원유 및 천연가스 전문 기업인 TXO Partners, L.P. (NYSE:TXO)는 생산 및 개발 담당 사장인 Gary D. Simpson이 회사 주식 매각을 위한 사전 거래 계획을 수립했다고 발표했습니다. 2024년 11월 8일에 수립된 이 계획은 1934년 증권거래법의 Rule 10b5-1을 따르며, 이는 회사 내부자가 중요한 비공개 정보를 보유하지 않은 시점에 주식 매각 일정을 수립할 수 있도록 허용합니다.
이 거래 계획은 특히 2025년 2월 6일 이후 팬텀 유닛의 가득에 따른 세금 부채를 충당하기 위해 파트너십의 보통 유닛을 매각하도록 설계되었습니다. 이 계획은 팬텀 유닛의 최종 가득 또는 몰수 시까지 유효합니다. 이 계획에 따라 매각될 정확한 보통 유닛의 수는 현재 결정할 수 없으며, 가득 조건 충족 여부와 매각 시점의 TXO 보통 유닛의 시장 가격에 따라 달라질 것입니다.
이 발표는 연방 증권 규정을 준수하여 이루어졌으며, 회사의 투명성과 내부자 거래를 규제하는 법적 프레임워크 준수에 대한 의지를 강조합니다. 이러한 10b5-1 계획은 기업 임원들이 내부자 거래 혐의를 피하면서 주식을 매각하는 데 일반적으로 사용됩니다.
최근 다른 소식으로, 원유 및 천연가스 기업인 TXO Partners는 사업 운영에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 몬태나와 노스다코타의 Williston Basin에 있는 석유 및 가스 자산을 대규모로 인수하여 운영 영역을 확장했습니다. 이 자산들은 EMEP Acquisitions, LLC와 VR4-ELM, LP로부터 현금 $241.8 million과 TXO Partners의 보통 유닛 2,500,000개로 구매되었습니다.
동시에 TXO Partners는 기존의 신용 계약을 수정하여 이용 가능한 총 약정액을 $165.0 million에서 $275.0 million으로 증가시키고, 새로운 대출 기관을 추가하여 만기일을 2028년 말까지 연장했습니다. 자산 인수와 관련하여 TXO Partners와 매도인들은 1933년 증권법에 따라 지분 대가의 재판매를 용이하게 하는 등록권 계약을 체결했습니다.
또한, 회사는 최근 추가로 975,000개의 보통 유닛을 각 $20.00에 판매하여 인수 할인 및 수수료 전 $19.5 million을 조달했습니다. 이는 Eagle Mountain Energy Partners와 다른 비공개 회사로부터의 인수를 부분적으로 자금 조달하기 위한 최근의 500만 보통 유닛 공모를 따르는 것입니다.
계획된 인수가 진행되지 않을 경우, TXO Partners는 회전신용한도에 따른 미상환 부채를 상환하는 데 조달 자금을 사용할 계획입니다. Raymond James가 이 공모의 유일한 주관사로 지명되었습니다. 이러한 최근 발전은 TXO Partners의 전략적 성장과 핵심 사업 영역에 대한 투자를 강조합니다.
InvestingPro Insights
TXO Partners, L.P. (NYSE:TXO)가 내부자 거래 규정의 복잡성을 헤쳐 나가는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상황에 대해 조명합니다. Gary D. Simpson의 거래 계획 수립에도 불구하고 TXO는 몇 가지 재무적 도전에 직면해 있습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $285.45 million으로, 이전 기간 대비 13.79% 감소했습니다. 이는 분석가들이 올해 매출 감소를 예상한다는 InvestingPro Tip과 일치합니다.
더 긍정적인 측면에서, TXO는 현재 12.16%의 높은 배당 수익률로 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있습니다. 이 높은 수익률은 특히 지난 12개월 동안 20.83%의 배당 성장을 고려할 때 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 잠재적 투자자들은 회사가 지난 12개월 동안 수익성이 없으며 -4.34의 음수 P/E 비율을 보이고 있다는 점을 유의해야 합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 TXO에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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