수요일, 셀레브라이트 (NASDAQ:CLBT)는 윌리엄 블레어로부터 시장 성과에서 초과 성과로 전환하여 업그레이드를 받았습니다. 이 회사는 다가오는 3월 27일 애널리스트 데이에서 셀레브라이트가 새로 출시한 케이스 투 클로저(C2C) 솔루션을 발표할 것으로 예상되는 만큼 중요한 순간이 될 것으로 예상하고 있습니다.
1월에 첫 선을 보인 이 플랫폼은 UFED, 물리 분석기, 가디언, 패스파인더 등 여러 셀레브라이트의 애플리케이션을 하나의 통합된 시스템으로 통합한 것입니다.
새로운 C2C 오퍼링은 이전에 단편적인 도구 세트로 여겨지던 것을 통합 플랫폼을 제공함으로써 해결하며, 특히 패스파인더의 광범위한 채택을 촉진할 것으로 보입니다. 패스파인더는 셀레브라이트의 주력 스마트폰 인텔리전스 소프트웨어를 보완하는 조사 분석 솔루션으로, 30억 달러에서 80억 달러 이상의 시장으로 크게 확장된 것으로 평가받고 있습니다.
또한 현재 주가가 최근의 재무적 성과를 포함한 회사의 지속적인 성과를 충분히 반영하지 못하고 있으며, 셀레브라이트의 동종업체들이 보고한 예산 배분의 지속적인 강세를 반영하지 못하고 있다는 판단에 따라 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 또한, 최근 정부 소프트웨어 인수합병 활동과 OpenGov 및 RapidSoS와 같은 기업에 대한 투자로 인해 Cellebrite도 M&A 대상이 될 수 있음을 시사합니다.
작년부터 셀레브라이트에 합류한 토마스 호건 신임 회장의 존재는 C2C의 성공적인 출시를 위한 귀중한 자산으로 평가받고 있습니다. 그의 통찰력과 전략적 지침은 제품의 시장 안착에 긍정적으로 기여할 것으로 기대됩니다.
현재 셀레브라이트의 주가는 워런트 희석을 모두 고려했을 때 2025년 예상 EBITDA의 26배 배수에서 거래되고 있습니다. 이는 Axon(NASDAQ:AXON)의 배수 36배와 Thoma Bravo-Magnet Forensics 거래의 배수 32배와는 대조적입니다.
특히 애널리스트 데이 이후에는 이러한 멀티플에 대한 셀레브라이트의 할인 폭이 좁아질 것으로 예상되며, 이는 C2C의 잠재력에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다. 윌리엄 블레어는 2026년 EBITDA 배수 28~30배를 기준으로 향후 12개월 동안 셀레브라이트의 주가가 24%에서 31% 상승할 것으로 전망합니다.
인베스팅프로 인사이트
셀레브라이트(NASDAQ:CLBT)가 중요한 애널리스트 데이를 준비하면서 회사의 재무 건전성과 시장 성과는 투자자들이 고려해야 할 핵심 요소입니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 83.63%의 견고한 매출 총이익률을 기록한 셀레브라이트는 운영에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 입증했습니다. 2023년 1분기 25.66%의 매출 성장과 함께 이러한 인상적인 마진은 효과적으로 확장되고 있는 강력한 기본 비즈니스 모델을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 셀레브라이트는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 향후 성장 이니셔티브를 지원하거나 경기 침체를 극복할 수 있는 탄탄한 재무 상태를 보여주고 있습니다. 또한 애널리스트들은 회사의 재무 전망에 대한 낙관론을 반영하여 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다. 이러한 인사이트는 셀레브라이트의 주가가 윌리엄 블레어가 예측한 상승세를 실현할 수 있는 잠재력을 강조합니다.
2023년 1분기 기준 66.4의 높은 주가/장부 배수로 어려운 밸류에이션 환경에도 불구하고 셀레브라이트는 지난 한 해 동안 97.77%의 인상적인 주가 총수익률로 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 특히 새로운 C2C 솔루션으로 시장 범위를 확장하려는 회사의 목표에 따라 성장 기회를 찾는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
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