현대제철.(사진=인포스탁데일리)
[인포스탁데일리=김근화 기자] 현대차증권은 28일 현대제철(004020)의 3분기 영업이익을 분석한 결과 재고자산 평가손 등 일회성 비용을 제외하면 모두 컨센서스에 부합한다며, 목표주가 3만8000원과 함께 투자의견 매수(BUY)를 제시했다.
현대제철의 연결 기준 올해 3분기 별도 매출액은 4조4630억원, 영업이익은 321억원, 세전손익 -755억원으로 영업이익은 전년 동기대비 83% 감소했으며, 연결 영업이익 515억원으로 77% 줄었다.
박현욱 연구원은 "연결 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스를 하회했지만, 일회성 비용 제외 시 당사 추정치에 부합한다"며 "4분기 영업이익 역시 803억원으로 3분기보다 개선되겠지만 낮은 수준을 기록할 것"이라고 전망했다.
다만 그는 "현재 P/B 0.2배로 주가가 역사점 저점이라는 판단과 2025년 국내외 철강 업황이 완만하지만 개선될 것으로 예상한다"면서 "중국의 경기 부양책 이후 철강가격이 단기 듭등 후 조정을 시현 중이다. 부동산 경기가 더 악화되지 않는다면 중국의 철강 수출이 감소해 글로벌 수급에 다소 긍정적으로 작용할 것"이라고 전망했다.
한편, 현대제철은 전 거래일(25일) 유가증권 시장에서 2만5550원에 장을 마감했다.
김근화 기자 srmsghk@naver.com