Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)의 2023년 4분기 매출은 2억 3,000만 달러로 예상치의 상단을 달성하고 전 분기 대비 3%의 증가율을 기록했습니다. 총 마진에 부정적인 영향을 미치는 제로 마진 재고 판매에도 불구하고 회사는 상당한 잉여 현금 흐름을 창출하고 부채를 줄였습니다. 아이코는 2024년 상반기 매출이 약 2억 달러로 안정적으로 유지될 것으로 예상하고 있으며, 하반기에 상당한 매출 증가와 수익 성장을 기대하고 있습니다. 특히 차세대 가스 패널과 같은 독점 제품에 집중하여 총 마진 확대를 주도할 것으로 예상됩니다. 2024년 1분기의 매출은 1억 9,000만 달러에서 2억 1,000만 달러로 예상되며 총 마진은 13%에서 13.5%로 개선될 것으로 전망됩니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 매출은 전 분기 대비 3% 증가한 2억 3,000만 달러에 달했습니다.
- 이 회사는 재고 수준을 줄였고, 이는 제로 마진 판매로 인해 총 마진에 영향을 미쳤습니다.
- Ichor는 메모리 지출 감소에도 불구하고 업계 성장률을 상회할 것으로 예상합니다.
- 새로운 가스 패널과 같은 독점 제품 개발로 총 마진이 확대될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 상반기 매출은 약 2억 달러를 유지할 것으로 예상되며, 하반기에 증가세를 보일 것으로 전망됩니다.
- 매출 규모가 증가함에 따라 상당한 수익 성장이 예상됩니다.
- 4분기 잉여 현금 흐름은 부채 감소와 현금 수지 개선으로 3,500만 달러의 견조한 실적을 기록했습니다.
- 2024년 1분기 매출은 1억 9,000만 달러에서 2억 1,000만 달러로 추정되며, 총 마진은 13%에서 13.5%로 높아질 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 2024년 상반기에는 안정적인 매출이 예상되며 하반기에 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 하반기 매출 증가에 따른 상당한 수익 성장 예상.
- 2025년까지 약 20%의 총 마진을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 재고 감소와 제로 마진 판매로 인해 4분기 총 마진에 부정적인 영향.
- 4분기에 덜 유리한 수익 믹스가 보고되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 가스 패널 사업에서 개선된 모습.
- 독점 제품 개발로 향후 총마진 확대 기대.
- 품질에 기여한 공로를 인정받아 어플라이드 머티어리얼즈로부터 공급업체 우수상을 수상했습니다.
미스
- 2024년 4분기 주당 순손실은 0.06달러였습니다.
Q&A 하이라이트
- 4분기 매출은 2억 2,500만 달러에서 2억 3,000만 달러로 예상되는 2억 5,000만 달러에 도달하지 못할 것으로 보입니다.
- 3D 낸드 메모리 시장의 회복으로 최대 고객 중 한 곳의 비즈니스가 가속화될 것입니다.
- 실리콘 카바이드와 증착 및 임플란트 사업 부문에서의 기회는 향후 매출 성장에 기여할 수 있습니다.
- 임플란트 공급업체를 위한 용접 사업에서 초기 논의와 작은 성과를 거두었습니다.
- 세 곳의 잠재적 에피 고객과 지속적인 논의가 진행 중이며, 2025년 매출에 더 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다.
Ichor는 독점 제품과 시장 부문의 성장에 대한 전략적 초점을 강조하면서 향후 몇 년간 긍정적인 전망으로 실적 발표를 마무리했습니다. 회사 경영진은 지속적인 혁신과 운영의 우수성을 통해 업계의 과제를 극복하고 주주 가치를 제공할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
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