Ares Management Corp (NYSE:ARES)의 최고 마케팅 및 전략 책임자인 Berry Ryan이 최근 회사의 Class A 보통주 18,329주를 매각했습니다. 이 주식은 2024년 11월 6일에 주당 평균 $175.18의 가격으로 매각되어, 총 거래 가치는 약 3백2십만 달러에 달합니다. 이 거래는 사전에 수립된 10b5-1 거래 계획에 따라 실행되었습니다.
매각 이후, Ryan은 직접 소유한 254,885주를 보유하고 있으며, 이 중 201,702주는 회사의 주식 인센티브 계획에 따라 향후 귀속될 제한 주식입니다. 또한 Ryan은 퇴직 저축 계획, 배우자의 SEP IRA, 그리고 공동 소유권 등 다양한 계정을 통해 간접적으로 주식을 보유하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Ares Management가 3분기 실적에서 상당한 성장을 보고했습니다. 회사는 운용 수수료 18% 증가, 수수료 관련 수익 24% 증가, 실현 이익 28% 성장을 공개했습니다. Ares는 또한 글로벌 시장에서 활발한 활동을 보이며, 분기 중 약 300억 달러를 투자해 연간 총 746억 달러에 달하는 투자를 기록했습니다. 또한 3분기에만 약 210억 달러의 기록적인 자금 모집 실적을 달성했습니다.
RBC Capital Markets는 Ares Management에 대한 전망을 업데이트하여, 목표 주가를 $185로 상향 조정하면서 회사 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 재무적 잠재력과 사모 신용 부문에서의 위치에 대한 수정된 관점을 반영합니다. 주당 순이익 추정치가 약간 하향 조정되었음에도 불구하고, RBC Capital의 분석가는 Ares Management의 자금 모집 모멘텀의 잠재적 회복력에 대한 인식이 높아지고 있다고 밝혔습니다.
긍정적인 발전에도 불구하고, Ares는 보상 비용 증가 등 여러 요인으로 인해 4분기 수수료 관련 수익 마진이 약 40%로 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 회사는 4분기에 1억6천만 달러에서 1억7천만 달러 사이의 수수료 관련 성과 수익을 예상하며 강력한 실적을 전망하고 있으며, 2025년 이후에도 운용자산(AUM)과 성과 수익의 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Berry Ryan의 최근 내부자 매각은 Ares Management Corp (NYSE:ARES)가 강력한 시장 실적을 보이고 있는 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, ARES는 지난 1년간 65.62%의 주가 총수익률을 기록했으며, 현재 주가는 52주 최고치의 96.95% 수준에서 거래되고 있습니다. 이러한 강력한 실적은 회사의 연초 대비 46.2%의 주가 총수익률로 더욱 강조됩니다.
InvestingPro 팁에 따르면 ARES는 11년 연속 배당금을 지급해왔으며, 5년 연속 배당금을 인상했습니다. 현재 배당 수익률은 2.18%이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 20.78%의 주목할 만한 배당금 성장률을 보였습니다. 이러한 일관된 배당 정책은 최근의 내부자 매각에도 불구하고 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
그러나 투자자들은 ARES가 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 75.75이며, 조정 P/E 비율은 95.89입니다. 이러한 가치 평가 지표와 함께 10명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다는 사실은 현재 주가 수준을 평가할 때 신중한 고려가 필요함을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하시는 분들을 위해 InvestingPro는 ARES에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. 이러한 추가 팁은 최근의 내부자 거래와 시장 실적을 고려하여 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자들에게 가치 있는 정보가 될 수 있습니다.
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