Investing.com – UBS 애널리스트들은 2024년 하반기와 2025년에 투자자들이 직면할 주요 질문에 대한 인사이트를 제시했다.
S&P 500 지수는 지속적인 인플레이션과 고금리에도 불구하고 인공지능(AI)에 대한 낙관론에 힘입어 올해 들어 15% 상승했다. UBS는 투자자들의 주요 관심사에 대해 다음과 같은 조언을 내놓았다.
금리와 경제성장: UBS는 경제성장률 둔화와 인플레이션 데이터로 인해 주요 중앙은행들의 금리인하가 이어질 것으로 예상했다. “투자자들은 초과 보유 현금을 우량 채권으로 전환하여 대비할 것을 권장”한다고 했다. 미국의 금리인하는 원자재를 지지하면서 미국 달러를 약화시킬 수도 있다. UBS는 투자자들에게 “달러 강세에 매도하고 다양한 원자재 시장에서 기회를 모색하라”고 조언했다.
인공지능(AI) 투자 기회: UBS는 AI가 역사상 가장 큰 투자 기회중 하나라고 본다. “투자자들은 자신의 포트폴리오가 ‘AI 기반’인지 확인해야 한다”고 강조했다. 유리한 섹터로는 반도체 기업과 미국과 중국의 수직 통합 과점 기업이 있다. 하지만 UBS는 과잉 투자에 대한 우려가 시장 조정으로 이어질 위험에 대해 경고하며 자본 보존 전략을 권고했다.
미국 대선과 시장 변동성: UBS는 다가오는 미국 대통령 선거로 인해 주식 시장 변동성이 커질 것으로 예상했다. 그리고 “리스크 관리 접근법을 고려하는 것이 현명하다”고 지적했다. 트럼프가 승리할 경우 미국 소비재 및 재생에너지 부문이 위험에 처할 수 있는 반면, 금융 부문은 상승세를 보일 수 있다고 전망했다. 또한 지정학적, 경제적 불확실성에 대한 효과적인 헤지 수단으로 금을 강조했다.
UBS는 올해가 하반기를 향함에 따라 진화하는 AI, 금리 변동, 미국 대선에 대비한 포트폴리오 포지셔닝의 중요성을 강조하며 불확실성을 헤쳐 나가기 위해 주식, 채권, 대체자산을 균형 있게 혼합하는 것이 중요하다고 조언한다.
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