 미치지 않음.
- SLF의 레버리지에 대한 신중한 접근 방식은 유지될 것입니다.
변동성이 큰 경제 환경 속에서도 시니어 대출 펀드(SLF)는 평균 1.5%의 마크 상승률을 보이고 90만 달러의 소득 배당을 받는 등 안정적인 실적을 유지하고 있습니다. 대규모 중간 시장 차입자에 대한 대출로 구성된 SLF는 8,200만 달러의 차입금과 2,800만 달러의 가용 용량을 보유하고 있습니다.
MRCC의 첫 번째 선취권 포트폴리오는 평균 12.1%의 유효 수익률을 자랑하며, 지난 15분기 동안 지속적으로 배당금을 충족하거나 초과 달성했습니다. 레버리지에 대한 회사의 신중한 접근 방식과 SLF 미발생 자산의 적극적인 관리는 시장의 어려움에도 불구하고 강력한 포트폴리오를 유지하려는 회사의 전략적 탄력성과 헌신을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
먼로 캐피털 코퍼레이션(MRCC)의 최신 수익 보고서는 수익 창출과 포트폴리오 강점에 전략적 초점을 맞춰 시장 변동을 헤쳐나가는 회사를 조명합니다. InvestingPro를 사용한 심층 분석은 투자자가 관심을 가질 만한 추가 인사이트를 보여줍니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 MRCC의 시가총액은 1억 5,990만 달러, 주가수익비율(P/E)은 433.53으로 업계 동종업체에 비해 프리미엄 밸류에이션을 제시할 수 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 6430만 달러로, 같은 기간 동안 13.67%의 견고한 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 매출 성장은 효율적인 운영과 비용 관리를 나타내는 100%의 견고한 매출 총 이익률로 강조됩니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 MRCC는 최신 데이터 기준 13.37%의 높은 배당 수익률로 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있습니다. 이는 13년 연속 배당금을 유지해 온 회사의 역사와 일치하며, 투자자에게 가치를 돌려주겠다는 의지를 보여줍니다.
또한 또 다른 인베스팅프로 팁은 Monroe Capital의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 강조하며, 이는 회사의 유동성과 즉각적인 재정적 약속을 이행할 수 있는 능력을 보여주는 안심할 수 있는 신호입니다.
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