소매 자동차 딜러 및 주유소 산업 분야의 기업인 EzFill Holdings Inc (NASDAQ:EZFL)가 NextNRG Holding Corp.와 중요한 확정 계약을 체결했다고 최근 SEC에 제출한 8-K 보고서를 통해 공개했습니다. 2024년 2월 12일 월요일자로 체결된 이 계약은 EzFill의 운전자본 필요를 위한 $181,500의 대출에 대한 약속어음을 포함하고 있습니다.
이 약속어음은 $16,500의 원발행 할인을 포함하며, 처음 9개월 동안 연 8%의 이자율을 규정하고 있습니다. 이 기간 이후에는 이자율이 연 18%로 인상됩니다. 원금과 발생 이자는 2025년 11월 14일 또는 EzFill이 최소 $5백만의 자본 조달을 완료하는 시점 중 더 빠른 날짜까지 상환해야 합니다.
채무불이행 시, NextNRG는 미상환 잔액을 EzFill의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖습니다. 전환 가격은 전환 전 5거래일 동안의 평균 VWAP 또는 $0.70의 최저 가격 중 더 높은 가격으로 책정됩니다. 단, 전환 가격은 어음 발행일 NASDAQ에서의 주식 종가를 초과할 수 없습니다.
이 계약에는 또한 NextNRG에 발행되는 보통주의 누적 수를 제한하는 조항이 포함되어 있습니다. 이는 주주 승인 없이 회사 보통주의 19.99%로 주식 발행을 제한하는 Nasdaq 상장 규칙 5635(d)를 준수하기 위한 것입니다. 이러한 승인을 받지 못할 경우, 어음의 잔여 잔액은 현금으로 상환해야 합니다.
EzFill과 NextNRG의 관계는 주목할 만하게 상호 연결되어 있습니다. NextNRG의 CEO인 Michael Farkas는 EzFill 발행 및 유통 중인 보통주의 약 70%를 실질적으로 소유하고 있습니다. 이번 대출은 EzFill이 NextNRG의 회원권 지분 100%를 EzFill의 보통주와 교환하기로 한 이전 계약들에 이어 이루어진 것입니다.
다른 최근 소식으로, EzFill Holdings Inc.는 Yoshi, Inc.의 급유 부문을 인수할 계획을 발표했습니다. 이는 주문형 급유 부문에서의 전국적 확장 노력을 강화할 것으로 예상됩니다. 이 인수를 통해 Yoshi Mobility의 자산, 현장 기술자, 고객 기반이 EzFill의 기존 인프라에 통합될 예정입니다. 거래의 재무 조건은 공개되지 않았지만, 연말까지 완료될 것으로 예상됩니다.
동시에 EzFill은 중요한 재무적 진전을 이루었습니다. NextNRG Holding Corp. 주주들과의 계약을 수정하여 발행될 총 주식 수를 4천만 주에서 1억 주로 증가시켰습니다. 이는 EzFill의 NextNRG 100% 인수 계획의 일환입니다.
또한 회사는 NextNRG Holding Corp와 AJB Capital Investments와의 계약을 통해 약 $13.5백만의 부채를 자본으로 전환하여 Nasdaq의 자본 규정을 다시 준수하게 되었습니다.
InvestingPro 인사이트
EzFill Holdings Inc의 최근 NextNRG Holding Corp.와의 대출 계약은 회사가 재정적 어려움에 직면한 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, EzFill의 시가총액은 단지 $15.27백만이며 지난 12개월 동안 수익성이 없었습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $26.67백만이며, 이 기간 동안 19.14%의 매출 성장을 기록했습니다.
InvestingPro 팁은 EzFill이 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다"고 강조합니다. 이는 최근의 대출 계약에서 볼 수 있듯이 회사의 추가 운전자본 필요성과 일치합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 총이익률은 실제로 7.46%로 낮습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 지적하며, 이는 잠재적으로 회사의 재무 상황을 개선시킬 수 있습니다. 또한 EzFill은 "적정 수준의 부채로 운영되고 있어" 재무 관리에 있어 어느 정도 유연성을 제공할 수 있습니다.
투자자들은 EzFill의 주가가 최근 큰 타격을 받았다는 점에 주목해야 합니다. 지난 주 16.13% 하락했으며, 지난 6개월 동안 60.31% 하락했습니다. 이러한 실적은 회사의 재무 상황과 성장 전망에 대한 시장의 현재 sentiment를 반영합니다.
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