목요일, Citi는 IPG 포토닉스(NASDAQ:IPGP)의 등급을 '중립'에서 '매도'로 하향 조정하고 목표 주가를 111.00달러에서 74.00달러로 대폭 낮췄습니다. 이번 결정은 회사의 2023년 4분기 실적과 2024년 1분기 가이던스에 따른 것으로, 향후 어려운 전망이 예상됩니다.
이번 등급 하향 조정은 2024년과 2025년의 매출 및 총이익률(GPM) 전망치 하향 조정의 영향을 받았습니다. 씨티는 이제 2024년과 2025년의 수익 전망치를 각각 약 22%와 16% 하향 조정하여 2024년에 IPG 포토닉스의 수익 감소가 더욱 뚜렷할 것으로 예상합니다. 이러한 재평가는 예상보다 약한 가이던스와 광범위한 거시경제적 우려에서 비롯된 것입니다.
또한 씨티는 IPG 포토닉스에 대한 밸류에이션 접근법을 조정하여 기존 25배에서 20배로 낮아진 주가수익비율(P/E)을 적용했습니다. 이러한 변경은 2024년까지 지속적인 수익 감소가 예상되는 점을 반영한 것입니다.
씨티는 "IPGP가 2024년에 실적 회복을 보일 것이라는 기존 예상과 달리, 2024년 글로벌 매크로 역풍과 주요국 구매관리자지수(PMI) 약세를 고려할 때 턴어라운드가 2025년으로 연기될 것으로 예상한다"고 밝혔다.
IPG 포토닉스와는 대조적으로 씨티는 글로벌 레이저 소스 부문에서 레이커스(300747.SZ)에 대한 선호도를 나타냈습니다. 이러한 선호는 레이커스의 낮은 출발점에서 더 높은 수익 성장 잠재력을 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
IPG 포토닉스 코퍼레이션(NASDAQ:IPGP)이 시티로부터 목표주가 대폭 하향 조정에 직면한 가운데, 다양한 재무 지표와 시장 신호를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 IPGP의 시가총액은 약 41억 2천만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율(P/E)은 18.53으로 씨티의 적용 P/E 비율인 20배보다 보수적인 밸류에이션이 적용되고 있는 것으로 나타났습니다.
어려운 전망에도 불구하고 IPGP의 재무 건전성은 견고해 보이는데, InvestingPro 팁은 이 회사가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있고 주주 수익률이 높다고 강조합니다. 이러한 요인들은 거시경제의 역풍에도 어느 정도 회복력을 제공할 수 있습니다. 또한 최근 1주일 총 주가 수익률이 -13.02%인 이 주식의 최근 실적은 투자자의 우려를 반영할 수도 있지만 상대강도지수(RSI)에 따르면 주식이 과매도 영역에 있음을 나타내며, 이는 반대 투자자에게 잠재적 신호가 될 수 있습니다.
IPGP의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. IPGP에 대한 12가지 인베스팅프로 팁은 https://www.investing.com/pro/IPGP 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 팁에는 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 중요한 매출 동향, 수익성 기대치, 유동성 포지션 분석이 포함되어 있습니다.
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