PBF Energy Inc. (NYSE:PBF)의 주요 주주인 Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.가 최근 공시에 따르면 회사의 Class A 보통주를 상당량 매입한 것으로 나타났습니다. 11월 25일과 26일에 이루어진 거래에서 총 277,000주를 매입했습니다.
주식은 주당 $31.4499에서 $31.6953 사이의 가중평균 가격으로 매입되었으며, 총 거래 금액은 약 8.7백만 달러에 달합니다. 이번 매입 이후 Control Empresarial은 현재 PBF Energy의 26,959,498주를 보유하고 있으며, 이는 회사의 발행 Class A 보통주의 약 23.4%를 차지합니다.
이번 거래는 Control Empresarial이 석유 정제 부문에서 활동하는 PBF Energy에 대한 지속적인 투자를 보여줍니다. 이번 매입은 Control Empresarial의 직접 소유로 실행되어 회사의 주요 주주로서의 입지를 더욱 강화했습니다.
한편, PBF Energy는 2024년 3분기에 어려움을 겪었습니다. 주당 $1.50의 조정 순손실과 $60.1백만의 조정 EBITDA 손실을 기록했습니다. Mizuho Securities에 따르면 이는 주로 예상보다 낮은 정제 마진 때문이었으며, 이에 따라 회사의 주가 목표를 $36에서 $33로 하향 조정했습니다. 어려운 분기에도 불구하고 PBF Energy는 배당금을 10% 인상하고 주주들에게 $104백만을 환원하며 미래 전망에 대한 자신감을 보여주었습니다.
회사의 4분기 가이던스는 Chalmette 정제소의 예정된 정기보수와 현재 경제 상황에 대응한 조정으로 인해 물량 감소를 예상하고 있습니다. PBF Energy는 또한 Delaware의 잉여 부동산을 포함한 자산 현금화 기회를 모색하고 있으며, 2025년 말까지 $200백만의 연간 현금 절감을 목표로 하고 있습니다.
Mizuho Securities는 PBF Energy에 대해 중립 등급을 유지하고 있으며, 이는 정제 산업의 단기 및 중기 전망에 대한 신중한 낙관론을 반영합니다. 이 회사의 분석에 따르면 현재의 공급-수요 불균형이 해소될 때까지 정제 시장 환경이 어려울 수 있음을 시사합니다. 이러한 최근 동향은 향후 정제 부문이 직면할 수 있는 잠재적인 역풍을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.의 최근 주식 매입은 InvestingPro 데이터가 보여주는 PBF Energy Inc. (NYSE:PBF)의 몇 가지 흥미로운 트렌드와 일치합니다. 상당한 내부자 매입에도 불구하고, PBF의 재무 지표는 회사의 현재 상황에 대해 복잡한 그림을 그리고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면, 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 기사에서 보고된 내부자 매입 활동과 일치합니다. 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타낼 수 있습니다. 또한 PBF Energy는 높은 주주 수익률을 자랑하며, 3년 연속 배당금을 인상했고 현재 배당 수익률은 3.48%입니다.
그러나 회사는 몇 가지 과제에 직면해 있습니다. 2024년 3분기 기준 PBF의 지난 12개월 매출은 $34.9 billion이었으며, 같은 기간 동안 -12.81%의 우려스러운 매출 성장 감소를 보였습니다. 회사의 총이익률은 1.75%로 현저히 낮으며, InvestingPro는 이를 약점으로 지적합니다.
흥미롭게도, 주식이 낮은 매출 가치 배수로 거래되고 있는 반면, 동시에 높은 EBITDA 가치 배수로 거래되고 있습니다. 이러한 불일치는 투자자들이 미래의 운영 효율성 개선을 가격에 반영하고 있음을 시사할 수 있습니다.
PBF Energy를 고려하는 투자자들에게, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다. InvestingPro 구독으로 이용 가능한 이러한 팁들은 현재의 재무 데이터와 상당한 내부자 매입 활동에서 나오는 혼재된 신호를 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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