PBF Energy Inc. (NYSE:PBF)의 주요 주주인 Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.가 회사의 Class A 보통주 85,000주를 매입했습니다. 주당 가중 평균 가격 $28.3696에 총 거래 금액은 약 $2.41 million입니다. 이번 매입으로 Control Empresarial의 PBF Energy 지분은 26,197,498주로 증가했으며, 이는 회사의 발행 Class A 주식의 약 22.8%를 차지합니다. 이 거래는 2024년 11월 5일에 완료되었으며, 최근 SEC 보고서에 기록되었습니다.
다른 최근 소식으로, PBF Energy는 정제 마진 약화로 인해 어려운 3분기를 겪었습니다. 주당 조정 순손실 $1.50와 조정 EBITDA 손실 $60.1 million을 기록했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 회사는 중대한 가동 중단 없이 정제소를 효과적으로 운영했으며 주주들에게 $104 million을 환원했습니다. 또한, PBF Energy는 분기 배당금을 10% 인상하여 주당 $0.275로 책정했으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 반영합니다.
Mizuho Securities는 PBF Energy에 대한 입장을 조정하여 회사의 목표 주가를 $36에서 $33로 낮추면서 중립 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 PBF Energy의 최근 실적 결과에 따른 것이며, 정제 산업의 단기 및 중기 전망에 대한 신중한 시각을 반영합니다. Mizuho의 분석은 향후 정제 부문이 직면할 수 있는 잠재적인 어려움을 강조합니다.
앞으로 PBF Energy는 2025년 말까지 $200 million의 연간 현금 절감을 목표로 하고 있으며, 2025년 자본 지출은 $750 million에서 $800 million 사이가 될 것으로 예상합니다. 회사는 또한 Delaware의 잉여 부동산을 포함한 자산 현금화 기회를 모색하고 있습니다. St. Bernard Renewables에 대한 지분 투자에서 $29 million의 손실에도 불구하고, PBF Energy는 성장을 위한 전략적 위치를 유지하고 있으며, 향후 개선된 수익률에 대해 낙관적인 입장을 표명하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.의 최근 주식 매입은 PBF Energy의 현재 시장 동향 및 재무 상황과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, PBF Energy의 시가총액은 $3.54 billion이며, 주가순자산비율(PBR)은 0.6으로 거래되고 있어 잠재적으로 저평가된 위치에 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하며, 이는 주요 주주의 지분 증가와 함께 회사의 미래 전망에 대한 신뢰를 보여주는 것으로 해석될 수 있습니다. 또한, PBF Energy는 높은 주주 수익률을 자랑하며 3년 연속 배당금을 인상했고, 현재 배당 수익률은 3.57%입니다.
그러나 투자자들은 회사가 직면한 몇 가지 과제에 주목해야 합니다. PBF Energy의 매출 성장률은 지난 12개월 동안 12.81% 감소했으며, 1.75%의 상대적으로 낮은 매출총이익률을 보이고 있습니다. 또한 회사는 지난 12개월 동안 수익성이 없었으며, $290.1 million의 마이너스 영업이익을 기록했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, PBF Energy는 지난 주 8.13%의 상당한 주가 상승률을 보였습니다. 이러한 최근의 상승세는 내부자 매입 활동과 관련이 있을 수 있으며, 주요 이해관계자들 사이에서 긍정적인 분위기를 나타낼 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 PBF Energy에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
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