오픈도어 테크놀로지스(OPEN)는 2023년 4분기 실적 컨퍼런스 콜에서 시장 점유율이 크게 상승하고 견고한 기여 마진을 기록했다고 발표했습니다. CEO 캐리 휠러는 2023년 1분기부터 4분기까지 회사의 시장 점유율이 3배로 증가했으며, 매출은 8억 7,000만 달러에 달했다고 발표했습니다. 이 회사는 3,683채의 주택을 매입하여 3.4%의 기여 마진을 달성했습니다. 향후 2024년 1분기에는 판매자 확보를 위해 마케팅 지출을 50% 늘릴 계획이며, 파트너십 채널 규모도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장 전략에도 불구하고 오픈도어는 2024년 전체 분기 조정 순이익이 플러스를 달성할 것으로 예상하지 않습니다. 대신 볼륨을 늘리고 연간 기여 마진 목표 범위인 5%에서 7%를 달성하는 데 중점을 두고 지속 가능한 규모의 확장을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 오픈도어는 2023년 1분기부터 4분기까지 시장 점유율이 세 배로 증가했습니다.
- 2023년 4분기 매출은 8억 7,000만 달러, 기여 마진은 3.4%였습니다.
- 이 회사는 2023년 4분기에 3,683채의 주택을 매입했습니다.
- 2024년 1분기 매출은 10억 5,000만 달러에서 11억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1분기 예상 기여 마진은 3.8%에서 4.5%이며, 조정 EBITDA 손실은 8천만 달러에서 7천만 달러 사이입니다.
- 오픈도어는 고객 확보 성장을 위해 1분기 마케팅 지출을 50% 늘릴 계획입니다.
- 회사는 지속 가능한 성장과 비용 규율 유지에 집중하고 있습니다.
회사 전망
- 오픈도어는 손실을 줄이면서 인수 및 재판매 규모를 확대할 것으로 예상합니다.
- 연간 기여 마진 목표 범위는 5~7%를 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 전체 분기 동안 조정 순이익 흑자를 달성할 것으로 예상되지는 않습니다.
약세 하이라이트
- 오픈도어는 2024년 전체 분기 동안 조정 순이익 흑자를 달성하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
- 환율 변동성은 잠재적인 매수자와 매도자를 주춤하게 하여 시장에 영향을 미치고 있습니다.
강세 하이라이트
- 비용 규율과 브랜드 인지도 향상에 중점을 둔 것이 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 오픈도어는 린 운영에 중점을 두고 2024년 이후의 전망을 낙관적으로 전망하고 있습니다.
미스
- 실적 발표 요약에서 오픈도어에 대한 구체적인 목표나 기대치에 대한 언급은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 오픈도어는 지속 가능한 성장과 수익과 리스크의 균형을 맞추기 위한 전략에 대해 논의했습니다.
- 인수 속도, 시장 퇴출 및 확장 계획에 대한 질문이 제기되었습니다.
- 오픈도어는 슈퍼볼 광고를 구매한 것이 아니라 애틀랜타에서 하프타임 동안 사전 활동과 라이브 아웃을 진행했다고 해명했습니다.
- 오픈도어는 작년에 세 차례 전환사채를 매입하는 등 자본 부문에서도 기회주의적인 행보를 이어가고 있습니다.
오픈도어는 마케팅 활동을 강화할 예정이며, 4분기에서 2분기까지 지출이 가장 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 지출 증가의 영향은 오퍼 및 인수 계약 건수에서 나타날 것으로 예상되며, 그 효과는 2분기에 마감될 것으로 보입니다. 이 회사는 판매자와 구매자의 균형에 초점을 맞추고 금리 변동성에 대비해 수요와 공급을 관리하면서 전망에 대해 기대하고 있습니다. 편안한 자본 기반을 바탕으로 오픈도어는 조정 순이익 손익분기점에 도달할 준비가 되어 있습니다. 이 회사의 전략에는 파트너십에 의존하는 것이 포함되어 있으며, 전체 지출을 관리하면서 더 많은 크리에이티브 및 브랜드 마케팅을 기대할 수 있습니다. 향후 자본 결정에 대해서는 논의하지 않았지만, 오픈도어는 전년도 전환사채 매입에서 알 수 있듯이 자본 관리에 있어 적극적인 자세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
오픈도어 테크놀로지스(OPEN)는 2023년 후반에 시장 점유율을 세 배로 끌어올리며 강력한 시장 입지를 과시했지만, 회사의 재무 전망은 복잡한 양상을 보이고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 22억 4천만 달러로, 부동산 관리 및 개발 업계 내에서 상당한 규모를 반영하고 있습니다. 그러나 이 회사의 주가수익비율은 -3.63으로 마이너스를 기록하고 있어 투자자들의 수익성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다. 이는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 마이너스 조정 주가수익비율 -3.54로 더욱 뒷받침됩니다.
인베스팅프로 팁은 몇 가지 주요 인사이트를 강조합니다. 첫째, 오픈도어는 낮은 매출 밸류에이션 배수로 거래되고 있으며, 이는 매출 대비 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 이는 가치 지향적 투자자에게 흥미로울 수 있습니다. 둘째, 이 회사의 주식은 일반적으로 높은 가격 변동성을 보이며 거래되는데, 이는 지난 1년 동안 55.09%의 수익률과 지난 3개월 동안 40.76%의 상당한 수익률에서 분명하게 드러났습니다. 이러한 변동성은 트레이더와 투자자 모두에게 기회와 위험을 모두 제공할 수 있습니다.
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