선도적인 반도체 제조업체인 알파 앤 오메가 세미컨덕터(AOS)는 2024 회계연도 2분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 1억 6,530만 달러의 매출, 비일반회계기준 총 마진 28%, 비일반회계기준 주당순이익(EPS) 0.24달러를 기록했다고 발표했습니다. 재고 조정 및 특정 부문의 수요 약세와 같은 어려움에도 불구하고 AOS는 안정화를 기대하고 있으며 2024 년 하반기에 시장 반등을 조심스럽게 낙관하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- AOS의 2분기 매출은 1억 6,530만 달러, 비일반회계기준 EPS는 0.24달러를 기록했습니다.
- 비 GAAP 총 마진은 28 %로보고되었으며 다음 분기에는 감소 할 것으로 예상됩니다.
- 2023년에 상당한 매출 감소를 경험했지만 2024년 하반기에는 실적이 개선될 것으로 예상됩니다.
- 재고 수준은 증가한 반면 현금 잔고와 순 매출채권은 감소했습니다.
- 3월 분기의 자본 지출은 800만 달러에서 1,200만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- AOS는 2024년에 2023년에 반환한 금액과 비슷한 3,000만 달러의 고객 예치금을 반환할 계획입니다.
회사 전망
- 다음 분기 매출은 약 1억 5천만 달러로 예상됩니다.
- GAAP 총 마진은 23.5%, 비일반회계기준 총 마진은 25%가 될 것으로 예상됩니다.
- 다음 분기 운영 비용은 GAAP 기준으로는 4,670만 달러, 비 GAAP 기준으로는 3,950만 달러로 추정됩니다.
- 계절적 요인과 거시경제 여건은 하반기에 더 강력한 실적을 견인할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 게임 및 급속 충전기 부문은 재고 조정에 직면하여 2023년 매출 감소에 기여했습니다.
- 태양광 제품에 대한 수요 약세가 전력 공급 및 산업 부문에 영향을 미쳤습니다.
- 미국의 주요 스마트폰 고객사에 대한 출하량 감소가 통신 부문에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- 노트북, 데스크톱 컴퓨팅, 스마트폰의 회복이 긍정적인 실적을 견인했습니다.
- 미국 수요 감소를 상쇄하기 위해 중국 OEM의 출하량 증가가 예상됩니다.
- E-모빌리티 부문은 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
미스
- 회사의 조립 서비스 사업은 매출에 크게 기여하지 않습니다.
- 재고 보유액이 수백만 달러 증가하여 잠재적인 재고 과잉 문제를 나타냅니다.
Q&A 하이라이트
- 이판 리앙은 재고 보유량의 증가와 시장 상황에 따른 향후 재고 보유량의 의존성에 대해 논의했습니다.
- 자본 지출은 유지보수 수요에 따라 분기당 약 1천만 달러를 유지할 것으로 예상되며, 이는 매출의 6~8%에 해당합니다.
- AOS는 고객 예치금 반환 전략을 마련하고 있으며, 2024년에 3,000만 달러를 반환할 계획입니다.
알파 및 오메가 세미컨덕터의 2024 회계연도 2분기 실적 발표는 경영진의 감사의 말과 다음 분기의 발전을 예상하는 미래예측성 발표로 마무리되었습니다. 회사의 티커 심볼은 AOS입니다.
인베스팅프로 인사이트
알파와 오메가 반도체(AOS)는 미래의 수익성과 시장 안정화를 목표로 어려운 회계연도 2분기를 헤쳐나갔습니다. 투자자들이 회사의 전망을 고려할 때 AOS의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 명확한 그림을 제공 할 수있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 통찰력은 다음과 같습니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 시가 총액은 7억 1,517만 달러로, 현재 시장에서 회사의 가치를 반영합니다. 최근의 침체에도 불구하고 AOS의 주식은 지난 3개월 동안 19.55%의 가격 총 수익률을 자랑하며 강한 수익률로 회복력을 보여주었습니다. 이는 회사의 회복과 성장 가능성에 대한 투자자들의 신뢰가 어느 정도임을 시사합니다.
AOS에 대한 두 가지 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 회사의 현금 포지션과 밸류에이션입니다. AOS는 대차 대조표에 부채보다 더 많은 현금을 보유하고있어 시장 변동성에 대한 완충 역할을하고 전략적 투자를 가능하게 할 수 있습니다. 또한 AOS는 낮은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있어 수익 창출 능력에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있습니다.
AOS의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. 현재 인베스팅프로에는 투자 결정에 도움이 될 수 있는 10가지 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트를 이용하려면 InvestingPro+ 구독을 고려하세요. 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년 InvestingPro+ 구독 시 10%를 추가로 할인받을 수 있고, SFY241을 사용하면 1년 InvestingPro+ 구독 시 10%를 추가로 할인받을 수 있습니다.
인베스팅프로가 제공하는 인사이트와 2024년 하반기 실적 개선에 대한 회사의 신중한 낙관론은 투자자들이 회복 중인 반도체 시장에서 AOS의 잠재력을 평가할 때 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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