뱅크오브아메리카(BofA)는 ASML 홀딩스(ASML)의 목표 주가를 1,302유로로 상향 조정하고 주식 매수 추천을 재확인했습니다. 목요일, 이 은행은 ASML이 2025년까지 400억 유로의 매출을 달성할 것이라는 향상된 확실성을 강조했습니다.
ASML은 인공 지능(AI) 인프라 개발에 필수적인 구성 요소로 인정받고 있습니다.
은행은 "모든 AI 프로세서 및 DRAM 제조업체가 칩 생산에 극자외선(EUV) 기술을 활용하면서 AI 인프라 확장에 있어 ASML의 독보적인 입지가 공고해졌다"고 말했습니다.
뱅크 오브 아메리카는 EUV 시스템 수요 증가에 대한 확신이 커지고 총 마진(GM)이 높아질 것으로 예상됨에 따라 2025년과 2026년 ASML의 매출 및 주당 순이익(EPS) 전망치를 약 6%에서 9%로 상향 조정했습니다.
"2025년과 2026년에 대한 업데이트된 매출 전망치는 컨센서스 추정치보다 10~7% 높으며, EPS 전망치는 컨센서스 추정치보다 15~9% 높습니다."라고 설명했습니다. "유럽 반도체 장비 부문에서는 여전히 ASML을 최선호주로 유지합니다."
올해 남은 기간 동안 반도체 파운드리 주문에 대한 지속적인 우려를 인정하면서도, 주요 클라우드 컴퓨팅 기업과 기업 고객들의 AI 인프라에 대한 투자 수준은 기술의 최전선에서 상당한 신규 생산 능력이 필요하다는 것을 분명히 보여주고 있다고 자신감을 표명했습니다.
ASML은 2030년까지 52유로의 주당순이익을 달성할 것으로 예상되며, 뱅크 오브 아메리카는 낙관적인 시나리오에서 65유로의 주당순이익을 달성할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
"회사의 지침에 따라 총 마진과 운영 비용을 사용하면 2030년 예상 EPS는 40유로(보수적 추정치), 52유로(중간 추정치), 65유로(낙관적 추정치)로 이어집니다. 이러한 예상치의 중간 지점은 2025년부터 2030년까지 11%의 연평균 성장률(CAGR)을 의미하며, 이는 현재 주식의 밸류에이션 배수를 뒷받침합니다."라고 설명했습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 작성 및 번역되었으며 편집자의 검토를 거쳤습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.