수요일, 트루이스트 증권은 머큐리 시스템에 대한 입장을 수정하여 회사의 주가를 '매수'에서 '보류' 등급으로 하향 조정했습니다. 등급 변경과 함께 Mercury Systems의 목표 주가도 28달러로 조정했는데, 이는 이전 목표가인 48달러에서 크게 하락한 수치입니다.
이번 등급 강등은 머큐리시스템즈의 최근 실적이 기대에 미치지 못하면서 2024 회계연도에 대한 낙관적이지 않은 전망치를 수정한 데 따른 것입니다. 회사에 따르면 매출 예상치는 중간 지점에서 15% 하향 조정되었습니다. 이번 등급 하향 조정 결정은 어려운 프로그램에 대한 은퇴 위험, 물량 감소로 이어지는 기술적 장애물, 부정적인 완료 추정치(EAC) 수치 등 머큐리시스템즈가 직면한 몇 가지 문제를 반영한 것입니다.
트루이스트 증권은 기술적 리스크가 2025 회계연도까지 지속될 가능성이 높다는 우려를 표명했으며, 이로 인해 머큐리시스템즈에 대한 추정치를 하향 조정했습니다. 잉여 현금 흐름 및 예약과 같은 일부 긍정적인 측면에도 불구하고 향후 6~9개월 동안의 지속적인 운영 불확실성으로 인해 회사 주가에 대한 지지적인 전망을 유지하기가 어려웠습니다.
트루이스트 증권의 애널리스트는 지속적인 도전과 불확실성을 고려할 때 머큐리시스템즈가 프리미엄 밸류에이션으로 거래될 명분이 거의 또는 전혀 없다고 결론지었습니다. 이는 회사가 일반적으로 더 높은 주가수익비율을 보장하는 성장 잠재력을 제공하지 못할 것으로 예상하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
트루이스트 증권이 머큐리시스템즈에 대한 전망을 조정함에 따라 투자자들은 인베스팅프로의 최신 지표와 전문가 인사이트에서 추가적인 맥락을 찾을 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 약 15억 9,000만 달러로 업계 내 상대적 규모를 나타냅니다. 운영상의 어려움에도 불구하고, 머큐리 시스템은 유동 자산이 단기 부채를 능가하는 주목할 만한 재무 상태를 유지하고 있어 현재의 역풍에도 어느 정도 안정성을 제공할 수 있습니다.
게다가 머큐리시스템즈는 최근 주가의 하락 압력을 반영하듯 52주 신저가 부근에서 거래되고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았지만 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 재무 실적의 잠재적 턴어라운드 신호가 될 수 있다고 예측합니다. 이는 머큐리시스템즈가 배당금을 지급하지 않고 미래 성장을 위해 수익을 회사에 재투자할 가능성이 있다는 인베스팅프로 팁과 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024 년 1 분기까지 지난 12 개월 동안의 가격 / 장부 비율은 1.16으로, 주식이 순자산 가치에 가까운 가치로 거래 될 수 있음을 시사합니다. 그러나 회사의 주가수익비율은 -33.97이며, 같은 기간 조정 주가수익비율은 -51.67로 투자자들이 현재 마이너스 수익 기대치를 갖고 있음을 나타냅니다.
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