화요일, Citi의 애널리스트들은 Target Corporation(TGT)의 등급을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정했습니다. 등급 변경과 더불어 Target 주식에 대한 새로운 목표 주가를 180달러로 설정했습니다.
Citi가 Target의 등급을 매수로 상향 조정한 것은 회사의 전망, 특히 2024 회계연도의 이자 및 세금 전 이익(EBIT) 마진 개선 능력에 대한 자신감 있는 관점을 나타냅니다.
"우리는 TGT가 향후 몇 년, 특히 2024 회계연도에 EBIT 마진을 개선할 수 있는 소매 부문의 선도 기업으로 자리매김했다고 생각합니다."라고 Citi 애널리스트는 말합니다.
이번 등급 상향 조정은 2022년과 2023년에 걸쳐 일관성 없는 실적을 보인 데 따른 것입니다. 그럼에도 불구하고 Citi 애널리스트들은 Target이 이제 더 안정적인 길을 걷고 있다고 강조합니다.
Target의 효과적인 재고 관리와 2024년 2분기부터 보다 유리한 매출 비교가 예상되는 점이 이러한 긍정적인 평가에 기여하고 있습니다. 또한 Target이 제공한 보수적인 예측은 Citi 애널리스트들에게도 고무적인 것으로 나타났습니다.
Citi 애널리스트들은 소비자 행동의 불확실성에 대한 시장의 대응이 과도했을 수 있으며, 그 결과 가치를 제공하고 마진을 개선할 수 있는 뚜렷한 가능성을 가진 소매업체에 대한 매력적인 투자 기회가 생겨났다고 언급했습니다. Target은 이러한 기준을 충족하며 고객에게 가치를 제공하고 마진을 개선할 수 있는 기회를 가지고 있다고 Citi 애널리스트들은 평가했습니다.
이번 업그레이드 결정은 4월 최고점 대비 11% 하락한 Target 주식의 최근 거래 패턴도 고려한 것입니다. 현재 Target의 주식은 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 대비 미래 기업 가치로 약 9배로 평가되고 있으며, 이는 자본 규모가 큰 경쟁사의 배수보다 낮기 때문에 투자 위험/보상 비율이 투자자에게 유리하다고 Citi 애널리스트들은 판단하고 있습니다.
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