목요일 니덤 앤 컴퍼니는 아마존(NASDAQ:AMZN) 주식 매수 추천을 재확인하고 목표 주가를 205달러로 유지했습니다. 이 금융 자문 회사는 아마존의 상품 입고 및 재고 포지셔닝 운영에서 비용을 줄이기위한 이니셔티브를 강조한 최고 경영자 인 Andy Jassy의 주주 서한을 언급하면서 온라인 소매 업체의 2024 회계 연도 (FY24)에 대한 수익 예측을 상향 조정했습니다.
니덤은 2024년 1분기 아마존의 매출 전망치를 1,415억 달러로 유지했으며, 이는 전년 동기 대비 11% 증가한 수치입니다. 또한 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA) 전망치를 12% 상향 조정한 288억 달러, 주당 순이익(EPS) 전망치를 20% 상향 조정한 0.83달러로 전년 대비 각각 52%, 170% 성장할 것으로 예상했습니다.
2024 회계연도 전체에 대한 매출 전망치는 6,369억 달러로 동일하게 유지되지만, EBITDA와 EPS 전망치는 각각 10% 증가한 1,321억 달러와 12% 증가한 4.13달러로 상향 조정되었습니다. 이러한 조정에 따라 전년 대비 EBITDA는 22%, EPS는 43% 증가할 것으로 예상됩니다. 2025 회계연도의 매출 전망치는 7,134억 달러로 안정적으로 유지되며, EBITDA와 EPS 전망치는 각각 6% 상향 조정된 1,523억 달러와 8% 상향 조정된 5.37달러로 상향 조정되었습니다.
니덤은 2024년 1분기에 대한 세부 전망도 업데이트했습니다. 제품 판매 수익은 610억 달러, 서비스 판매 수익은 805억 달러에 달할 것으로 예상하며, 영업이익은 151억 달러로 216% 급증하고 EPS는 0.83달러로 179% 증가할 것으로 예상합니다. Needham은 아마존의 북미 및 해외 시장 부문에 대한 기대치는 변함이 없지만, 영업이익에 대한 전망치를 상향 조정하여 회사의 수익 잠재력에 대해 보다 우호적인 시각을 제시했습니다.
이 보고서는 아마존이 감가상각비 상각 전 영업이익(OIBDA)과 잉여현금흐름(FCF)에 대한 예상치를 계속 초과 달성한다면 시장의 다른 주식보다 더 나은 실적을 거둘 것으로 예상된다고 강조하면서 아마존의 실적 능력에 대한 긍정적인 관점으로 끝을 맺습니다.
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