홈디포(HD)는 화요일에 예상보다 높은 2분기 실적과 매출을 발표했지만 주택 개선 프로젝트에 대한 고객의 관심 감소를 언급하며 올해 전체 전망치를 낮췄습니다. 발표 이후 이 회사의 주가는 하락하여 현재 약 0.8% 하락했습니다.
주택 개조를 전문으로 하는 이 소매업체는 조정 후 주당 4.67달러의 수익을 보고했는데, 이는 재무 분석가들이 예측했던 주당 4.54달러보다 높은 수치였습니다. 이 회사의 매출은 전년 대비 0.6% 증가한 431억 8,000만 달러로 예상치인 426억 달러보다 높았습니다. 그럼에도 불구하고 1년 이상 영업한 매장의 매출은 3.3% 감소했으며, 미국 내 매출은 3.6% 감소했습니다.
홈디포는 1년 이상 영업한 매장의 매출이 약 1% 감소할 것이라는 기존 예측과 달리 3%에서 4% 사이로 감소할 것으로 예상하며 연간 예측을 수정했습니다. 또한 주당 순이익 성장률에 대한 전망도 하향 조정하여 이전에 예상했던 1% 증가 대신 2%에서 4% 감소를 예상하고 있습니다.
"장기적으로 주택 개선에 대한 수요를 견인하는 근본적인 요인은 여전히 견고합니다."라고 이 회사의 회장, 사장 겸 CEO인 테드 데커는 말합니다. "분기 동안 금리 상승과 경제 전반의 불확실성 증가는 소비자 수요에 압력을 가해 주택 개선 프로젝트에 대한 지출 감소로 이어졌습니다."
홈디포는 현재 2024 회계연도에 총 매출이 2.5%에서 3.5% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 SRS Distribution 인수로 인해 이전 예상치인 약 1%보다 높은 수치입니다. SRS가 매출에 약 64억 달러를 추가할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 홈디포는 올해 매출 총이익률 전망치를 약 33.5%로 유지했습니다. 또한 2024 회계연도에 약 12개의 신규 매장을 오픈할 계획입니다.
발표 후 스티펠의 애널리스트들은 보고서를 통해 투자자들에게 "홈디포의 실제 매출 실적이 약해 2024 회계연도 가이던스에 도달하지 못하고 있다는 점을 고려하면 회사 주가가 하락할 것"이라고 예상했습니다.
텔시 어드바이저리 그룹은 홈디포의 실적이 최저점에 가까워지고 있지만 "투자자들이 더 확신을 갖기 전에 이러한 하락 추세가 마무리되고 이후 회복되는 것을 지켜봐야 한다고 생각한다"고 말했습니다.
TD 코웬은 전망치가 크게 하향 조정되었음에도 불구하고 "경제와 금리 환경의 지속적인 불확실성으로 인해 주택 개선에 대한 지출이 줄어들고 있기 때문에 새로운 가이던스는 현실적이며 추가 하락의 위험은 최소화될 것"이라고 투자자들에게 말하며 보다 긍정적인 견해를 표명했습니다.
분석가들은 새로 인수한 SRS의 6주간의 매출로 인해 이번 분기를 "무질서한" 분기라고 언급했습니다.
"그럼에도 불구하고 주요 추세는 분명합니다. 금리 인상과 경제 불확실성 증가로 인해 이번 분기 동안 주택 개선 프로젝트에 대한 지출이 감소했습니다."라고 그들은 말했습니다.
RBC Capital의 애널리스트들은 25 회계연도가 다가옴에 따라 기대치를 낮게 설정하는 아이디어를 지지하지만, 투자자들은 "유사한 매장 매출이 부진한 몇 분기를 더 기다려야 할 것"이라고 언급했습니다.
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