JPMorgan은 전문 의류 소매 부문의 주식 평가에 대한 구체적인 변경 사항을 적용하여 월요일에 투자자들에게 서면 메시지를 통해 Abercrombie & Fitch의 등급을 Overweight로 높이고 Savers Value Village의 등급을 중립으로 낮춘다고 알 렸습니다.
아베크롬비 앤 피치(ANF) 등급 상향: 은행의 ANF 등급 상향 결정은 회사 경영진의 철저한 연구와 통찰력을 바탕으로 한 것으로, 이는 강력한 실적과 수익 증가 가능성을 시사합니다.
"1분기 주당 순이익 이후 회사의 주식 가치가 약 20% 하락함에 따라 ANF의 등급을 비중확대(Overweight)로 상향 조정합니다."라고 JPMorgan은 밝혔습니다. 이들은 홀리스터 브랜드가 긍정적인 발전을 보이고 있는 가운데 아베크롬비 제품에 대한 꾸준한 수요를 강조했습니다. 이 은행은 또한 아베크롬비가 약 4억 달러의 해외 매출을 회복할 수 있는 기회라고 지적했습니다.
JPMorgan은 ANF의 2분기 주당 순이익 전망을 애널리스트 평균 예상치인 2.13달러보다 높은 2.30달러로 상향 조정했으며, 2024 회계연도 주당 순이익 전망치를 애널리스트 평균 예상치인 9.51달러보다 높은 9.95달러로 설정했습니다.
또한 ANF의 2분기 수익이 애널리스트 평균 전망치인 15.7% 성장보다 높은 19% 성장할 것으로 예상하며, 2026 회계연도 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 배수 8배를 기준으로 2025년 12월 주가 목표치를 194달러로 설정했습니다.
세이버스 밸류 빌리지(SVV) 하향 조정: 반대로 JPMorgan은 SVV의 등급을 중립으로 낮추고 회사를 부정적 촉매제 감시 목록에 추가했습니다.
이 은행은 SVV의 2분기 주당 순이익 전망치를 애널리스트 평균 예상치인 0.20달러보다 낮은 0.19달러로 낮췄고, 2024 회계연도 주당 순이익 전망치를 애널리스트 평균 예상치인 0.74달러보다 낮은 0.68달러로 수정했습니다. JP모건은 SVV가 매출의 40%를 창출하는 캐나다의 경제 상황에 대한 우려를 반영하여 등급을 낮췄다고 설명했습니다.
이 은행은 또한 캐나다의 소매 판매 부진, 실업률 증가, 생활비의 대폭 상승을 SVV의 재무 실적에 부정적인 영향을 미치는 요인으로 언급했습니다.
JPMorgan은 또한 캐나다의 동일 매장 매출이 3.0% 감소할 것으로 예상됨에 따라 2분기 연결 기준 동일 매장 매출 성장률 전망치를 0.1% 감소로 낮췄습니다.
또한 2025년 12월 SVV의 목표 주가를 12달러로 설정하여 회사가 지속적인 어려움에 직면할 것으로 예상했습니다.
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