포트리스 크레딧 리얼티 인컴 트러스트가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최근 8-K 보고서에 따르면 상당한 규모의 금융 계약을 체결했습니다. 2024년 11월 8일 일요일, 회사의 간접 완전 자회사인 FCR TL Holdings LLC ("FCR TL")는 JP모건 체이스 은행과 최대 3억 달러의 대출 및 금융 지원을 제공하는 대출 및 담보 계약을 체결했습니다.
이 계약에 따르면 대출은 비약정 기준으로 제공되며, 별도의 조기 종료가 명시되지 않는 한 2027년 5월 8일까지 전액 상환해야 합니다. 대출은 FCR TL과 특정 자회사의 자산으로 담보되며, FCR TL의 직계 모회사가 지분을 담보로 제공합니다. 대출 이자율은 일일 단순 SOFR 또는 0 중 높은 금리에 2% 마진을 더한 금리로 설정됩니다.
FCR TL은 이 계약에 따라 부채와 투자에 대한 제한 등 다양한 약정을 준수해야 합니다. 또한 계약서에는 표준적인 채무불이행 사유가 명시되어 있으며, 이러한 사유가 발생할 경우 즉시 상환 의무가 발생할 수 있습니다.
더불어 포트리스 크레딧 리얼티 인컴 트러스트는 제한적 보증을 제공하여 비소구 예외 사항과 관련된 손실을 보장하고, 계약서에 명시된 대로 최소 순자산과 유동성을 유지하기로 합의했습니다. 이 제한적 보증은 또한 계약서에 자세히 설명된 특정 "배드 보이" 사건도 보장합니다.
이 공시 정보는 보도자료와 8-K 보고서에 참조로 포함된 대출 및 담보 계약서와 제한적 보증서의 전문을 바탕으로 합니다. 설명된 금융 상품과 그 조건 및 의무는 회사의 전략적 재무 계획을 반영하며, 회사의 운영 실적을 나타내는 것은 아닙니다.
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